NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
251,89 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 9,570 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Stati Uniti 18,23 %
Francia 17,46 %
Belgio 11,36 %
Lussemburgo 8,36 %
Svezia 7,35 %
Germania 4,56 %
Italia 4,47 %
Olanda 2,61 %
Austria 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDC HABITAT 0.00% 10/12/20 SR: 4,46 %
LAND SECURITIES 0.00% 12/16/20 SR: 4,46 %
VOLVO TREASURY 0.00% 09/18/20 SR: 4,46 %
VLAAMSE 0.00% 10/15/20 SR: 4,46 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 4,46 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 03/04/21 SR: 4,45 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,42 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/29/21 SR: 3,72 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 08/28/20 SR: 3,71 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 09/02/20 SR: 3,71 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % 0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,20
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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