NN (L) European Equity X Cap EUR LU0113304017

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58,28 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,09 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,72

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 15,72 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 10,25 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 9,41 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,89 %
Settore finanziario 23,67 %
Industrie e servizi vari 21,36 %
Salute e farmacia 10,82 %
Servizi alle collettività 10,58 %
Telecomunicazioni 5,97 %
Alta tecnologia 2,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,78 %
Svizzera 11,68 %
Germania 11,37 %
Francia 9,45 %
Olanda 8,32 %
Spagna 4,86 %
Finlandia 3,95 %
Danimarca 3,85 %
Italia 3,38 %
Svezia 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,27 %
GBP - Sterlina inglese 23,89 %
CHF - Franco svizzero 13,33 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
NOK - Corona norvegese 2,56 %
DKK - Corona danese 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 3,35 %
British American Tobacco 3,10 %
Vodafone Group 2,79 %
3I Group 2,77 %
ING GROEP NV 2,73 %
Deutsche Telekom Reg 2,61 %
Axa 2,57 %
DANSKE BANK A/S 2,48 %
AstraZeneca 2,45 %
CIE Financiere Richemont-Reg 2,42 %
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