NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
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449,79 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,34
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 0,53 %
Rendimento a 3 anni 2,94 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 6,50 % 6,13 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,64 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 3,05 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2066 2,54 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 15-APR-2030 2,23 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 2,23 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 2,12 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 2,08 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 2,03 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,92 %
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