NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
250,61 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 67,96 %
Obbligazioni 32,04 %
Paesi Pesi
Francia 25,34 %
Gran Bretagna 21,32 %
Belgio 12,26 %
Germania 9,12 %
Olanda 6,61 %
Lussemburgo 4,85 %
Stati Uniti 3,75 %
Svezia 3,70 %
Hong Kong 3,65 %
Austria 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,38 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,76 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JUL-2021 4,49 %
DEUTSCHE BANK AG 0% 29-NOV-2021 4,49 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 09-A 4,49 %
LAND SECURITIES P L C 0% 17-MAY-2021 4,48 %
REGION WALLONNE 0% 10-MAY-2021 4,48 %
VAL DE LOIRE, REGION OF 0% 21-MAY-2021 4,48 %
HAUTS DE FRANCE, REGION OF 0% 21-MAY-2021 4,48 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0% 26-MAY-2021 4,48 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,82
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,17
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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