NN (L) Euro Equity X Cap EUR LU0113307978

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147,68 EUR 17/08/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
17,03 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,15

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi 7,76 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 17,03 % 19,16 %
Rendimento a 3 anni 8,99 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 9,95 %
Rendimento a 10 anni 1,14 % 1,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,21 %
Settore finanziario 20,66 %
Beni di consumo 12,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,91 %
Servizi alle collettività 7,49 %
Salute e farmacia 6,34 %
Alta tecnologia 5,00 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Petrolio e gas 3,26 %
Paesi Pesi
Francia 31,03 %
Germania 26,89 %
Olanda 11,67 %
Spagna 7,85 %
Belgio 7,11 %
Finlandia 5,41 %
Italia 5,26 %
Irlanda 1,96 %
Gran Bretagna 1,23 %
Lussemburgo 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS AG ORD 4,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,33 %
AXA SA ORD 3,29 %
Total Sa Ord 3,26 %
DAIMLER AG ORD 2,85 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
VINCI SA ORD 2,79 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 2,70 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 2,65 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,61 %
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