NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
63,51 EUR 02/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
9,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 17,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,82 %
Servizi alle collettività 27,63 %
Settore finanziario 22,03 %
Beni di consumo 9,50 %
Telecomunicazioni 6,78 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Russia 49,68 %
Polonia 10,99 %
Turchia 8,24 %
Grecia 7,91 %
Spagna 4,86 %
Ungheria 4,75 %
Austria 4,61 %
Canada 2,29 %
Gran Bretagna 1,90 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 27,94 %
USD - Dollaro americano 25,71 %
EUR - Euro 13,17 %
PLN - Zloty polacco 10,93 %
TRY - Lira turca 8,34 %
GBP - Sterlina inglese 8,26 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
HUF - Fiorino ungherese 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gmk Norilskiy Nikel 9,17 %
Gazprom 6,41 %
NK Lukoil 5,81 %
Sberbank Rossii 5,41 %
Befesa Sa 4,86 %
OTP Bank 4,75 %
Alpha Bank Sa 4,55 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,29 %
Pao Novatek GDR 4,27 %
Polymetal International 4,18 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 15,62 % 15,06 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,07 % 9,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,19 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,44
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