NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
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254,05 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,30 %
Liquidità -3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,49 %
Francia 21,62 %
Lussemburgo 12,58 %
Germania 9,65 %
Stati Uniti 9,34 %
Belgio 7,70 %
Olanda 4,90 %
Irlanda 3,87 %
Australia 2,61 %
Spagna 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,53 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 09/10/18 SR: 4,52 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 06/13/18 SR: 4,51 %
DEXIA CR LOCAL % 09/10/18 SR: 4,50 %
CRH FINANC 0.00% 08/08/18 SR:8 3,87 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 07/10/18 SR:10 3,87 %
VIER GAS TRANS 0.00% 07/20/18 SR: 3,87 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 10/09/18 SR: 3,87 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 07/05/18 SR: 3,87 %
S.W.C.S. 0.00% 08/31/18 SR: 3,87 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni -0,16 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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