NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
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170,54 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,180 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,49 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,83 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,83 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,36 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,33 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni 1,72 % 4,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,35
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