NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
47,56 EUR 25/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,40 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113304017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,06 %
Settore finanziario 19,59 %
Industrie e servizi vari 17,92 %
Salute e farmacia 13,61 %
Servizi alle collettività 10,64 %
Alta tecnologia 6,33 %
Telecomunicazioni 5,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,39 %
Francia 15,72 %
Svizzera 14,58 %
Germania 12,47 %
Olanda 12,17 %
Danimarca 4,49 %
Spagna 4,49 %
Belgio 3,49 %
Australia 2,96 %
Norvegia 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,65 %
GBP - Sterlina inglese 23,78 %
CHF - Franco svizzero 13,25 %
DKK - Corona danese 4,50 %
SEK - Corona svedese 2,54 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par AG 5,30 %
Novartis 3,87 %
Lvmh 3,51 %
ASML HOLDING NV 3,41 %
SAP 2,92 %
UNILEVER NV 2,87 %
Deutsche Telekom N Ag 2,86 %
Schneider Electric 2,67 %
Rio Tinto 2,49 %
Iberdrola 2,47 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,79 % -16,92 %
Rendimento a 3 mesi -25,88 % -19,72 %
Rendimento a 6 mesi -20,96 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -18,40 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni -4,84 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni -2,60 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,78
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