NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
568,91 EUR 27/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 21,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,24 %
Settore finanziario 20,76 %
Industrie e servizi vari 13,17 %
Salute e farmacia 11,71 %
Alta tecnologia 11,52 %
Servizi alle collettività 6,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,07 %
Svizzera 17,64 %
Germania 16,65 %
Francia 11,19 %
Olanda 9,89 %
Svezia 7,20 %
Danimarca 5,30 %
Spagna 4,81 %
Norvegia 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,16 %
CHF - Franco svizzero 17,59 %
GBP - Sterlina inglese 16,40 %
SEK - Corona svedese 7,16 %
DKK - Corona danese 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,18 %
NOK - Corona norvegese 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,76 %
ASML HOLDING NV ORD 5,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,77 %
L'OREAL SA ORD 3,68 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,05 %
ALLIANZ SE ORD 3,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
RELX PLC ORD 2,70 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,64 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 30,43 % 40,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,88 % 14,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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