NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.019,73 EUR 30/11/2020
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 6,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,19 %
Paesi Pesi
Germania 31,41 %
Gran Bretagna 19,95 %
Francia 12,81 %
Svezia 9,84 %
Svizzera 8,73 %
Lussemburgo 5,36 %
Spagna 3,89 %
Olanda 2,50 %
Belgio 2,44 %
Austria 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,44 %
GBP - Sterlina inglese 19,95 %
SEK - Corona svedese 9,84 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 10,19 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,27 %
GECINA ORD 6,53 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,30 %
SEGRO REIT ORD 6,12 %
TAG IMMOBILIEN ORD 5,17 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,68 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,59 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,14 %
CASTELLUM ORD 4,14 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,34 % 11,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno -16,86 % -9,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 15,76 %
Beta 1,09
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,25
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