NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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55,09 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,52 %
Settore finanziario 35,08 %
Beni di consumo 11,03 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Alta tecnologia 3,23 %
Immobili 1,92 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Russia 54,56 %
Polonia 15,39 %
Ungheria 7,27 %
Turchia 7,13 %
Repubblica Ceca 5,54 %
Grecia 4,29 %
Portogallo 2,38 %
Austria 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,83 %
RUB - Rublo russo 24,22 %
PLN - Zloty polacco 14,32 %
TRY - Lira turca 8,34 %
EUR - Euro 6,52 %
HUF - Fiorino ungherese 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,38 %
Sberbank Russia OJSC 8,24 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,91 %
Bank Zachodni WBK S.A. 5,12 %
Tatneft Pjsc Pref 5,05 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,84 %
Gazprom Neft Pjsc 4,53 %
Otp Bank Nyrt 4,05 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,89 %
Public Joint Stock Company Mining & Metall Co ADR 3,62 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 11,91 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni 0,78 % 1,68 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,53 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,45
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