NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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509,39 EUR 20/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 36,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,03

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 1,09 %
Rendimento a 3 anni 4,71 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 8,21 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 3,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,42 %
Settore finanziario 23,40 %
Servizi alle collettività 16,09 %
Beni di consumo 15,67 %
Salute e farmacia 5,59 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Francia 32,82 %
Germania 24,88 %
Olanda 17,60 %
Irlanda 6,31 %
Italia 5,70 %
Spagna 4,87 %
Austria 3,05 %
Belgio 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Munich Reinsurance Company 4,78 %
Total 4,76 %
Unilever NV Cert. of shs 4,73 %
Sanofi 4,70 %
DANONE SA 4,45 %
Royal Dutch Shell Cl-A 4,36 %
Siemens 4,08 %
Engie Sa 3,83 %
Deutsche Post 3,48 %
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