NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
254,61 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,73
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,03 % 0,64 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-euro-liquidity-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia