NN (L) Euro Equity X Cap EUR LU0113307978

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157,23 EUR 19/01/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
15,54 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,41

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 4,72 %
Rendimento a 1 anno 15,54 % 13,66 %
Rendimento a 3 anni 8,61 % 6,99 %
Rendimento a 5 anni 9,32 % 9,02 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 2,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità -4,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Industrie e servizi vari 21,55 %
Beni di consumo 17,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,61 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Petrolio e gas 6,09 %
Salute e farmacia 5,36 %
Alta tecnologia 4,23 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Germania 27,83 %
Olanda 12,75 %
Spagna 8,30 %
Italia 5,51 %
Belgio 4,94 %
Finlandia 2,95 %
Lussemburgo 2,16 %
Austria 2,11 %
Irlanda 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 6,27 %
Total Sa Ord 4,86 %
SIEMENS AG ORD 4,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
AXA SA ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,24 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
SAP SE ORD 2,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,75 %
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