NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
29,91 EUR 26/10/2020
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2011
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 24,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,42 %
Liquidità 11,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,12 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,10 %
EUR CASH 7,03 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 10/28/20 SR: 4,40 %
CDC HABITAT 0.00% 10/12/20 SR: 4,40 %
AXA BANQUE % 02/26/21 SR: 4,39 %
SOCIETE GENERALE % 12/01/20 SR: 4,39 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 07/30/21 SR: 3,67 %
S.W.C.S. 0.00% 08/31/20 SR: 3,67 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 2,94 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -
Rendimento a 1 anno -3,90 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper