NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
564,66 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dollaro americano 1,75 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,10 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,67 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,58 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,48 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,25 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,09 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,08 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,00 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,98 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,82 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,96 % 5,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,61 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,33 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 5,69 %
Beta 1,42
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,34
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