NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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490,27 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 35,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,13 %
Settore finanziario 24,00 %
Beni di consumo 13,41 %
Servizi alle collettività 6,76 %
Salute e farmacia 5,34 %
Alta tecnologia 5,32 %
Telecomunicazioni 5,15 %
Immobili 4,95 %
Paesi Pesi
Germania 33,03 %
Francia 30,27 %
Olanda 10,23 %
Irlanda 7,68 %
Spagna 6,08 %
Italia 6,06 %
Austria 3,29 %
Belgio 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Munich Reinsurance Company 4,72 %
Total 4,65 %
DANONE SA 4,51 %
Sanofi 4,27 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 4,03 %
Unilever NV Cert. of shs 4,03 %
E.ON SE 3,51 %
Deutsche Telekom 3,43 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,33 %
SAP SE 3,32 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -2,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -4,50 % -7,26 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 4,29 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,95
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