NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
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1.094,30 EUR 24/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-3,68 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,68 %
Beni di consumo 1,76 %
Paesi Pesi
Germania 27,18 %
Francia 22,01 %
Gran Bretagna 17,73 %
Svezia 8,33 %
Spagna 7,91 %
Lussemburgo 5,84 %
Svizzera 4,35 %
Olanda 2,03 %
Austria 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,09 %
GBP - Sterlina inglese 17,73 %
SEK - Corona svedese 8,33 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,49 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,74 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,48 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,29 %
CASTELLUM ORD 4,80 %
AROUNDTOWN ORD 4,79 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,64 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,63 %
SEGRO REIT ORD 4,58 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -7,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,35 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % 2,34 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 12,58 %
Rendimento a 10 anni 10,79 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,38
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