NN (L) Euro Sustain Crdt (ex.fin) X Cap EUR

LU0577843344
292,30 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-4,65 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,33 %
Settore finanziario 19,08 %
Telecomunicazioni 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Beni di consumo 6,93 %
Paesi Pesi
Francia 21,31 %
Germania 14,73 %
Stati Uniti 13,65 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 5,74 %
Australia 5,56 %
Spagna 5,35 %
Belgio 3,75 %
Austria 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,23 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELECOM 0.88% 01/30/24 SR: 3,08 %
EUR CASH 2,20 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,12 %
BRISA CONCES 2.38% 05/10/27 SR:11 1,74 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,63 %
AUTOLIV 0.75% 06/26/23 SR: 1,62 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,58 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,55 %
APTIV 1.50% 03/10/25 SR: 1,53 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 1,40 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,38 % -7,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,58 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -7,24 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % -3,76 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,12
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,65
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