NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
296,81 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-21,01 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,88 %
Settore finanziario 15,30 %
Salute e farmacia 14,26 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,88 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Alta tecnologia 4,19 %
Paesi Pesi
Francia 23,27 %
Svizzera 18,61 %
Gran Bretagna 18,28 %
Germania 17,26 %
Spagna 6,08 %
Italia 4,19 %
Olanda 4,10 %
Finlandia 1,99 %
Irlanda 1,03 %
Norvegia 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,15 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
CHF - Franco svizzero 18,88 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,66 %
NESTLE N ORD 5,49 %
Roche Holding Par 5,39 %
NOVARTIS N ORD 5,23 %
Total ORD 4,39 %
UNILEVER ORD 4,24 %
SAP ORD 4,19 %
BP ORD 3,98 %
ENGIE ORD 3,61 %
EUR CASH 3,34 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,91 % -15,55 %
Rendimento a 3 mesi -26,23 % -25,09 %
Rendimento a 6 mesi -22,82 % -19,02 %
Rendimento a 1 anno -21,01 % -16,08 %
Rendimento a 3 anni -7,51 % -2,79 %
Rendimento a 5 anni -5,90 % -1,33 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper