NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1.451,33 EUR 02/08/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228636659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1,310 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,95 %
Settore finanziario 17,68 %
Alta tecnologia 12,27 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Industrie e servizi vari 10,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,64 %
Salute e farmacia 6,01 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,36 %
Germania 28,42 %
Olanda 16,09 %
Spagna 5,00 %
Italia 4,12 %
Irlanda 2,53 %
Gran Bretagna 2,31 %
Belgio 1,91 %
Lussemburgo 1,90 %
Austria 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,16 %
SIEMENS AG ORD 4,18 %
SANOFI ORD 3,78 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
DAIMLER AG ORD 3,31 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
TOTAL SE ORD 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,86 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,46 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 19,09 % 16,11 %
Rendimento a 1 anno 32,58 % 35,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 9,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,66
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