NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
581,84 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,51 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,88 %
USD - Dollaro americano 7,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,38 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,05 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,91 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,52 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,00 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,00 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,03 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,89 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,63 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,40 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 7,47 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,40
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,25
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