NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
145,25 EUR 19/06/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,60 %
Servizi alle collettività 16,41 %
Settore finanziario 15,00 %
Industrie e servizi vari 10,35 %
Salute e farmacia 6,10 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Paesi Pesi
Francia 32,82 %
Germania 22,95 %
Olanda 12,72 %
Spagna 8,15 %
Italia 6,32 %
Belgio 4,25 %
Finlandia 2,71 %
Gran Bretagna 2,31 %
Lussemburgo 1,96 %
Austria 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
Total ORD 5,09 %
SAP ORD 4,41 %
LVMH ORD 4,37 %
ENEL ORD 3,65 %
Allianz ORD 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
AHOLD DEL ORD 2,89 %
DANONE ORD 2,84 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,62 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 13,31 % 15,75 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 3,34 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 6,45 % 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,66
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-euro-equity-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia