NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
112,18 EUR 30/03/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-20,33 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,66 %
Settore finanziario 17,97 %
Industrie e servizi vari 17,21 %
Servizi alle collettività 12,52 %
Alta tecnologia 11,19 %
Salute e farmacia 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Telecomunicazioni 5,16 %
Paesi Pesi
Francia 30,79 %
Germania 27,30 %
Olanda 19,52 %
Italia 6,55 %
Spagna 4,55 %
Belgio 4,19 %
Austria 2,65 %
Irlanda 2,36 %
Finlandia 1,31 %
Lussemburgo 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,70 %
LVMH ORD 5,25 %
SAP ORD 5,07 %
ASML HOLDING ORD 4,72 %
Allianz ORD 3,90 %
UNILEVER NV ORD 3,85 %
ENEL ORD 3,83 %
AIRBUS ORD 3,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,34 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,87 % -16,82 %
Rendimento a 3 mesi -27,13 % -25,90 %
Rendimento a 6 mesi -24,37 % -21,97 %
Rendimento a 1 anno -20,33 % -14,53 %
Rendimento a 3 anni -7,61 % -4,15 %
Rendimento a 5 anni -4,49 % -2,41 %
Rendimento a 10 anni 1,47 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,85
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