NN (L) Emerging markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
222,09 USD 21/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,62 %
IDR - Rupia indonesiana 9,09 %
BRL - Real brasiliano 8,62 %
THB - Baht thailandese 8,36 %
RUB - Rublo russo 8,15 %
PLN - Zloty polacco 8,14 %
ZAR - Rand sudafricano 7,31 %
CNY - Yuan cinese 6,66 %
HUF - Fiorino ungherese 3,56 %
CLP - Peso cileno 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,86 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 6,60 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 2,43 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 1,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,76 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 1,74 %
ROMANIA 5.85% 04/26/23 SR: 1,71 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 1,58 %
USD CASH 1,57 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,06
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,67 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,82
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