NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
429,20 EUR 21/01/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,59 %
Liquidità 2,46 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,92 %
USD - Dollaro americano 15,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,78 %
OTHER ASSETS 4,09 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 3,03 %
USD CASH 2,36 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,00 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,89 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,80 %
LINCOLN FINANC 3.63% 04/01/24 SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,52 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta 0,92
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,54
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