NN (L) First Class Protection P Cap EUR LU0546913194

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31,87 EUR 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 37,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 0,19 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 25,96 %
Industrie e servizi vari 0,95 %
Paesi Pesi
Olanda 12,61 %
Germania 9,67 %
Francia 8,79 %
Lussemburgo 8,79 %
Gran Bretagna 3,61 %
Belgio 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M Z CAP EUR 19,52 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,50 %
BUNDESIMMOBIL Z CP 4,39 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 04-OCT-2016 4,39 %
DH EUROPE FIN 0.000% 03-JUN-2016 4,39 %
SIMON INTERNAT 0.000% 14-APR-2016 4,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 19-JAN-2017 4,39 %
DEXIA CR LOCAL 05-SEP-2016 4,39 %
PROCTER & GAMBLE CO CP 4,39 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 0.328% 01-AUG- 3,52 %
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