NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
345,82 EUR 24/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore finanziario 18,27 %
Salute e farmacia 16,59 %
Servizi alle collettività 10,83 %
Industrie e servizi vari 10,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,39 %
Telecomunicazioni 6,82 %
Alta tecnologia 4,88 %
Paesi Pesi
Francia 23,11 %
Germania 21,97 %
Svizzera 21,12 %
Gran Bretagna 15,30 %
Olanda 4,41 %
Irlanda 3,00 %
Lussemburgo 2,06 %
Portogallo 1,77 %
Belgio 1,67 %
Finlandia 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,46 %
CHF - Franco svizzero 21,12 %
GBP - Sterlina inglese 17,02 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,03 %
NESTLE N ORD 5,98 %
NOVARTIS N ORD 5,80 %
Roche Holding Par 5,58 %
Total ORD 4,46 %
SAP ORD 3,56 %
Vodafone Group ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,41 %
SIEMENS N ORD 3,28 %
UNILEVER ORD 2,95 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 18,52 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -6,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,36 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 6,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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