NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
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519,85 EUR 23/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 101,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,31

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,27 % 6,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 3,28 % 0,93 %
Rendimento a 5 anni 10,07 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 2,73 % 2,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,52 %
Industrie e servizi vari 25,93 %
Beni di consumo 13,04 %
Servizi alle collettività 12,79 %
Alta tecnologia 5,61 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Paesi Pesi
Francia 31,07 %
Germania 24,02 %
Olanda 15,88 %
Italia 6,19 %
Irlanda 6,05 %
Spagna 4,84 %
Belgio 3,06 %
Austria 2,48 %
Finlandia 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Axa 4,58 %
Unilever NV Cert. of shs 4,56 %
Total 4,54 %
Siemens 4,43 %
ING GROEP NV 4,39 %
BNP Paribas SA Class A 4,05 %
Enel 3,42 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,33 %
Capgemini SE 3,17 %
Vinci 3,07 %
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