NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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173,77 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Liquidità -0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,04 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,91 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,87 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,64 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,19 %
DAIMLER INTL FIN 0.88% 04/09/24 SR:59 1,15 %
EUROGRID 1.50% 04/18/28 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,03 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,00
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