NN (L) Energy X Cap USD LU0121175821

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1.043,46 USD 19/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni -2,84 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni -1,66 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni -2,54 % 1,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,15 %
Canada 12,31 %
Francia 9,45 %
Olanda 9,37 %
Gran Bretagna 8,77 %
Spagna 2,81 %
Austria 2,11 %
Australia 2,04 %
Norvegia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,10 %
EUR - Euro 20,90 %
CAD - Dollaro canadese 10,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,20 %
Royal Dutch Shell A 9,12 %
CONOCOPHILLIPS 5,47 %
Valero Energy 4,64 %
Bp 4,44 %
Phillips 66 4,43 %
CHEVRON 4,31 %
Andeavor 4,16 %
Williams Cos Inc 4,09 %
ONEOK INC 4,02 %
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