NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
69,21 EUR 17/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
10,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 17,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,58 %
Settore finanziario 23,85 %
Industrie e servizi vari 20,87 %
Beni di consumo 7,76 %
Alta tecnologia 5,48 %
Telecomunicazioni 4,74 %
Salute e farmacia 2,62 %
Paesi Pesi
Russia 45,31 %
Grecia 14,97 %
Turchia 8,53 %
Polonia 8,15 %
Spagna 5,58 %
Austria 4,46 %
Stati Uniti 3,81 %
Ungheria 2,92 %
Gran Bretagna 1,67 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 33,35 %
EUR - Euro 23,04 %
USD - Dollaro americano 16,96 %
TRY - Lira turca 7,56 %
PLN - Zloty polacco 6,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
HUF - Fiorino ungherese 4,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 7,03 %
NK Lukoil 6,03 %
Sberbank Rossii 5,99 %
Befesa Sa 5,58 %
Alpha Services and Holdings SA 5,26 %
Pao Novatek GDR 4,29 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,91 %
Yandex NV Class A 3,81 %
Omv 3,79 %
MYTILINEOS SA 3,78 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,31 % 4,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 10,86 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 21,46 % 18,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 9,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,17 % 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 2,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 20,52 %
Beta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,10
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