NN (L) Euro Income X Dis EUR

LU0228636907
449,50 EUR 13/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228636907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 36,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,98 %
Settore finanziario 15,14 %
Industrie e servizi vari 14,35 %
Alta tecnologia 13,36 %
Servizi alle collettività 12,73 %
Salute e farmacia 9,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Francia 30,85 %
Germania 26,67 %
Olanda 16,51 %
Spagna 8,22 %
Italia 5,41 %
Belgio 4,54 %
Irlanda 2,48 %
Austria 1,58 %
Finlandia 1,30 %
Lussemburgo 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,21 %
ASML HOLDING ORD 4,85 %
LVMH ORD 4,75 %
UNILEVER NV ORD 3,81 %
IBERDROLA ORD 3,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
SANOFI ORD 3,32 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %
ENEL ORD 3,02 %
Allianz ORD 2,80 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,75 % 5,23 %
Rendimento a 3 mesi 15,56 % 14,91 %
Rendimento a 6 mesi -15,22 % -9,94 %
Rendimento a 1 anno -9,94 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,07 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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