NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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978,47 USD 19/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-14,67 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 22,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 90,91 %
Servizi alle collettività 6,67 %
Paesi Pesi
Europa 33,26 %
Giappone 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,42 %
EUR - Euro 20,99 %
GBP - Sterlina inglese 7,39 %
AUD - Dollaro australiano 7,30 %
NOK - Corona norvegese 5,11 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 9,83 %
Royal Dutch Shell 9,60 %
CONOCOPHILLIPS 7,23 %
Bp 6,92 %
Exxon Mobil 4,93 %
Total 4,66 %
Equinor 4,66 %
Occidental Petroleum 4,63 %
Halliburton 4,49 %
Devon Energy 4,03 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,52 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 11,25 %
Rendimento a 1 anno -14,67 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni -5,01 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 1,66 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,38 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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