NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
402,39 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,16 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,20 %
USD - Dollaro americano 15,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,27 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,90 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,20 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 3,13 %
COTY 4.00% 04/15/23 SR: 1,89 %
ALTICE FINCO 7.63% 02/15/25 SR: 1,86 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,78 %
IHO VERW 3.63% 05/15/25 SR: 1,76 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,73 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 19,36 % 19,33 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,36 %
Beta 0,94
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,42
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