NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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170,67 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Liquidità -0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -2,68 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 4,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,95
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