NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
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131,62 EUR 21/01/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-16,21 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,06 %
Settore finanziario 15,90 %
Beni di consumo 13,90 %
Servizi alle collettività 13,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Salute e farmacia 6,66 %
Alta tecnologia 3,17 %
Paesi Pesi
Francia 28,99 %
Germania 27,43 %
Olanda 14,04 %
Spagna 8,78 %
Italia 5,11 %
Belgio 4,32 %
Finlandia 3,24 %
Lussemburgo 2,91 %
Austria 2,69 %
Gran Bretagna 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,63 %
Total ORD 5,19 %
SAP ORD 4,53 %
LVMH ORD 4,14 %
KERING ORD 2,92 %
ENEL ORD 2,69 %
AHOLD DEL ORD 2,63 %
UNILEVER DRC 2,42 %
Allianz ORD 2,38 %
UCB ORD 2,37 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 4,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -16,21 % -11,93 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 2,50 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,52
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