NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR LU0546917427

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450,55 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,34
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 5,29

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 6,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 0,69 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,64 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,67 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,63 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,05 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2066 2,54 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,39 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15-APR-2030 2,22 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 2,22 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 2,12 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 2,08 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 2,02 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,92 %
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