NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
169,25 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,06 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,90 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,15 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,60 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,19 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,01 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,71 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,01 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,58
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,38
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