NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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57,44 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,85

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità -6,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,41 %
Beni di consumo 21,01 %
Industrie e servizi vari 20,75 %
Servizi alle collettività 16,36 %
Salute e farmacia 9,78 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Alta tecnologia 2,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,86 %
Olanda 11,75 %
Svizzera 10,13 %
Germania 9,51 %
Francia 9,04 %
Finlandia 6,24 %
Italia 4,30 %
Austria 4,15 %
Svezia 3,61 %
Norvegia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Sterlina inglese 25,60 %
CHF - Franco svizzero 10,88 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
DKK - Corona danese 3,50 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC 3,53 %
Neste Corporation 3,43 %
Enel 3,05 %
Roche Holding Ltd Genusssch 3,04 %
3I Group 2,81 %
Partners Group Holding 2,55 %
Imperial Brands Plc 2,40 %
BOLIDEN AB 2,24 %
UCB S.A. 2,23 %
TATE & LYLE 2,23 %
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