NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
69,82 EUR 18/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,31 %
Industrie e servizi vari 24,19 %
Settore finanziario 17,68 %
Salute e farmacia 12,42 %
Servizi alle collettività 9,33 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Germania 16,59 %
Francia 16,04 %
Gran Bretagna 15,14 %
Svizzera 12,70 %
Olanda 11,07 %
Svezia 5,49 %
Spagna 3,87 %
Norvegia 3,00 %
Danimarca 2,66 %
Italia 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,87 %
GBP - Sterlina inglese 14,86 %
CHF - Franco svizzero 12,74 %
SEK - Corona svedese 8,23 %
NOK - Corona norvegese 3,02 %
DKK - Corona danese 2,16 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 5,39 %
Nestle 4,81 %
Lvmh 4,02 %
AstraZeneca 3,28 %
Siemens N Ag 3,25 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,86 %
Deutsche Post 2,82 %
Sanofi SA 2,73 %
Deutsche Telekom N Ag 2,65 %
Intesa Sanpaolo 2,64 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 17,44 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 26,39 % 29,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,58 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,43
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