NN (L) European High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
453,77 EUR 26/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,31 %
Settore finanziario 19,00 %
Salute e farmacia 15,58 %
Industrie e servizi vari 13,05 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Alta tecnologia 4,94 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Paesi Pesi
Francia 21,44 %
Germania 20,82 %
Svizzera 16,47 %
Gran Bretagna 16,18 %
Olanda 12,79 %
Italia 3,57 %
Finlandia 3,25 %
Belgio 1,14 %
Svezia 0,99 %
Lussemburgo 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,16 %
CHF - Franco svizzero 16,47 %
GBP - Sterlina inglese 16,18 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,55 %
ROCHE HOLDING AG 5,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,45 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,16 %
HEINEKEN NV ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,99 %
E.ON SE ORD 2,76 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,60 % 9,90 %
Rendimento a 1 anno 33,33 % 39,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % 14,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,13 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,70
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