NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
543,31 EUR 07/12/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 3,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,47 %
Liquidità 5,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,16 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,78 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,48 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 5,35 %
Beta 1,39
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,85