NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
166,37 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,310 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 11,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 9,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 4,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 4,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,36 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 0,53
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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