NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
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31,27 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 33,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 0,39 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Paesi Pesi
Olanda 12,61 %
Germania 9,67 %
Francia 8,79 %
Lussemburgo 8,79 %
Gran Bretagna 3,61 %
Belgio 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M Z CAP EUR 19,52 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,50 %
BUNDESIMMOBIL Z CP 4,39 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 04-OCT-2016 4,39 %
DH EUROPE FIN 0.000% 03-JUN-2016 4,39 %
SIMON INTERNAT 0.000% 14-APR-2016 4,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 19-JAN-2017 4,39 %
DEXIA CR LOCAL 05-SEP-2016 4,39 %
PROCTER & GAMBLE CO CP 4,39 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 0.328% 01-AUG- 3,52 %
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