NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
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527,34 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,900 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,08 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollaro americano 9,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS & CO IRS 16,81 %
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,39 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,91 %
ITALY 4.50% 08/01/18 SR:10Y 2,28 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,20 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,25
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,95
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