NN (L) European High Yield X Cap EUR LU0529382011

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398,63 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,04

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 8,14 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Liquidità 8,10 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,42 %
Media 6,31 %
Beni di consumo 6,30 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Alta tecnologia 2,34 %
Settore finanziario 2,08 %
Distribuzione 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Lussemburgo 21,55 %
Stati Uniti 13,87 %
Italia 6,23 %
Irlanda 6,02 %
Olanda 5,58 %
Francia 4,80 %
Germania 4,12 %
Svizzera 2,78 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,71 %
USD - Dollaro americano 11,35 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,47 %
TELECOM ITALIA SPA 7.375% 15-DEC-2017 3,32 %
ZIGGO SECURED 3.750% 15-JAN-2025 2,79 %
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 2,73 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 4.500% 1 2,34 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 2,25 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 2,21 %
OTE 3.500% 09-JUL-2020 1,88 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,88 %
AREVA SA 3.125% 20-MAR-2023 1,87 %
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