NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR LU0113311731

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61,42 EUR 18/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,45 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 19,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,37

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 7,83 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 8,61 %
Rendimento a 6 mesi 14,65 % 19,63 %
Rendimento a 1 anno 15,45 % 12,34 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 17,68 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 2,92 %
Rendimento a 10 anni -1,57 % -1,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Servizi alle collettività 31,97 %
Beni di consumo 16,08 %
Industrie e servizi vari 11,88 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Paesi Pesi
Russia 46,29 %
Turchia 19,02 %
Polonia 17,53 %
Ungheria 5,04 %
Grecia 4,85 %
Repubblica Ceca 1,95 %
Portogallo 1,93 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,93 %
RUB - Rublo russo 25,85 %
PLN - Zloty polacco 15,46 %
TRY - Lira turca 15,42 %
EUR - Euro 4,53 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pjsc Sberb Ank 9,40 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,53 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,50 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,14 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,68 %
OTP Bank 3,67 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,56 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,51 %
Alpha Bank Ae 3,30 %
Mobile Telesystems PJSC 2,90 %
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