NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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56,84 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,63 %
Settore finanziario 19,42 %
Beni di consumo 18,97 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Salute e farmacia 12,42 %
Telecomunicazioni 5,83 %
Alta tecnologia 5,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,02 %
Francia 15,25 %
Svizzera 11,04 %
Germania 10,61 %
Olanda 9,52 %
Svezia 5,75 %
Spagna 5,02 %
Italia 3,72 %
Belgio 3,27 %
Finlandia 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,04 %
GBP - Sterlina inglese 26,94 %
CHF - Franco svizzero 11,30 %
SEK - Corona svedese 5,02 %
DKK - Corona danese 1,99 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd Genusssch 4,73 %
BP PLC 3,51 %
SAP SE 3,27 %
Enel 3,10 %
Diageo 3,00 %
Deutsche Telekom 2,71 %
Glaxosmithkline 2,65 %
Total 2,59 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 2,53 %
Actividades De Construccion Y Servicios Sa 2,32 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,66 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -1,63 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni 9,71 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,44
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