NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
461,64 EUR 26/10/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 24,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,39 %
Industrie e servizi vari 22,13 %
Settore finanziario 19,57 %
Servizi alle collettività 12,72 %
Alta tecnologia 7,42 %
Telecomunicazioni 6,41 %
Salute e farmacia 6,28 %
Paesi Pesi
Germania 37,09 %
Francia 30,01 %
Olanda 14,74 %
Irlanda 5,23 %
Italia 3,70 %
Portogallo 3,15 %
Belgio 2,44 %
Finlandia 1,25 %
Spagna 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Telekom N Ag 6,41 %
UNILEVER NV 5,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,49 %
Sanofi SA 5,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,01 %
Siemens N Ag 4,74 %
SAP 4,67 %
E.ON N 4,04 %
Bnp Paribas 3,91 %
Lvmh 3,79 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -1,94 %
Rendimento a 6 mesi 13,94 % 13,37 %
Rendimento a 1 anno -12,44 % -7,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % -0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 15,46 %
Beta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,97
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