NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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516,71 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,99 %
Settore finanziario 21,28 %
Beni di consumo 19,35 %
Servizi alle collettività 12,16 %
Alta tecnologia 7,05 %
Salute e farmacia 4,76 %
Paesi Pesi
Francia 39,20 %
Germania 25,95 %
Olanda 10,23 %
Irlanda 6,81 %
Italia 5,85 %
Spagna 5,02 %
Austria 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,78 %
Sanofi SA 4,76 %
SAP 4,71 %
DANONE SA 4,71 %
Royal Dutch Shell 4,19 %
Lvmh 4,06 %
Vinci 4,02 %
Deutsche Post 3,84 %
ABN Amro Group NV 3,67 %
Schneider Electric 3,65 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 12,03 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 3,00 %
Rendimento a 3 anni 7,77 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,83
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