NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
30,86 EUR 15/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 30,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 0,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,97 %
Francia 19,29 %
Germania 12,14 %
Stati Uniti 11,12 %
Olanda 10,47 %
Lussemburgo 8,76 %
Belgio 5,44 %
Cina 4,28 %
Svezia 1,41 %
Hong Kong 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,54 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 18,51 %
TENNET HLDG 0.00% 10/11/18 SR: 4,77 %
STANLEY BLACK 0.00% 10/29/18 SR: 4,77 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 01/10/19 SR: 4,18 %
SEMAPA 0.00% 10/03/18 SR: 4,17 %
VIER GAS TRANS 0.00% 10/05/18 SR: 4,17 %
LAND SECURITIES 0.00% 12/05/18 SR: 3,58 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/21/18 SR: 3,58 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/18 SR: 3,58 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 0,62 % 0,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-first-class-protection-p-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia