NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR LU0546917427

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448,00 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-8,53 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,33
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 5,49

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -8,81 % -1,83 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,64 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,48 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1.750% France (Govt of) 05/25/2066 2,61 %
2.750% France (Govt of) 10/25/2027 2,35 %
5.750% France (Govt of) 10/25/2032 2,35 %
4.000% European Investment Bank 04/15/2030 2,20 %
4.500% France (Govt of) 04/25/2041 2,18 %
5.500% France (Govt of) 04/25/2029 2,09 %
6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031 2,04 %
6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027 1,99 %
6.000% Bonos y Oblig Del Estado 01/31/2029 1,89 %
4.750% France (Govt of) 04/25/2035 1,88 %
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