NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
56,78 EUR 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,110 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Liquidità 7,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,95 %
Settore finanziario 22,46 %
Servizi alle collettività 20,22 %
Beni di consumo 13,60 %
Telecomunicazioni 11,05 %
Alta tecnologia 3,85 %
Immobili 2,34 %
Paesi Pesi
Russia 53,81 %
Turchia 11,65 %
Polonia 10,96 %
Spagna 4,71 %
Ungheria 4,26 %
Grecia 3,82 %
Canada 3,25 %
Svizzera 2,32 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 30,19 %
USD - Dollaro americano 20,67 %
EUR - Euro 14,24 %
TRY - Lira turca 11,50 %
PLN - Zloty polacco 9,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,34 %
HUF - Fiorino ungherese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gmk Norilskiy Nikel 7,29 %
Sberbank Rossii 5,91 %
X5 Retail Group Gdr Nv 5,39 %
NK Lukoil 5,37 %
Befesa Sa 4,71 %
Koza Altin Isletmeleri A 4,41 %
OTP Bank 4,26 %
Pao Novatek GDR 3,88 %
Qiwi ADR Representing PLC Class B 3,85 %
Tatneft Pref 3,53 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,86 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi -22,40 % -21,32 %
Rendimento a 1 anno -11,68 % -7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 5,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,71 % 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,77
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