NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
383,60 USD 13/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,43 %
EUR - Euro 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,75 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
USD CASH 2,97 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,47 %
QIB SUKUK LTD 3.982% 26-MAR-2024 1,39 %
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% 1,32 %
Minejesa Capital Bv 5.625% 10-aug-2037 1,25 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4.25% 31-OCT-2026 1,24 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,23 %
AFRICA FINANCE CORP 4.375% 17-APR-2026 1,17 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,47
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