NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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54,89 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,78
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,32

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % -7,12 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 6,74 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni -1,82 % -1,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,00 %
Settore finanziario 35,40 %
Beni di consumo 14,38 %
Industrie e servizi vari 4,58 %
Alta tecnologia 2,82 %
Immobili 1,93 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Russia 57,80 %
Polonia 14,32 %
Turchia 8,34 %
Ungheria 6,67 %
Repubblica Ceca 5,11 %
Grecia 4,28 %
Portogallo 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,88 %
RUB - Rublo russo 22,91 %
TRY - Lira turca 15,99 %
PLN - Zloty polacco 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Fiorino ungherese 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia OJSC 9,75 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,80 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,01 %
Tatneft Pjsc Pref 4,60 %
Bank Zachodni WBK S.A. 4,58 %
Gazprom Neft Pjsc 4,38 %
Otp Bank Nyrt 3,88 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,58 %
PJSC Mining&Metrgical Co Norilsk Nickl Sponed Adr 3,23 %
CCC SA 3,13 %
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