NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
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30,60 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 31,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Francia 30,47 %
Gran Bretagna 16,01 %
Stati Uniti 12,11 %
Germania 7,61 %
Olanda 7,21 %
Belgio 6,17 %
Lussemburgo 6,04 %
Svezia 4,08 %
Australia 3,69 %
Giappone 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,22 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 17,89 %
STANLEY BLACK 0.00% 06/22/18 SR:22 4,51 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 09/10/18 SR: 4,51 %
BPIFRANCE FINANC 0.00% 06/05/18 SR: 4,50 %
BRED BANQUE 0.00% 06/08/18 SR: 3,94 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 06/28/18 SR: 3,38 %
LAND SECURITIES 0.00% 06/05/18 SR: 3,38 %
ICBC SYDNEY 0.00% 06/22/18 SR:22 3,38 %
SEMCODA 0.00% 09/10/18 SR: 3,38 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 0,44 % 0,39 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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