NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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172,07 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,11 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 2,20 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,01 %
EUR CASH 1,86 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,12 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,46
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