NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
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298,76 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,36 %
EUR CASH 2,21 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,94 %
SYMRISE AG 1.750% 10-JUL-2019 1,67 %
VOESTALPINE AG 1.375% 27-SEP-2024 1,30 %
RCI BANQUE SA 1.000% 17-MAY-2023 1,29 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 1,15 %
ENGIE SA PERP 1,14 %
UNION FENO FIN 0.875% 15-MAY-2025 1,10 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,05 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,75 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 1,99
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