NN (L) Euromix Bond X Cap EUR LU0546916882

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168,53 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,39
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,82

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 1,93 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,03 %
Settore finanziario 0,03 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Germania 48,50 %
Olanda 26,46 %
Austria 11,40 %
Finlandia 5,73 %
Lussemburgo 1,52 %
Francia 0,95 %
Gran Bretagna 0,44 %
Belgio 0,30 %
Australia 0,20 %
Stati Uniti 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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