NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
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253,23 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,51 %
Liquidità 5,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,20 %
Francia 14,13 %
Stati Uniti 13,05 %
Belgio 11,21 %
Olanda 9,18 %
Lussemburgo 7,10 %
Germania 6,11 %
Italia 2,94 %
Spagna 1,47 %
Austria 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,35 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,62 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 04/10/19 SR: 4,41 %
LAND SECURITIES 0.00% 03/05/19 SR: 4,41 %
QNB LONDON 0.00% 02/04/19 SR: 4,41 %
AQUAFIN 0.00% 03/18/19 SR: 4,41 %
GE 0.00% 03/05/19 SR: 4,41 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/09/19 SR: 4,41 %
S.W.C.S. 0.00% 02/28/19 SR: 4,41 %
GOLDMAN SACHS 0.39% 04/29/19 SR:F 2,94 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni -0,25 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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