NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
963,11 EUR 04/08/2020
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121177280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,83 %
Paesi Pesi
Germania 27,99 %
Gran Bretagna 20,49 %
Francia 14,37 %
Svezia 9,92 %
Svizzera 9,21 %
Spagna 4,58 %
Lussemburgo 4,01 %
Austria 4,01 %
Olanda 3,87 %
Belgio 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Sterlina inglese 20,49 %
SEK - Corona svedese 9,92 %
CHF - Franco svizzero 9,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 10,05 %
SEGRO REIT ORD 7,38 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,25 %
CASTELLUM ORD 5,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,94 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,73 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,58 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,55 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi -25,10 % -20,20 %
Rendimento a 1 anno -11,54 % -4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,57 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 7,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,10
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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