NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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1.170,44 USD 25/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,90 % 10,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 10,28 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni -3,30 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni -1,58 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità -2,57 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,69 %
Servizi alle collettività 6,85 %
Paesi Pesi
Europa 31,82 %
Giappone 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,14 %
EUR - Euro 22,43 %
CAD - Dollaro canadese 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
NOK - Corona norvegese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Cl-A 9,52 %
Total 9,37 %
BP PLC 6,56 %
CONOCOPHILLIPS 6,38 %
Occidental Petroleum 5,01 %
Valero Energy Corporation 4,85 %
Halliburton 4,72 %
CHEVRON 4,36 %
Williams Companies 4,20 %
Suncor Energy 4,10 %
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