NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
215,99 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,70 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 4,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,49 %
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
ZAR - Rand sudafricano 11,73 %
MXN - Peso messicano 9,17 %
THB - Baht thailandese 8,98 %
BRL - Real brasiliano 8,81 %
RUB - Rublo russo 4,36 %
HUF - Fiorino ungherese 2,93 %
TRY - Lira turca 2,83 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/USD FORWARD CONTRACT 22,64 %
CZK/JPMORGAN SECURITIES PLC IRS 15,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,30 %
HUF/USD FORWARD CONTRACT 5,54 %
EUR/RON FORWARD CONTRACT 4,35 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 4,32 %
Usd/Inr Forward Contract 4,05 %
USD CASH 3,75 %
KRW/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 3,55 %
CROATIA 6.63% 07/14/20 SR: 3,11 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,78 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 13,70 % 15,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,98 % 3,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,14 % 3,90 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,61
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,82
Powered by Lipper
;