NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR LU0113311731

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53,55 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,20 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,040 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno 17,20 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -2,12 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità -0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,39 %
Servizi alle collettività 33,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Telecomunicazioni 3,75 %
Paesi Pesi
Russia 46,58 %
Turchia 19,30 %
Polonia 16,96 %
Grecia 4,94 %
Ungheria 4,64 %
Portogallo 2,10 %
Repubblica Ceca 1,80 %
Svizzera 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,16 %
RUB - Rublo russo 21,01 %
TRY - Lira turca 13,40 %
PLN - Zloty polacco 10,61 %
EUR - Euro 5,69 %
HUF - Fiorino ungherese 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pjsc Sberb Ank 8,17 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,91 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,88 %
BANK ZACHODNI WBK SA 4,04 %
Alpha Bank Ae 3,59 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3,48 %
OTP Bank 3,38 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 3,35 %
Aselsan Elektronik Sanayi 3,16 %
Gazprom Pao -Spon ADR 2,91 %
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