NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
612,38 USD 07/07/2020
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-10,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1997
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,49 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Paesi Pesi
Europa 27,16 %
Giappone 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,94 %
EUR - Euro 20,43 %
GBP - Sterlina inglese 10,94 %
AUD - Dollaro australiano 8,64 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 8,29 %
CHEVRON 8,21 %
Eog Resources 7,13 %
Exxon Mobil 6,80 %
Total 6,27 %
Phillips 4,85 %
Ampol Ltd 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,06 %
ONEOK INC 3,82 %
SCHLUMBERGER NV 3,82 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,71 % -9,67 %
Rendimento a 3 mesi 6,88 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi -39,26 % -32,42 %
Rendimento a 1 anno -38,45 % -29,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,52 % -5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -10,57 % -4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,84 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,36 %
Volatilità del benchmark 25,23 %
Beta 1,09
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper