NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
526,11 USD 20/10/2020
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-12,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 38,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 90,92 %
Servizi alle collettività 8,17 %
Paesi Pesi
Europa 32,99 %
Giappone 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,89 %
EUR - Euro 22,07 %
AUD - Dollaro australiano 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
SEK - Corona svedese 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,62 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,44 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi -16,33 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno -45,99 % -31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -20,46 % -9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -12,67 % -3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,19 % -0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,88 %
Volatilità del benchmark 24,82 %
Beta 1,12
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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