NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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173,49 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 2,57

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,14 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,62 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,14 %
EUR CASH 1,06 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,01 %
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