NN (L) Euro Credit X Cap EUR LU0546918409

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173,54 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,35
Indice di Treynor 3,73

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 14,57 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Alimentari e bevande 2,45 %
Media e tempo libero 1,99 %
Industrie e servizi vari 1,47 %
Paesi Pesi
Francia 16,43 %
Olanda 12,49 %
Stati Uniti 11,77 %
Gran Bretagna 7,35 %
Irlanda 6,13 %
Italia 5,83 %
Lussemburgo 5,27 %
Svizzera 5,12 %
Germania 4,62 %
Spagna 4,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
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