NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
252,30 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,01 %
Liquidità 4,99 %
Paesi Pesi
Francia 22,37 %
Gran Bretagna 14,79 %
Stati Uniti 14,52 %
Lussemburgo 13,73 %
Belgio 9,60 %
Italia 6,36 %
Cina 4,88 %
Olanda 4,78 %
Germania 1,81 %
Danimarca 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,92 %
S.W.C.S. 0.00% 02/28/20 SR: 4,72 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 01/10/20 SR: 4,71 %
BOC HK 0.00% 05/13/20 SR: 4,71 %
AQUAFIN 0.00% 12/18/19 SR: 4,71 %
GE 0.00% 12/05/19 SR: 4,71 %
LAND SECURITIES 0.00% 12/05/19 SR: 4,71 %
STANLEY BLACK 0.00% 12/20/19 SR: 4,71 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 04/27/20 SR: 4,70 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 03/02/20 SR: 3,93 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,48 % -0,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,42 % -0,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,26 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,85
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper