NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR LU0577843344

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302,49 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Telecomunicazioni 12,44 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,72 %
Media e tempo libero 5,64 %
Distribuzione 5,48 %
Alimentari e bevande 3,22 %
Paesi Pesi
Francia 23,54 %
Olanda 15,88 %
Germania 9,42 %
Stati Uniti 8,31 %
Italia 5,65 %
Gran Bretagna 5,56 %
Austria 4,47 %
Belgio 3,75 %
Lussemburgo 3,59 %
Australia 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,50 %
EDP FINANCE 4.750% 26-SEP-2016 1,48 %
AUTORTS SUD FRA 4.000% 24-SEP-2018 1,47 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,44 %
OMV AG 0.600% 19-NOV-2018 1,43 %
SYMRISE AG 1.750% 10-JUL-2019 1,16 %
BACARDI 2.750% 03-JUL-2023 1,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV 1.500% 17-MAR-2025 1,14 %
BMW FINANCE 3.875% 18-JAN-2017 1,14 %
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