NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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499,75 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 30,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,19 %
Settore finanziario 20,32 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 14,35 %
Alta tecnologia 8,67 %
Salute e farmacia 6,75 %
Paesi Pesi
Francia 33,89 %
Germania 28,50 %
Olanda 9,98 %
Italia 7,91 %
Irlanda 6,09 %
Spagna 5,67 %
Austria 3,04 %
Belgio 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,88 %
Total 4,86 %
Sanofi SA 4,69 %
DANONE SA 4,50 %
SAP 4,48 %
Unicredit 4,17 %
Michelin 3,83 %
Siemens N Ag 3,32 %
ASR Nederland NV 3,30 %
Henkel & Kgaa Pref Ag 3,22 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 4,48 %
Rendimento a 6 mesi 9,64 % 11,48 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % 0,13 %
Rendimento a 3 anni 7,50 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 5,58 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,45
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