NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
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302,44 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,49

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 4,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Symrise AG 1.75% 10-Jul-2019 1,69 %
Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15-May-2025 1,45 %
RCI Banque S.A. 1.0% 17-May-2023 1,31 %
VOESTALPINE AG 1.375% 27-SEP-2024 1,31 %
Engie S.A. 3.0% Perp 1,17 %
Parker-Hannifin Corporation 1.125% 01-Mar-2025 1,15 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,06 %
PSA Banque France S.A. 0.625% 10-Oct-2022 1,05 %
""Coca-Cola Enterprises, Inc.2.625% 06-Nov-2023"" 1,04 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 16-Sep-2024 1,04 %
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