NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
552,93 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,73 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 30,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,22 %
Settore finanziario 18,64 %
Beni di consumo 18,49 %
Servizi alle collettività 14,46 %
Alta tecnologia 6,29 %
Immobili 5,32 %
Salute e farmacia 5,16 %
Paesi Pesi
Francia 43,27 %
Germania 24,73 %
Olanda 7,83 %
Spagna 7,53 %
Italia 6,69 %
Finlandia 3,02 %
Belgio 2,16 %
Irlanda 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,82 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP 6,29 %
Total 5,84 %
SOCIETE GENERALE 5,37 %
Lvmh 4,96 %
Axa 4,79 %
Enel 4,43 %
Engie Sa 4,19 %
UNILEVER NV 3,78 %
Deutsche Telekom N Ag 3,70 %
Continental 3,64 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,57 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 14,73 % 21,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,55 % 8,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,40 % 5,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,11 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,45
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