NN (L) European High Dividend X Cap EUR LU0205352882

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387,12 EUR 17/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,75 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,65

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 17,75 % 14,85 %
Rendimento a 3 anni 5,09 % 8,79 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni 0,45 % 2,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,30 %
Industrie e servizi vari 24,35 %
Salute e farmacia 11,83 %
Telecomunicazioni 9,97 %
Petrolio e gas 7,79 %
Servizi alle collettività 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Alta tecnologia 2,62 %
Beni di consumo 2,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,25 %
Francia 20,14 %
Germania 13,99 %
Svizzera 13,82 %
Olanda 8,60 %
Spagna 5,31 %
Italia 4,83 %
Svezia 3,48 %
Austria 1,48 %
Danimarca 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,16 %
GBP - Sterlina inglese 20,74 %
CHF - Franco svizzero 13,82 %
SEK - Corona svedese 3,49 %
DKK - Corona danese 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA ORD 3,67 %
NOVARTIS AG ORD 3,67 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,87 %
ING GROEP NV ORD 2,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,75 %
ENGIE SA ORD 2,64 %
Total Sa Ord 2,60 %
ENEL SPA ORD 2,59 %
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