NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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499,20 EUR 19/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,16 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 108,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,02
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,00

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,40 % -6,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno 9,16 % 5,51 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 2,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,27 %
Industrie e servizi vari 26,47 %
Servizi alle collettività 16,05 %
Beni di consumo 8,52 %
Telecomunicazioni 5,79 %
Immobili 5,54 %
Alta tecnologia 3,47 %
Paesi Pesi
Francia 33,66 %
Germania 20,45 %
Olanda 15,35 %
Italia 8,31 %
Irlanda 7,26 %
Spagna 6,72 %
Austria 2,94 %
Belgio 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,56 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,52 %
Unilever NV Cert. of shs 4,47 %
Siemens 4,46 %
BNP Paribas SA Class A 4,03 %
ING GROEP NV 3,99 %
Engie Sa 3,80 %
Enel 3,63 %
Axa 3,49 %
Capgemini SE 3,47 %
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