NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
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169,92 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,38 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,810 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,37
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,89

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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