NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
314,83 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 14,810 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,45 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,42 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,39 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,39 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28% 21-OCT-2027 1,27 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 14-FEB-2033 1,26 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .875% 05-JUL-2031 1,21 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.875% 19-JAN-2 1,15 %
EUR CASH 1,15 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .541% 23-OCT-2028 1,14 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,05
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,52