NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
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31,14 EUR 19/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 29,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 3,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,41 %
Francia 18,70 %
Belgio 8,66 %
Stati Uniti 7,75 %
Olanda 6,52 %
Cina 5,38 %
Lussemburgo 4,77 %
Spagna 4,37 %
Germania 3,84 %
Australia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,41 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,35 %
EUR CASH 8,00 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 04/10/19 SR: 4,37 %
BOFAML 0.19% 07/26/19 SR:816 4,06 %
AXA BANQUE 0.00% 06/28/19 SR: 3,75 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 04/30/19 SR: 3,75 %
AGRICULTURAL SY 0.00% 06/21/19 SR: 3,74 %
QNB LONDON 0.00% 02/28/19 SR: 3,74 %
SEMCODA 0.00% 04/10/19 SR: 3,12 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 0,62 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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