NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR LU0127786860

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499,11 EUR 15/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,17 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/1999
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 101,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi 8,49 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno 19,17 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 8,01 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 11,00 % 9,10 %
Rendimento a 10 anni 1,13 % 2,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,44 %
Industrie e servizi vari 21,83 %
Servizi alle collettività 15,93 %
Beni di consumo 12,90 %
Telecomunicazioni 8,41 %
Salute e farmacia 6,44 %
Alta tecnologia 4,04 %
Paesi Pesi
Francia 31,57 %
Germania 25,82 %
Olanda 11,41 %
Spagna 8,86 %
Italia 7,36 %
Austria 4,96 %
Irlanda 4,54 %
Lussemburgo 2,18 %
Finlandia 1,76 %
Belgio 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,21 %
Bnp Paribas 3,96 %
ING GROEP NV 3,92 %
Axa 3,58 %
Muenchener Rueckver Reg 3,57 %
Daimler Registered Shares 3,49 %
Royal Dutch Shell A 3,45 %
Unicredit 3,16 %
Telefonica 3,13 %
Sanofi 3,04 %
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