NN (L) European Real Estate X Cap EUR LU0121177280

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1.040,75 EUR 16/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 25,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 7,17 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni 8,64 % 16,01 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 11,79 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 26,50 %
Germania 24,56 %
Gran Bretagna 21,07 %
Svezia 8,35 %
Svizzera 7,51 %
Spagna 4,93 %
Olanda 3,49 %
Austria 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,62 %
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 9,51 %
KLEPIERRE SA ORD 8,60 %
VONOVIA SE ORD 7,95 %
Gecina Sa 4,94 %
FABEGE AB ORD 4,94 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,93 %
Derwent London Plc 4,88 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,69 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,46 %
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