NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
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308,41 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,50 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,57 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,80 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,75 %
VOESTALPINE 1.38% 09/27/24 SR: 1,59 %
SYMRISE 1.75% 07/10/19 SR: 1,56 %
ARGENTUM NETHERL 2.00% 09/17/30 SR: 1,48 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 1,36 %
TOTAL 2.25% SR: 1,34 %
PROCTER GAMBLE 1.13% 11/02/23 SR: 1,31 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 2,53 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,13
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