NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
316,87 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,82 %
DEUTSCHE TELECOM 0.88% 01/30/24 SR: 2,75 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,61 %
AUTOLIV 0.75% 06/26/23 SR: 1,56 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,52 %
DANONE 0.71% 11/03/24 SR: 1,45 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,44 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,42 %
APTIV 1.50% 03/10/25 SR: 1,42 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.25% 07/16/26 SR:617 1,38 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,07
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,08
Powered by Lipper