NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
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387,33 EUR 23/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 8,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,60 %
Paesi Pesi
Francia 25,19 %
Gran Bretagna 23,40 %
Germania 17,44 %
Svizzera 7,95 %
Olanda 6,40 %
Spagna 5,10 %
Irlanda 3,99 %
Italia 3,77 %
Svezia 2,82 %
Austria 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
SEK - Corona svedese 2,82 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,59 %
Roche Holding Par 4,74 %
Total ORD 4,51 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,07 %
PRUDENTIAL ORD 3,75 %
DANONE ORD 3,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 2,82 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 2,76 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,75 % 9,40 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 11,64 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 6,75 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 11,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,18
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