NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
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557,88 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 15,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,38 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,37 %
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 18,83 %
Italia 16,37 %
Spagna 11,03 %
Germania 9,31 %
Olanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Belgio 4,80 %
Gran Bretagna 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,85 %
USD - Dollaro americano 8,43 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,62 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,39 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,09 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,72 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,80 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,70 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 1,69 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 5,51 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,31
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,48
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