NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
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59,95 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,08 %
Settore finanziario 20,79 %
Industrie e servizi vari 19,95 %
Servizi alle collettività 15,26 %
Salute e farmacia 12,25 %
Alta tecnologia 4,50 %
Telecomunicazioni 4,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,86 %
Francia 14,07 %
Svizzera 11,82 %
Germania 9,82 %
Olanda 9,37 %
Spagna 6,92 %
Svezia 5,91 %
Italia 4,80 %
Belgio 2,93 %
Finlandia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,74 %
GBP - Sterlina inglese 26,11 %
CHF - Franco svizzero 11,93 %
SEK - Corona svedese 5,94 %
DKK - Corona danese 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par AG 4,38 %
Lvmh 3,57 %
Diageo 3,08 %
Enel 2,86 %
Deutsche Telekom N Ag 2,64 %
Rio Tinto 2,51 %
Glaxosmithkline 2,48 %
Iberdrola 2,43 %
Acs Actividades De Construccion Y 2,39 %
Neste 2,38 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 18,53 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 8,47 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 8,25 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,05
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