NN (L) European High Dividend X Cap EUR LU0205352882

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377,26 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,00 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,810 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,85

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 9,59 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni 5,82 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 0,57 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Industrie e servizi vari 22,62 %
Beni di consumo 11,34 %
Salute e farmacia 9,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Petrolio e gas 7,54 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Telecomunicazioni 4,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,31 %
Francia 19,76 %
Svizzera 13,27 %
Germania 8,88 %
Olanda 7,45 %
Italia 7,17 %
Spagna 4,45 %
Svezia 3,91 %
Norvegia 1,60 %
Irlanda 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG ORD 3,57 %
NESTLE SA ORD 3,54 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
ENGIE SA ORD 3,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,50 %
KINGFISHER PLC ORD 2,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,31 %
Ing Groep Nv Dr 2,31 %
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