NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
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395,65 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,60 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,98 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 3,35 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,24 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 2,88 %
EUR CASH 2,87 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 2,68 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,63 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 2,53 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 1,11 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 10,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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