NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
369,04 USD 12/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
EUR - Euro 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,99 %
USD CASH 4,76 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,85 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,59 %
AFRICA FINANCE 4.38% 04/17/26 SR:10 1,55 %
BONITRON 8.75% 10/30/22 SR: 1,41 %
AGILE GROUP 6.88% SR: 1,40 %
QIB SUKUK 3.98% 03/26/24 SR: 1,39 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,37 %
MINOR 4.66% SR: 1,30 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,30
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,36
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