NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
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396,56 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,28 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,02 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,48 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,82 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,15 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 2,86 %
ARDAGH PACKAGING 4.63% 05/15/23 SR: 2,51 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 2,26 %
IHO VERW 3.25% 09/15/23 SR: 2,14 %
EUR CASH 2,06 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,97 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,96 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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