NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
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503,23 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
11,71 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 0,58 %
Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,79 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,76 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,65 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,58 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,11 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,85 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 1,82 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,79 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,76 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 11,81 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni 2,54 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,37
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,08
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