NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
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1.094,21 EUR 15/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 7,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 56,57 %
Beni di consumo 1,92 %
Paesi Pesi
Germania 26,35 %
Gran Bretagna 19,83 %
Francia 14,80 %
Olanda 10,39 %
Spagna 6,80 %
Svizzera 6,79 %
Svezia 6,68 %
Lussemburgo 3,10 %
Austria 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,72 %
GBP - Sterlina inglese 19,83 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
SEK - Corona svedese 6,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,88 %
VONOVIA ORD 9,80 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,46 %
SEGRO REIT ORD 4,92 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,80 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 4,57 %
GECINA REIT ORD 4,55 %
ICADE REIT ORD 4,39 %
Fabege ORD 4,16 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,15 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,03 % 7,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 10,67 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 12,45 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 14,22 %
Rendimento a 10 anni 10,73 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,91
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