NN (L) Euromix Bond X Cap EUR LU0546916882

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170,32 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,39
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,04

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % -3,71 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,03 %
Settore finanziario 0,03 %
Salute e farmacia 0,01 %
Paesi Pesi
Germania 48,50 %
Olanda 26,46 %
Austria 11,40 %
Finlandia 5,73 %
Lussemburgo 1,52 %
Francia 0,95 %
Gran Bretagna 0,44 %
Belgio 0,30 %
Australia 0,20 %
Stati Uniti 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 16-SEP-2016 7,93 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,45 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,67 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,45 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 2,42 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,20 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,17 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,12 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,07 %
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