NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
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392,03 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,94 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,95 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,17 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 3,14 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 3,05 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 3,04 %
ARDAGH PACKAGING 4.63% 05/15/23 SR: 2,98 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 2,51 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,18 %
ZIGGO 3.75% 01/15/25 SR: 2,08 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 2,52 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 3,86 %
Rendimento a 10 anni - 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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