NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR LU0127786860

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488,12 EUR 27/04/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,28 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 82,450 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,19

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,28 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % 11,50 %
Rendimento a 1 anno 16,28 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 11,30 % 11,71 %
Rendimento a 10 anni 0,15 % 2,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,51 %
Liquidità 4,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,77 %
Industrie e servizi vari 19,37 %
Servizi alle collettività 15,87 %
Beni di consumo 15,45 %
Telecomunicazioni 7,69 %
Salute e farmacia 7,29 %
Alta tecnologia 4,57 %
Paesi Pesi
Francia 35,12 %
Germania 28,59 %
Olanda 12,31 %
Spagna 8,83 %
Italia 8,45 %
Austria 2,58 %
Finlandia 2,02 %
Belgio 1,54 %
Portogallo 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,50 %
Axa 4,04 %
ING GROEP NV 4,01 %
Bayer Reg 3,57 %
Deutsche Post Reg 3,54 %
Deutsche Boerse AG-Tender 3,47 %
Royal Dutch Shell A 3,45 %
Bnp Paribas 3,33 %
Daimler Registered Shares 3,27 %
Enel 3,13 %
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