NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
432,95 EUR 11/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,48 %
Settore finanziario 20,80 %
Salute e farmacia 14,88 %
Industrie e servizi vari 10,44 %
Servizi alle collettività 7,45 %
Alta tecnologia 5,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,21 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,54 %
Germania 14,29 %
Svizzera 13,21 %
Olanda 11,35 %
Spagna 7,43 %
Svezia 5,68 %
Danimarca 5,49 %
Francia 4,87 %
Finlandia 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,86 %
GBP - Sterlina inglese 23,36 %
CHF - Franco svizzero 13,21 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
DKK - Corona danese 5,49 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 6,43 %
UNILEVER NV ORD 4,05 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
NESTE ORD 3,05 %
SAP ORD 3,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,01 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,98 %
RELX ORD 2,95 %
EURONEXT ORD 2,93 %
3I GROUP ORD 2,90 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 14,37 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -12,59 %
Rendimento a 1 anno 14,16 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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