NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
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1.088,25 EUR 24/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
7,67 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,08
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,93

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 14,48 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 9,30 % 12,59 %
Rendimento a 10 anni 5,58 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 3,36 %
Paesi Pesi
Germania 25,52 %
Francia 23,92 %
Gran Bretagna 20,27 %
Svizzera 8,54 %
Svezia 7,82 %
Spagna 5,55 %
Austria 3,60 %
Belgio 2,00 %
Olanda 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,87 %
GBP - Sterlina inglese 20,27 %
CHF - Franco svizzero 8,54 %
SEK - Corona svedese 7,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,92 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,76 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,60 %
GECINA SA ORD 5,14 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,94 %
KLEPIERRE SA ORD 4,89 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,51 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,41 %
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