NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR LU0127786860

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499,51 EUR 22/06/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,52 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 86,050 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,13
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 12,34

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 22,52 % 11,33 %
Rendimento a 3 anni 4,65 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 12,63 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 2,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,81 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Beni di consumo 17,70 %
Servizi alle collettività 17,48 %
Telecomunicazioni 8,48 %
Salute e farmacia 7,27 %
Alta tecnologia 4,50 %
Paesi Pesi
Francia 32,96 %
Germania 28,36 %
Olanda 9,76 %
Italia 8,41 %
Spagna 8,01 %
Austria 4,35 %
Finlandia 2,18 %
Irlanda 1,98 %
Lussemburgo 1,85 %
Belgio 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,45 %
Muenchener Rueckver Reg 3,58 %
Bayer Reg 3,58 %
Axa 3,53 %
Royal Dutch Shell A 3,48 %
Daimler Registered Shares 3,46 %
Telefonica 3,38 %
Enel 3,01 %
Sanofi 3,01 %
Orange 2,82 %
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