NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
515,50 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,48 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,26 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,96 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,62 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,90 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,79 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,35 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,14 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,14 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,00 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,98 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,85 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,59 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,41
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,53
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