NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
169,04 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,96 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,38
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,92

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 1,03 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-euromix-bond-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia