NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
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135,13 EUR 12/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,76 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,990 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,10 %
Beni di consumo 18,05 %
Servizi alle collettività 14,63 %
Industrie e servizi vari 10,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,71 %
Salute e farmacia 4,67 %
Alta tecnologia 2,79 %
Paesi Pesi
Francia 27,91 %
Germania 26,65 %
Olanda 14,62 %
Spagna 6,75 %
Italia 5,67 %
Belgio 4,73 %
Finlandia 3,62 %
Austria 3,40 %
Lussemburgo 2,46 %
Gran Bretagna 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,57 %
Total ORD 5,32 %
LVMH ORD 4,11 %
SAP ORD 2,98 %
ING GROEP ORD 2,90 %
KERING ORD 2,81 %
ENEL ORD 2,80 %
AXA ORD 2,80 %
NESTE ORD 2,58 %
CONTINENTAL ORD 2,49 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -6,60 %
Rendimento a 6 mesi -11,33 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -10,76 % -8,70 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 6,70 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,10
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