NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
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451,03 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,48 %
USD - Dollaro americano 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS & CO IRS 18,44 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,14 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,89 %
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,80 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,46 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,09 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,84 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 1,82 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,80 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,78 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,36
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,59
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