NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
133,85 EUR 24/09/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,32 %
Settore finanziario 16,04 %
Alta tecnologia 15,12 %
Industrie e servizi vari 12,44 %
Servizi alle collettività 11,94 %
Salute e farmacia 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Telecomunicazioni 5,61 %
Paesi Pesi
Francia 29,74 %
Germania 28,58 %
Olanda 17,61 %
Spagna 8,21 %
Italia 4,90 %
Finlandia 3,07 %
Belgio 2,64 %
Irlanda 1,65 %
Lussemburgo 0,91 %
Austria 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,93 %
ASML HOLDING ORD 5,53 %
SAP ORD 5,16 %
LVMH ORD 4,64 %
UNILEVER NV ORD 3,83 %
SANOFI ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,58 %
IBERDROLA ORD 3,37 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,23 %
ENEL ORD 3,13 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 21,26 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno -8,97 % -5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,56 % -0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,04
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,37
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