NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
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377,49 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,09

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 9,28 %
Rendimento a 10 anni 0,04 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 27,31 %
Industrie e servizi vari 24,37 %
Salute e farmacia 11,83 %
Telecomunicazioni 9,98 %
Petrolio e gas 7,79 %
Servizi alle collettività 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Alta tecnologia 2,63 %
Beni di consumo 2,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,25 %
Francia 20,15 %
Germania 14,00 %
Svizzera 13,82 %
Olanda 8,61 %
Spagna 5,32 %
Italia 4,84 %
Svezia 3,49 %
Austria 1,48 %
Danimarca 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,76 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
Total Sa Ord 2,61 %
ENEL SPA ORD 2,60 %
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