NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.055,90 USD 15/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
9,81 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 23,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 89,79 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Paesi Pesi
Europa 33,51 %
Giappone 3,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,62 %
EUR - Euro 20,74 %
CAD - Dollaro canadese 11,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
NOK - Corona norvegese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 9,44 %
CONOCOPHILLIPS 7,82 %
CHEVRON 7,45 %
Bp 6,76 %
Total 5,54 %
Equinor 4,87 %
Exxon Mobil 4,86 %
Halliburton 4,73 %
Woodside Petroleum 3,68 %
Valero Energy 3,66 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi -7,11 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno 9,81 % 14,85 %
Rendimento a 3 anni 5,03 % 9,54 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 7,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-energy-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia