NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
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1.191,33 USD 17/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
19,23 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 27,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 9,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 4,62 %
Rendimento a 1 anno 19,23 % 19,94 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 0,24 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità -2,57 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 93,11 %
Servizi alle collettività 6,43 %
Paesi Pesi
Europa 29,87 %
Giappone 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,14 %
EUR - Euro 22,43 %
CAD - Dollaro canadese 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
NOK - Corona norvegese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Cl-A 8,94 %
Total 8,55 %
CONOCOPHILLIPS 6,16 %
Occidental Petroleum 5,70 %
Suncor Energy 5,31 %
Valero Energy Corporation 5,21 %
Exxon Mobil 4,89 %
BP PLC 4,79 %
Halliburton 4,47 %
CHEVRON 4,28 %
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