NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
352,77 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-10,18 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,04 %
USD - Dollaro americano 15,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,10 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,46 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,80 %
NOKIA OF AMERICA 6.45% 03/15/29 SR: 2,66 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,42 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 2,22 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,21 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 2,15 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 2,13 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 2,11 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,04 % -14,24 %
Rendimento a 3 mesi -13,37 % -15,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,80 % -13,46 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % -10,39 %
Rendimento a 3 anni -3,21 % -1,54 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % 0,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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