NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
883,70 USD 21/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-12,66 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 92,32 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Paesi Pesi
Europa 29,19 %
Giappone 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,79 %
EUR - Euro 17,17 %
AUD - Dollaro australiano 11,38 %
GBP - Sterlina inglese 10,00 %
CAD - Dollaro canadese 4,78 %
NOK - Corona norvegese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
DKK - Corona danese 0,19 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 9,89 %
Exxon Mobil 8,92 %
CHEVRON 8,40 %
Royal Dutch Shell 7,06 %
Total 5,04 %
Woodside Petroleum 5,02 %
PEMBINA PIPELINE CORP 4,96 %
ONEOK INC 4,93 %
Phillips 4,92 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,46 % -5,14 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno -12,66 % -3,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,07 % -0,48 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,06 % 0,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,38 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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