NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR LU0127786860

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513,36 EUR 16/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,47 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 106,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,24

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 23,01 % 14,85 %
Rendimento a 3 anni 10,69 % 8,79 %
Rendimento a 5 anni 10,76 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni 1,09 % 2,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,69 %
Industrie e servizi vari 26,10 %
Servizi alle collettività 14,08 %
Beni di consumo 9,70 %
Telecomunicazioni 7,01 %
Alta tecnologia 6,83 %
Salute e farmacia 6,60 %
Paesi Pesi
Francia 32,15 %
Germania 26,35 %
Olanda 10,08 %
Spagna 8,27 %
Italia 7,77 %
Irlanda 6,98 %
Austria 2,84 %
Belgio 2,03 %
Finlandia 1,79 %
Lussemburgo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bnp Paribas 4,13 %
ING GROEP NV 4,12 %
Total 3,89 %
Unicredit 3,48 %
Vinci 3,39 %
Compagnie De Saint Gobain 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 3,20 %
Axa 3,18 %
Bayer Reg 3,11 %
Sanofi 3,01 %
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