NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR LU0546917187

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
255,44 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,67
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 0,11 %
Industrie e servizi vari 0,11 %
Salute e farmacia 0,04 %
Paesi Pesi
Francia 47,92 %
Austria 28,97 %
Lussemburgo 18,13 %
Germania 1,01 %
Gran Bretagna 1,00 %
Olanda 0,80 %
Belgio 0,69 %
Australia 0,47 %
Stati Uniti 0,28 %
Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 26-JAN-2015 21,28 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 18,94 %
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE SCA FRN 19-JAN-2015 18,92 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.375% 16-JAN-2015 18,45 %
ING (L) LIQUID EUR Z CAP 9,38 %
FRANCE 0.000% 28-JAN-2015 6,15 %
EUR CASH 5,55 %
OTHER ASSETS 1,79 %
OTHER LIABILITIES -0,49 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia