NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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998,98 USD 16/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-8,70 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 22,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,76 %
Paesi Pesi
Europa 30,68 %
Giappone 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,62 %
EUR - Euro 20,74 %
CAD - Dollaro canadese 11,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
NOK - Corona norvegese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,24 %
Royal Dutch Shell Cl-A 9,23 %
CONOCOPHILLIPS 7,11 %
Marathon Petroleum Corporation 5,16 %
CHEVRON 4,88 %
Exxon Mobil 4,83 %
Occidental Petroleum 4,71 %
BP PLC 4,67 %
Suncor Energy 4,55 %
Equinor Asa 3,82 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -12,62 % -9,49 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % -8,74 %
Rendimento a 1 anno -8,70 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 6,35 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni -2,10 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,71 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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