NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
170,99 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,68 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,94 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,69 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,36 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 3,33 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,32 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,27 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 2,93 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,89 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,86 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 9,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,41 % 4,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,18 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,43 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,36
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,25
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