NN (L) European High Yield X Dis EUR

LU1086541718
258,73 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1086541718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,05 %
Azioni 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollaro americano 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,04 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,26 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 3,46 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,94 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,60 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,70 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,65 %
PRO-GEST SPA 3.25% 15-DEC-2024 1,62 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,62 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 1,59 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 17,16 % 17,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 4,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,90
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,39
Powered by Lipper