NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
48,90 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-19,92 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 13,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 5,74 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,25 %
Settore finanziario 25,95 %
Industrie e servizi vari 22,42 %
Beni di consumo 9,23 %
Telecomunicazioni 5,27 %
Immobili 3,81 %
Alta tecnologia 2,73 %
Paesi Pesi
Russia 58,08 %
Turchia 11,80 %
Polonia 8,53 %
Ungheria 4,61 %
Spagna 3,94 %
Grecia 3,23 %
Svizzera 2,34 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 26,34 %
USD - Dollaro americano 26,02 %
EUR - Euro 15,61 %
TRY - Lira turca 12,82 %
PLN - Zloty polacco 10,03 %
HUF - Fiorino ungherese 4,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii 9,74 %
Tatneft Pref 7,00 %
Gmk Norilskiy Nikel 5,94 %
Pao Novatek GDR 5,41 %
NK Lukoil 5,31 %
OTP Bank 4,61 %
Befesa Sa 3,94 %
Dino Polska Sa 3,66 %
Kaz Minerals PLC 3,46 %
Gazprom Neft 3,40 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,99 % -21,89 %
Rendimento a 3 mesi -33,87 % -33,24 %
Rendimento a 6 mesi -25,75 % -22,12 %
Rendimento a 1 anno -19,92 % -17,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,26 % -0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,84 % 3,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -1,42 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,67 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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