NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
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180,51 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,26 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,59 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
STATE BANK OF INDIA IRS 1,81 %
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND Z CAP EUR 1,73 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 1,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,12 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 0,99 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,99 %
ITALCEMENTI FN 5.38% 03/19/20 SR:1 0,95 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,36 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 4,56 % 4,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,14
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