NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
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168,63 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,77 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,32 %
OTHER ASSETS 2,89 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,53 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,47 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,41 %
GERMANY 0.00% 09/14/18 SR: 2,40 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 2,26 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 4,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,36
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,36
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