NN (L) European Equity X Cap EUR LU0113304017

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56,91 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,37 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,88

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 12,73 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 7,11 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni 8,77 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % -1,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità -6,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,23 %
Settore finanziario 23,50 %
Industrie e servizi vari 23,15 %
Salute e farmacia 11,27 %
Servizi alle collettività 10,25 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Alta tecnologia 2,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,13 %
Francia 12,24 %
Svizzera 11,88 %
Olanda 9,76 %
Germania 9,76 %
Spagna 5,09 %
Danimarca 4,74 %
Irlanda 3,15 %
Belgio 3,11 %
Italia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,00 %
GBP - Sterlina inglese 29,48 %
CHF - Franco svizzero 14,11 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
DKK - Corona danese 2,46 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 3,52 %
AstraZeneca 3,16 %
Total 3,10 %
Enel 3,08 %
ING GROEP NV 2,76 %
3I Group 2,70 %
Vodafone Group 2,66 %
DANSKE BANK A/S 2,55 %
Axa 2,51 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,50 %
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