NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
182,09 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,08 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 1,36 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,06 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,83 %
CARREFOUR 2.63% 12/15/27 SR: 0,82 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 0,82 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,79 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,76 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,76 %
DEUTSCHE BANK AG IRS 0,76 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,05
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