NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
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56,14 EUR 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 19,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,67 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,52

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -5,10 %
Rendimento a 3 mesi -9,44 % -10,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni -2,12 % -1,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,42 %
Servizi alle collettività 35,38 %
Beni di consumo 14,80 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Russia 51,02 %
Polonia 15,42 %
Turchia 13,18 %
Ungheria 5,88 %
Grecia 4,68 %
Repubblica Ceca 3,65 %
Portogallo 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,88 %
RUB - Rublo russo 22,91 %
TRY - Lira turca 15,99 %
PLN - Zloty polacco 14,40 %
EUR - Euro 6,60 %
HUF - Fiorino ungherese 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia OJSC 9,64 %
Novatek Jsc Sponsored Gdr Regs 5,74 %
Oil Company Lukoil Pjsc Sponsored Adr 5,73 %
Bank Zachodni WBK S.A. 4,87 %
Tatneft Pjsc Pref 3,74 %
Otp Bank Nyrt 3,55 %
Mobile Telesystems Pjsc Sponsored Adr 3,41 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna 3,23 %
Pko Bank Polski 3,09 %
Gazprom Neft Pjsc 2,90 %
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