NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
731,04 EUR 27/01/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,760 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 92,46 %
Servizi alle collettività 6,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,72 %
Europa 31,30 %
Giappone 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,63 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,27 %
SEK - Corona svedese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,85 %
Exxon Mobil 6,99 %
Totalenergies 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
Cheniere Energy Inc 5,47 %
CONOCOPHILLIPS 5,07 %
Eni 4,13 %
Eog Resources 3,61 %
Royal Dutch Shell Plc Class B 3,57 %
SCHLUMBERGER NV 3,48 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,29 % 8,44 %
Rendimento a 3 mesi 12,76 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi 35,83 % 23,43 %
Rendimento a 1 anno 56,59 % 37,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,24 % 0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,15 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,04 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 1,20
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -