NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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60,26 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,620 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,69 %
Industrie e servizi vari 21,15 %
Settore finanziario 20,08 %
Servizi alle collettività 14,19 %
Salute e farmacia 12,58 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Alta tecnologia 4,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,68 %
Francia 13,81 %
Svizzera 13,22 %
Germania 9,06 %
Olanda 8,52 %
Spagna 6,69 %
Svezia 6,02 %
Italia 4,18 %
Finlandia 3,51 %
Belgio 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,74 %
GBP - Sterlina inglese 26,11 %
CHF - Franco svizzero 11,93 %
SEK - Corona svedese 5,94 %
DKK - Corona danese 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par AG 4,74 %
Lvmh 3,48 %
Diageo 3,09 %
Enel 3,00 %
Neste 2,66 %
Glaxosmithkline 2,61 %
Rio Tinto 2,59 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,38 %
Deutsche Telekom N Ag 2,38 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,65 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 11,04 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 4,21 %
Rendimento a 3 anni 6,13 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 1,40 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,38
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