NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
350,65 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,16 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,41 %
Settore finanziario 19,36 %
Salute e farmacia 12,99 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,80 %
Beni di consumo 7,40 %
Paesi Pesi
Francia 22,12 %
Gran Bretagna 16,28 %
Germania 15,75 %
Svizzera 12,69 %
Olanda 8,93 %
Spagna 4,48 %
Svezia 4,03 %
Irlanda 3,92 %
Italia 3,55 %
Austria 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,18 %
GBP - Sterlina inglese 16,28 %
CHF - Franco svizzero 12,69 %
SEK - Corona svedese 4,03 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,29 %
Roche Holding Par 4,85 %
UBS Group N ORD 4,74 %
Total ORD 4,44 %
DANONE ORD 4,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,99 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,14 %
NESTLE N ORD 3,11 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -11,16 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-european-high-dividend-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia