NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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57,16 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,20 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 44,54 %
Settore finanziario 35,08 %
Beni di consumo 7,18 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Immobili 1,49 %
Paesi Pesi
Russia 56,50 %
Polonia 13,99 %
Ungheria 7,23 %
Repubblica Ceca 6,86 %
Turchia 5,11 %
Austria 4,05 %
Grecia 3,21 %
Portogallo 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,94 %
RUB - Rublo russo 23,56 %
PLN - Zloty polacco 16,33 %
EUR - Euro 11,67 %
HUF - Fiorino ungherese 6,58 %
TRY - Lira turca 4,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 7,51 %
Sberbank Russia OJSC 7,00 %
Tatneft Pjsc Pref 5,77 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,53 %
Santander Bank Polska Sa 5,25 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 4,82 %
Public Joint-Stock Company Gazprom Sponsored Adr 4,79 %
Otp Bank Nyrt 4,74 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,46 %
Gazprom Neft Pjsc 4,15 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 3,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % 1,58 %
Rendimento a 3 anni 16,44 % 22,60 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 10,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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