NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
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146,52 EUR 17/07/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,90

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Industrie e servizi vari 21,55 %
Beni di consumo 17,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,61 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Petrolio e gas 6,09 %
Salute e farmacia 5,36 %
Alta tecnologia 4,23 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Germania 27,83 %
Olanda 12,75 %
Spagna 8,30 %
Italia 5,51 %
Belgio 4,94 %
Finlandia 2,95 %
Lussemburgo 2,16 %
Austria 2,11 %
Irlanda 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 6,27 %
Total Sa Ord 4,86 %
SIEMENS AG ORD 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
AXA SA ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,24 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
SAP SE ORD 2,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,75 %
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