NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
52,51 EUR 13/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,42 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,59 %
Beni di consumo 20,41 %
Settore finanziario 19,70 %
Servizi alle collettività 13,26 %
Salute e farmacia 11,47 %
Alta tecnologia 6,37 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,11 %
Francia 15,26 %
Svizzera 12,08 %
Germania 10,35 %
Olanda 9,54 %
Svezia 6,36 %
Spagna 5,01 %
Finlandia 3,53 %
Belgio 3,20 %
Italia 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,04 %
GBP - Sterlina inglese 26,94 %
CHF - Franco svizzero 11,30 %
SEK - Corona svedese 5,02 %
DKK - Corona danese 1,99 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd Genusssch 4,32 %
BP PLC 3,73 %
SAP SE 3,26 %
Glaxosmithkline 3,01 %
Total 2,68 %
Diageo 2,54 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,54 %
Enel 2,44 %
ASML HOLDING NV 2,33 %
Atlas Copco Ab Class B 2,19 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,91 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,31 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,53 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -10,42 % -10,69 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % -1,76 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,66
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-european-equity-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia