NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
213,70 USD 13/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,170 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,37 %
IDR - Rupia indonesiana 8,89 %
CNY - Yuan cinese 8,70 %
BRL - Real brasiliano 8,47 %
THB - Baht thailandese 8,32 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
ZAR - Rand sudafricano 7,38 %
RUB - Rublo russo 7,20 %
HUF - Fiorino ungherese 3,83 %
CLP - Peso cileno 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,77 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 5,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,71 %
USD CASH 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 2,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,80 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,69 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,75
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,39 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08
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