NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
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541,36 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 16,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,67 %
USD - Dollaro americano 10,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS & CO IRS 17,01 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,40 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,40 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,88 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,18 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,16 %
EUR CASH 2,09 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,90 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,82 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,71 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,32
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,67
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