NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
148,16 EUR 17/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
4,74 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,81

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 3,47 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 2,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità -4,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Industrie e servizi vari 21,55 %
Beni di consumo 17,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,61 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Petrolio e gas 6,09 %
Salute e farmacia 5,36 %
Alta tecnologia 4,23 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Germania 27,83 %
Olanda 12,75 %
Spagna 8,30 %
Italia 5,51 %
Belgio 4,94 %
Finlandia 2,95 %
Lussemburgo 2,16 %
Austria 2,11 %
Irlanda 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 6,27 %
Total Sa Ord 4,86 %
SIEMENS AG ORD 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
AXA SA ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,24 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
SAP SE ORD 2,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,75 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-euro-equity-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia