NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1.389,11 EUR 10/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228636659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,76 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,99 %
Settore finanziario 16,26 %
Alta tecnologia 13,29 %
Servizi alle collettività 12,22 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,10 %
Salute e farmacia 7,00 %
Telecomunicazioni 4,28 %
Paesi Pesi
Francia 33,13 %
Germania 29,03 %
Olanda 14,50 %
Italia 5,82 %
Spagna 5,62 %
Irlanda 2,52 %
Belgio 2,29 %
Gran Bretagna 2,14 %
Finlandia 1,76 %
Austria 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,83 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
ENEL SPA ORD 2,95 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,86 %
TOTAL SE ORD 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,71 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 12,73 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi 20,41 % 19,83 %
Rendimento a 1 anno 37,66 % 42,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 7,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,67 % 10,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 1,00
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,36
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