NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
322,19 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
EUR - Euro 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,79 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,81 %
USD CASH 1,72 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,37 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,30 %
KYOBO LIFE INS 3.95% SR: 1,25 %
AFRICA FINANCE 4.38% 04/17/26 SR:10 1,18 %
HANWHA LIFE INS 4.70% SR: 1,18 %
SHENZHEN INTL 3.95% SR: 1,17 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 1,13 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,72 % -7,95 %
Rendimento a 3 mesi -9,14 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 0,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,51 % 1,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,86 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,85
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,12
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