NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
483,63 EUR 07/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 24,620 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,27 %
Industrie e servizi vari 21,66 %
Settore finanziario 15,95 %
Servizi alle collettività 9,61 %
Alta tecnologia 8,32 %
Salute e farmacia 7,96 %
Telecomunicazioni 6,07 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 34,02 %
Francia 33,84 %
Olanda 15,12 %
Irlanda 3,79 %
Italia 3,50 %
Portogallo 3,17 %
Belgio 2,49 %
Finlandia 1,33 %
Lussemburgo 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi SA 6,67 %
Deutsche Telekom N Ag 6,07 %
SAP 6,00 %
UNILEVER NV 5,90 %
Lvmh 5,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,50 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,15 %
Siemens N Ag 4,00 %
HEINEKEN NV 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,17 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 19,32 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,14
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