NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
71,53 EUR 29/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
8,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113311731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 18,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,68 %
Settore finanziario 22,06 %
Industrie e servizi vari 20,73 %
Beni di consumo 8,03 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Alta tecnologia 5,59 %
Paesi Pesi
Russia 49,95 %
Grecia 11,58 %
Turchia 7,09 %
Polonia 6,77 %
Stati Uniti 6,62 %
Spagna 6,00 %
Austria 3,15 %
Ungheria 1,08 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 32,73 %
EUR - Euro 26,43 %
USD - Dollaro americano 22,41 %
TRY - Lira turca 8,05 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 9,00 %
NK Lukoil 6,81 %
Befesa Sa 6,00 %
Sberbank Rossii 5,78 %
Yandex NV Class A 4,87 %
Pao Novatek GDR 4,38 %
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan 3,94 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,80 %
MYTILINEOS SA 3,65 %
Sberbank Rossii Pref 3,56 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,10 % -7,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 22,46 % 23,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,98 % 10,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,37 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,98 %
Volatilità del benchmark 20,63 %
Beta 0,97
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,92