NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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61,02 EUR 25/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 44,72 %
Settore finanziario 33,31 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Beni di consumo 6,41 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Russia 56,87 %
Polonia 12,13 %
Turchia 7,75 %
Ungheria 6,79 %
Austria 5,30 %
Repubblica Ceca 5,25 %
Grecia 2,78 %
Portogallo 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,41 %
RUB - Rublo russo 24,68 %
PLN - Zloty polacco 13,73 %
EUR - Euro 10,31 %
HUF - Fiorino ungherese 7,48 %
TRY - Lira turca 4,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii 7,81 %
Pao Novatek GDR 7,77 %
Tatneft Pref 6,42 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,27 %
Santander Bank Polska Sa 4,71 %
Pzu Sa 4,59 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,39 %
PJSC Gazprom ADR CDI 4,38 %
OTP Bank 4,17 %
NK Lukoil 4,07 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 13,93 % 13,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 9,74 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 10,75 %
Rendimento a 3 anni 12,20 % 16,31 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 9,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,67 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,78
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,69
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