NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
554,08 EUR 04/08/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,730 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,33 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,45 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,38 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,79 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,76 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,37 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,30 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,25 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 2,07 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,01 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,84 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,67 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 1,42
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 3,82
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