NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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1.049,20 USD 15/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 21,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,37 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Paesi Pesi
Europa 29,88 %
Giappone 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,34 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
NOK - Corona norvegese 3,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,04 %
Royal Dutch Shell Cl-A 8,81 %
CONOCOPHILLIPS 6,99 %
Occidental Petroleum 5,47 %
Suncor Energy 5,03 %
Exxon Mobil 4,82 %
BP PLC 4,73 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Marathon Petroleum Corporation 4,40 %
CHEVRON 4,21 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi -7,62 % -4,47 %
Rendimento a 6 mesi -10,50 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni -1,51 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 6,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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