NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
551,94 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,850 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,14 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,39 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,72 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,69 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,62 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,23 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,16 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 1,99 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,96 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,42 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,50 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 5,78 %
Beta 1,42
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,00
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