NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
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302,04 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,12
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,50 %
EDP FINANCE 4.750% 26-SEP-2016 1,48 %
AUTORTS SUD FRA 4.000% 24-SEP-2018 1,47 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,44 %
OMV AG 0.600% 19-NOV-2018 1,43 %
SYMRISE AG 1.750% 10-JUL-2019 1,16 %
BACARDI 2.750% 03-JUL-2023 1,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV 1.500% 17-MAR-2025 1,14 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,14 %
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