NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
251,19 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,96 %
Liquidità 9,27 %
Paesi Pesi
Francia 24,53 %
Gran Bretagna 16,61 %
Olanda 13,26 %
Lussemburgo 9,92 %
Belgio 8,32 %
Stati Uniti 6,84 %
Germania 5,10 %
Hong Kong 3,23 %
Austria 1,67 %
Svezia 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,67 %
CDC HABITAT 0.00% 04/12/21 SR: 4,84 %
BRETAGNE 0.000% 19-FEB-2021 4,84 %
LAND SECURITIES 0.000% 16-FEB-2021 4,84 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JAN-2021 4,83 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 4,83 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 04-MAR-2021 4,82 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,47 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0% 29-JAN-2021 4,03 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.5% 01-FEB-2021 3,23 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,68
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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