NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
205,04 USD 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,650 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 9,82 %
PLN - Zloty polacco 9,34 %
BRL - Real brasiliano 9,26 %
MXN - Peso messicano 9,15 %
IDR - Rupia indonesiana 9,03 %
RUB - Rublo russo 7,27 %
ZAR - Rand sudafricano 6,92 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
HUF - Fiorino ungherese 3,55 %
TRY - Lira turca 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,18 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 2,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,31 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,08 %
ROMANIA 5.85% 04/26/23 SR: 1,98 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 1,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,84 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 1,77 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,75 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 1,68 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,11
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,95 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08
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