NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR LU0546918151

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543,00 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,36
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 5,46 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,68 %
Alimentari e bevande 1,01 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Paesi Pesi
Francia 22,28 %
Germania 19,62 %
Italia 16,05 %
Spagna 9,12 %
Olanda 8,19 %
Belgio 5,40 %
Gran Bretagna 4,36 %
Stati Uniti 3,13 %
Austria 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,32 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 5,09 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 4,84 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,41 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 2,54 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,42 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
GERMANY 0.000% 16-JUN-2017 2,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 1,83 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 1,78 %
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