NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
57,60 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Industrie e servizi vari 20,85 %
Salute e farmacia 15,92 %
Settore finanziario 14,77 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Alta tecnologia 8,35 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,72 %
Svizzera 15,67 %
Francia 14,65 %
Germania 12,50 %
Olanda 10,99 %
Spagna 5,48 %
Danimarca 4,65 %
Svezia 4,42 %
Australia 3,57 %
Finlandia 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,82 %
GBP - Sterlina inglese 22,10 %
CHF - Franco svizzero 16,05 %
DKK - Corona danese 4,84 %
SEK - Corona svedese 4,24 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par AG 5,24 %
ASML HOLDING NV 4,15 %
Novartis 4,09 %
Nestle 3,78 %
Lvmh 3,59 %
SAP 3,57 %
Rio Tinto 3,04 %
Schneider Electric 2,99 %
Novo Nordisk Class B 2,83 %
Iberdrola 2,61 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 11,69 % 10,38 %
Rendimento a 6 mesi -13,25 % -12,33 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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