NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.225,49 EUR 04/08/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 7,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,99 %
Industrie e servizi vari 0,32 %
Paesi Pesi
Germania 26,75 %
Gran Bretagna 20,03 %
Svezia 14,12 %
Francia 11,24 %
Belgio 7,25 %
Svizzera 6,17 %
Lussemburgo 5,22 %
Spagna 3,72 %
Finlandia 2,99 %
Austria 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,93 %
GBP - Sterlina inglese 20,03 %
SEK - Corona svedese 14,12 %
CHF - Franco svizzero 6,17 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 8,21 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,10 %
SEGRO PLC ORD 5,60 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,36 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,68 %
CASTELLUM AB ORD 4,30 %
GECINA SA ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,14 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,06 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 5,56 %
Rendimento a 3 mesi 13,61 % 12,37 %
Rendimento a 6 mesi 19,93 % 19,40 %
Rendimento a 1 anno 27,24 % 31,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 6,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,28 % 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 15,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,71
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