NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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54,15 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,34 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,64 %
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 20,17 %
Servizi alle collettività 13,92 %
Salute e farmacia 11,15 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Alta tecnologia 3,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,45 %
Francia 16,11 %
Germania 13,21 %
Svizzera 11,29 %
Olanda 7,31 %
Spagna 5,14 %
Svezia 5,02 %
Finlandia 3,77 %
Belgio 2,88 %
Italia 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,56 %
GBP - Sterlina inglese 25,87 %
CHF - Franco svizzero 10,14 %
SEK - Corona svedese 3,61 %
NOK - Corona norvegese 3,50 %
DKK - Corona danese 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd Genusssch 4,08 %
BP PLC 3,38 %
Diageo 2,64 %
Total 2,63 %
Orange SA 2,39 %
BNP Paribas SA Class A 2,28 %
Enel 2,28 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,25 %
Neste Corporation 2,17 %
Actividades De Construccion Y Servicios Sa 2,14 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,77 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,66 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -9,05 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni 8,06 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,13
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