NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
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1.076,38 EUR 17/01/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1991
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,39 %
Beni di consumo 1,89 %
Paesi Pesi
Germania 27,52 %
Gran Bretagna 17,70 %
Francia 13,33 %
Olanda 10,83 %
Svezia 8,11 %
Spagna 7,87 %
Lussemburgo 5,93 %
Svizzera 4,42 %
Austria 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,78 %
GBP - Sterlina inglese 17,70 %
SEK - Corona svedese 8,11 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,67 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,64 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,47 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,17 %
AROUNDTOWN ORD 4,86 %
CASTELLUM ORD 4,80 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,64 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,61 %
SEGRO REIT ORD 4,57 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 14,85 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 13,83 %
Rendimento a 10 anni 11,03 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,08
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,85
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