NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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478,90 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 30,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,40 %
Settore finanziario 24,31 %
Beni di consumo 18,05 %
Servizi alle collettività 13,58 %
Alta tecnologia 4,81 %
Salute e farmacia 4,22 %
Immobili 3,65 %
Paesi Pesi
Francia 37,00 %
Germania 23,85 %
Olanda 13,69 %
Irlanda 7,30 %
Italia 6,55 %
Spagna 6,46 %
Austria 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,81 %
Total 4,77 %
Daimler 4,54 %
BNP Paribas SA Class A 4,51 %
Royal Dutch Shell Cl-A 4,34 %
Sanofi 4,22 %
Vinci 4,01 %
Unicredit S.P.A. 3,97 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 3,93 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,83 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -3,22 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % -2,69 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 6,71 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,63
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