NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
769,81 USD 30/07/2021
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 43,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,81 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Paesi Pesi
Europa 29,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,42 %
EUR - Euro 22,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
CAD - Dollaro canadese 6,03 %
AUD - Dollaro australiano 3,30 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Exxon Mobil 9,56 %
CHEVRON 9,06 %
Bp 7,77 %
Eog Resources 7,12 %
Royal Dutch Shell 4,84 %
CONOCOPHILLIPS 4,62 %
Repsol Sa 4,58 %
Totalenergies 4,49 %
Valero Energy 4,04 %
Phillips 3,85 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,21 % -3,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 18,20 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno 27,08 % 22,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,57 % -7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,27 % 0,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,11 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,72 %
Volatilità del benchmark 24,62 %
Beta 1,21
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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