NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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173,02 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -0,53 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
DNB BANK ASA 3.875% 29-JUN-2020 1,80 %
IMPERIAL TOB FIN 8.375% 17-FEB-2016 1,43 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,42 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,27 %
CITIGROUP INC 1.750% 29-JAN-2018 1,17 %
ENEXIS HOLDING NV 3.375% 26-JAN-2022 1,07 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.000% 03-MAY-2022 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 0,95 %
BANK OF IRELAND 2.750% 05-JUN-2016 0,91 %
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