NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
395,47 EUR 05/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,38 %
Settore finanziario 16,21 %
Salute e farmacia 15,39 %
Servizi alle collettività 10,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,99 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Telecomunicazioni 5,65 %
Alta tecnologia 5,41 %
Paesi Pesi
Germania 23,91 %
Svizzera 20,86 %
Francia 20,78 %
Gran Bretagna 18,46 %
Olanda 3,99 %
Irlanda 3,92 %
Portogallo 2,05 %
Belgio 1,86 %
Finlandia 1,54 %
Italia 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,73 %
CHF - Franco svizzero 20,86 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,16 %
NESTLE N ORD 5,88 %
UNILEVER ORD 5,33 %
Roche Holding Par 5,19 %
NOVARTIS N ORD 4,84 %
SAP ORD 3,58 %
SIEMENS N ORD 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,42 %
E.ON N ORD 3,19 %
Total ORD 2,78 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 11,54 % 16,53 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 12,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,25 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 7,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,57
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