NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
385,80 USD 26/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
EUR - Euro 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,15 %
USD CASH 1,86 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,69 %
AFRICA FINANCE 4.38% 04/17/26 SR:10 1,48 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,47 %
AGILE GROUP 6.88% SR: 1,37 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,33 %
SHENZHEN INTL 3.95% SR: 1,31 %
BONITRON 8.75% 10/30/22 SR: 1,29 %
QIB SUKUK 3.98% 03/26/24 SR: 1,29 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,30
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,40
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