NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
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539,48 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 19,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,25
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,22

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 4,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,81 %
USD - Dollaro americano 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 0.0% 14-Jun-2019 3,33 %
Italy 4.75% 01-Sep-2021 2,29 %
Italy 4.5% 01-Aug-2018 2,27 %
France 2.25% 25-Oct-2022 1,81 %
Italy 4.75% 01-Aug-2023 1,78 %
Spain 2.75% 30-Apr-2019 1,74 %
France 3.5% 25-Apr-2020 1,69 %
Germany 0.0% 14-Sep-2018 1,53 %
Italy 1.25% 01-Dec-2026 1,44 %
Spain 5.75% 30-Jul-2032 1,39 %
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