NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
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254,23 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,71
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni -0,11 % 0,47 %
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