NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
578,40 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 13,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,13 %
Liquidità 4,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dollaro americano 10,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LBEATREU INDEX TRS 6,61 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,85 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,48 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,41 %
EUR CASH 4,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,76 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,69 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
HSBC BANK PLC IRS 1,74 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,58
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,27
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