NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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65,32 EUR 21/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,45 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,38 %
Settore finanziario 29,38 %
Industrie e servizi vari 16,78 %
Beni di consumo 6,68 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Immobili 1,37 %
Paesi Pesi
Russia 55,77 %
Turchia 8,86 %
Austria 8,18 %
Polonia 8,06 %
Ungheria 7,03 %
Grecia 5,36 %
Spagna 2,06 %
Repubblica Ceca 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,12 %
RUB - Rublo russo 26,29 %
PLN - Zloty polacco 12,12 %
EUR - Euro 9,08 %
TRY - Lira turca 7,74 %
HUF - Fiorino ungherese 6,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pao Novatek GDR 7,95 %
Sberbank Rossii 7,93 %
Tatneft Pref 7,85 %
Gazprom Neft 4,51 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,47 %
OTP Bank 4,47 %
NK Lukoil 4,32 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 4,09 %
Santander Bank Polska Sa 3,56 %
Erste Group Bank 3,53 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,08 % 7,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,95 % 8,33 %
Rendimento a 6 mesi 21,66 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 20,45 % 30,04 %
Rendimento a 3 anni 14,23 % 18,82 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 7,50 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 7,89 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,78
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,21
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