NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
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378,81 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,34 %
Settore finanziario 19,09 %
Servizi alle collettività 14,43 %
Salute e farmacia 10,56 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Paesi Pesi
Francia 25,19 %
Gran Bretagna 23,40 %
Germania 17,44 %
Svizzera 7,95 %
Olanda 6,40 %
Spagna 5,10 %
Irlanda 3,99 %
Italia 3,77 %
Svezia 2,82 %
Austria 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
SEK - Corona svedese 2,82 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,59 %
Total ORD 4,51 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,07 %
PRUDENTIAL ORD 3,75 %
DANONE ORD 3,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 2,82 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 2,76 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 10,41 %
Rendimento a 3 anni 6,05 % 9,16 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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