NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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521,14 EUR 14/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 35,980 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,34

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 4,15 % 2,98 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 8,64 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 3,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,44 %
Settore finanziario 25,63 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Beni di consumo 10,92 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Alta tecnologia 4,26 %
Immobili 2,35 %
Paesi Pesi
Francia 32,10 %
Germania 25,85 %
Olanda 14,10 %
Italia 8,45 %
Irlanda 5,94 %
Spagna 4,53 %
Austria 2,42 %
Belgio 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Cert. of shs 4,87 %
TOTAL SA 4,64 %
SIEMENS AG 4,31 %
ENEL SPA 4,30 %
Unicredit S.P.A. 4,15 %
DANONE SA 3,99 %
VINCI SA 3,93 %
BNP Paribas SA Class A 3,88 %
Munich Reinsurance Company 3,88 %
ING GROEP NV 3,86 %
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