NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
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169,46 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,59 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,39 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,05 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,49 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,44 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,35
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,02
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