NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR LU0546917187

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255,07 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,68
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,83 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,11 %
Settore finanziario 0,11 %
Salute e farmacia 0,04 %
Paesi Pesi
Francia 47,92 %
Austria 28,97 %
Lussemburgo 18,13 %
Germania 1,01 %
Gran Bretagna 1,00 %
Olanda 0,80 %
Belgio 0,69 %
Australia 0,47 %
Stati Uniti 0,28 %
Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 26-JAN-2015 21,28 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 18,94 %
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE SCA FRN 19-JAN-2015 18,92 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.375% 16-JAN-2015 18,45 %
ING (L) LIQUID EUR Z CAP 9,38 %
FRANCE 0.000% 28-JAN-2015 6,15 %
EUR CASH 5,55 %
OTHER ASSETS 1,79 %
OTHER LIABILITIES -0,49 %
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