NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
441,96 EUR 15/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 6,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,23 %
Settore finanziario 17,85 %
Salute e farmacia 16,79 %
Industrie e servizi vari 12,71 %
Servizi alle collettività 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Telecomunicazioni 5,96 %
Alta tecnologia 3,23 %
Paesi Pesi
Germania 23,78 %
Francia 22,66 %
Gran Bretagna 18,49 %
Svizzera 17,91 %
Olanda 5,74 %
Belgio 2,89 %
Italia 2,46 %
Finlandia 1,66 %
Svezia 1,53 %
Irlanda 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,49 %
CHF - Franco svizzero 17,91 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,29 %
SIEMENS AG ORD 4,99 %
UNILEVER PLC ORD 4,94 %
NOVARTIS AG ORD 4,88 %
ROCHE HOLDING AG 4,37 %
SANOFI ORD 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,60 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,05 %
ENGIE SA ORD 3,02 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,52 % 8,60 %
Rendimento a 6 mesi 18,25 % 18,63 %
Rendimento a 1 anno 29,13 % 35,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,75 % 9,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 11,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 8,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,38
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