NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
903,96 EUR 31/03/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-20,91 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,32 %
Paesi Pesi
Germania 25,28 %
Gran Bretagna 21,92 %
Francia 13,52 %
Svezia 13,07 %
Olanda 6,06 %
Svizzera 5,89 %
Spagna 4,72 %
Austria 4,12 %
Lussemburgo 3,60 %
Belgio 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,11 %
GBP - Sterlina inglese 21,92 %
SEK - Corona svedese 13,07 %
CHF - Franco svizzero 5,89 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 7,95 %
KLEPIERRE REIT ORD 7,03 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,70 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,06 %
BRITISH LAND REIT ORD 5,34 %
CASTELLUM ORD 5,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,72 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,25 %
IMMOFINANZ ORD 4,12 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,30 % -13,46 %
Rendimento a 3 mesi -28,51 % -12,19 %
Rendimento a 6 mesi -22,70 % -6,39 %
Rendimento a 1 anno -20,91 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni -2,82 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni -2,56 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 7,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 15,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,70
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