NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
568,66 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Liquidità 5,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,35 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,23 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,21 %
EUR CASH 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,05 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,55 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,53
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,48
Powered by Lipper