NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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1.193,33 USD 21/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
16,95 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 24,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,44 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Paesi Pesi
Europa 28,39 %
Giappone 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
NOK - Corona norvegese 3,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 8,65 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,32 %
CONOCOPHILLIPS 6,20 %
Occidental Petroleum 5,30 %
Suncor Energy 5,19 %
Valero Energy Corporation 4,86 %
Exxon Mobil 4,51 %
BP PLC 4,50 %
CHEVRON 4,25 %
Pioneer Natural Resources Company 3,90 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,48 % 15,64 %
Rendimento a 1 anno 16,95 % 18,71 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 10,98 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,43
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