NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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57,39 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,85

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % -2,11 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % -4,64 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % -0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità -6,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,63 %
Beni di consumo 21,97 %
Industrie e servizi vari 21,76 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Salute e farmacia 9,28 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Alta tecnologia 2,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,16 %
Svizzera 12,78 %
Francia 11,47 %
Germania 8,44 %
Olanda 8,01 %
Belgio 5,91 %
Finlandia 4,73 %
Italia 4,63 %
Austria 4,41 %
Norvegia 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Sterlina inglese 25,60 %
CHF - Franco svizzero 10,88 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
DKK - Corona danese 3,50 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 3,10 %
Neste Corporation 2,97 %
3I Group 2,74 %
Axa 2,62 %
BPOST SA 2,61 %
Vodafone Group 2,61 %
BP PLC 2,51 %
DANSKE BANK A/S 2,47 %
Partners Group Holding 2,45 %
Erste Group Bank 2,40 %
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