NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
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380,96 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,040 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,40 %
Settore finanziario 21,87 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Salute e farmacia 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,87 %
Beni di consumo 6,31 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,44 %
Francia 18,45 %
Germania 15,23 %
Olanda 11,50 %
Svizzera 10,80 %
Irlanda 4,88 %
Spagna 3,16 %
Svezia 3,04 %
Norvegia 3,02 %
Austria 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,63 %
GBP - Sterlina inglese 23,58 %
CHF - Franco svizzero 10,80 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
NOK - Corona norvegese 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 12,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,49 %
NESTLE N ORD 4,14 %
Total ORD 4,11 %
UNILEVER DRC 3,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,04 %
SIEMENS N ORD 2,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,89 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 3,07 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 7,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,02
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