NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
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303,88 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,97 %
EUR CASH 1,67 %
RCI BANQUE 1.00% 05/17/23 SR: 1,54 %
SYMRISE 1.75% 07/10/19 SR: 1,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,42 %
VOESTALPINE 1.38% 09/27/24 SR: 1,35 %
PARKER-HANNIFIN 1.13% 03/01/25 SR: 1,19 %
ENGIE 3.00% SR: 1,17 %
CNH INDUS FIN 1.88% 01/19/26 SR:CNHI9 1,09 %
MERCK 2.63% 12/12/74 SR:NC6.5 1,07 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,92
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