NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
572,19 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 12,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,16 %
Liquidità 10,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,36 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,08 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2066 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,22 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,55
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,83
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