NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
482,80 EUR 26/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1542714578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 13,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Obbligazioni 6,26 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,38 %
Settore finanziario 15,67 %
Salute e farmacia 14,71 %
Alta tecnologia 12,26 %
Industrie e servizi vari 9,99 %
Servizi alle collettività 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,39 %
Svizzera 14,97 %
Germania 14,15 %
Olanda 9,91 %
Francia 7,70 %
Spagna 7,33 %
Svezia 6,32 %
Danimarca 6,31 %
Israele 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Sterlina inglese 20,63 %
CHF - Franco svizzero 14,97 %
DKK - Corona danese 6,20 %
SEK - Corona svedese 6,05 %
USD - Dollaro americano 4,68 %
NOK - Corona norvegese 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 7,53 %
NESTLE N ORD 6,80 %
Novo Nordisk ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,68 %
L'OREAL ORD 3,55 %
ATLAS COPCO ORD 3,19 %
ADYEN ORD 2,96 %
BAKKAFROST ORD 2,90 %
RELX ORD 2,90 %
CVS GROUP ORD 2,88 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 13,64 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,71 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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