NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR LU0127786860

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522,22 EUR 11/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,22 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 106,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,40

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 17,22 % 7,06 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 11,24 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 2,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,69 %
Industrie e servizi vari 26,10 %
Servizi alle collettività 14,08 %
Beni di consumo 9,70 %
Telecomunicazioni 7,01 %
Alta tecnologia 6,83 %
Salute e farmacia 6,60 %
Paesi Pesi
Francia 32,15 %
Germania 26,35 %
Olanda 10,08 %
Spagna 8,27 %
Italia 7,77 %
Irlanda 6,98 %
Austria 2,84 %
Belgio 2,03 %
Finlandia 1,79 %
Lussemburgo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bnp Paribas 4,13 %
ING GROEP NV 4,12 %
Total 3,89 %
Unicredit 3,48 %
Vinci 3,39 %
Compagnie De Saint Gobain 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 3,20 %
Axa 3,18 %
Bayer Reg 3,11 %
Sanofi 3,01 %
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