NN (L) Energy X Cap USD LU0121175821

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1.168,77 USD 18/01/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121175821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 26,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,81

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 5,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,70 % 8,38 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 15,57 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni -0,51 % 3,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,15 %
Canada 12,31 %
Francia 9,45 %
Olanda 9,37 %
Gran Bretagna 8,77 %
Spagna 2,81 %
Austria 2,11 %
Australia 2,04 %
Norvegia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,97 %
EUR - Euro 20,95 %
CAD - Dollaro canadese 11,65 %
GBP - Sterlina inglese 7,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,20 %
Royal Dutch Shell A 9,12 %
CONOCOPHILLIPS 5,47 %
Valero Energy 4,64 %
Bp 4,44 %
Phillips 66 4,43 %
CHEVRON 4,31 %
Andeavor 4,16 %
Williams Cos Inc 4,09 %
ONEOK INC 4,02 %
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