NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
455,28 EUR 13/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,45 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 32,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,71 %
Settore finanziario 26,04 %
Beni di consumo 14,75 %
Servizi alle collettività 10,25 %
Alta tecnologia 5,61 %
Salute e farmacia 5,23 %
Telecomunicazioni 4,39 %
Paesi Pesi
Francia 37,59 %
Germania 22,72 %
Olanda 11,86 %
Irlanda 10,55 %
Italia 5,43 %
Spagna 5,40 %
Austria 4,23 %
Belgio 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRH 5,59 %
Sanofi 4,74 %
Total 4,63 %
Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 4,59 %
Vinci 4,53 %
DANONE SA 4,51 %
Unilever NV Cert. of shs 4,49 %
BNP Paribas SA Class A 4,39 %
Erste Group Bank 4,23 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,22 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -9,91 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -11,90 % -10,19 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % -10,82 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,68
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-euro-high-dividend-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia