NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
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445,38 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546917427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,45 %
Paesi Pesi
Francia 27,97 %
Italia 21,96 %
Spagna 12,47 %
Germania 9,43 %
Belgio 8,61 %
Olanda 6,62 %
Stati Uniti 3,81 %
Austria 3,52 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) FLEX EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,74 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,42 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,41 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,31 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,88 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,80 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,80 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 1,76 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,76 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,76 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 0,28 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 4,75 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,86
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