NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
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253,91 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 0,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,61 %
Francia 21,02 %
Stati Uniti 12,28 %
Germania 10,83 %
Lussemburgo 8,96 %
Australia 6,71 %
Belgio 5,94 %
Olanda 4,63 %
Norvegia 3,55 %
Austria 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,46 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 09/10/18 SR: 4,68 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/18 SR: 4,68 %
DEXIA CR LOCAL % 09/10/18 SR: 4,66 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 10/10/18 SR: 4,01 %
S.W.C.S. 0.00% 02/28/19 SR: 4,01 %
STANLEY BLACK 0.00% 09/24/18 SR: 4,01 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 10/09/18 SR: 4,01 %
SCHNEIDER 0.00% 10/05/18 SR: 4,01 %
VIER GAS TRANS 0.00% 09/21/18 SR: 4,01 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni -0,20 % 0,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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