NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
320,57 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 16,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 3 2,50 %
AUTOLIV INC 0.750% 26-JUN-2023 1,51 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.250% 21-NOV-2026 1,51 %
UNION FENO FIN 0.875% 15-MAY-2025 1,48 %
APTIV PLC 1.500% 10-MAR-2025 1,42 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.150% 22-JAN-2027 1,41 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.250% 16-JUL-2026 1,30 %
E.ON INTER FIN 5.750% 14-FEB-2033 1,22 %
AUCHAN HOLDING SA 2.875% 29-JAN-2026 1,08 %
FCA BANK IE 0.500% 13-SEP-2024 1,08 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,06
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,92
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