NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
163,71 EUR 20/04/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 0,980 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,14 %
Settore finanziario 16,24 %
Alta tecnologia 13,45 %
Servizi alle collettività 12,38 %
Industrie e servizi vari 11,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,09 %
Salute e farmacia 7,08 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Paesi Pesi
Francia 33,12 %
Germania 29,11 %
Olanda 14,67 %
Italia 5,84 %
Spagna 5,63 %
Irlanda 2,44 %
Belgio 2,20 %
Gran Bretagna 2,04 %
Finlandia 1,76 %
Austria 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,75 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,99 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
ENEL SPA ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %
TOTAL SE ORD 2,84 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,81 %

Performance in EUR (20/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 20,49 % 23,27 %
Rendimento a 1 anno 37,88 % 41,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 9,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,75 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 16,41 %
Beta 1,04
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,86
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