NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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56,33 EUR 9/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,760 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 47,88 %
Settore finanziario 31,61 %
Beni di consumo 9,22 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Alta tecnologia 3,15 %
Immobili 1,66 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Russia 55,98 %
Polonia 15,04 %
Repubblica Ceca 6,66 %
Ungheria 6,46 %
Grecia 4,76 %
Turchia 4,76 %
Austria 3,31 %
Portogallo 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,83 %
RUB - Rublo russo 24,22 %
PLN - Zloty polacco 14,32 %
TRY - Lira turca 8,34 %
EUR - Euro 6,52 %
HUF - Fiorino ungherese 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 8,58 %
Sberbank Russia OJSC 7,11 %
Tatneft Pjsc Pref 6,25 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 6,20 %
Santander Bank Polska Sa 5,40 %
Gazprom Neft Pjsc 5,05 %
Otp Bank Nyrt 4,41 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 4,02 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR 3,92 %
Oil company LUKOIL PJSC 3,78 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 3,08 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 11,61 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 5,22 % 6,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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