NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
185,50 EUR 02/12/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 5,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,63 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 1,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,93 %
EUR CASH 0,85 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,76 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 0,74 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,74 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,72 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,68 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,29 %
Beta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,43
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