NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
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383,31 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,99 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529382011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,46 %
USD - Dollaro americano 12,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 10,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,41 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,44 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,29 %
TELECOM IT 2.38% 10/12/27 SR:40 3,16 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 3,10 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 3,03 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,53 %
ARDAGH PACKAGING 4.63% 05/15/23 SR: 2,49 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,44 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -3,99 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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