NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
183,00 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,94 %
Liquidità -1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dollaro americano 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/HSBC BANK PLC IRS 1,25 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 1,22 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 1,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,03 %
METLIFE GBL FDG 0.88% 01/20/22 SR:2015-2 1,02 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,95 %
COCA-COLA 0.75% 09/22/26 SR: 0,93 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 0,89 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,98 % 2,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,68 % 2,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,63 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,00
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