NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
29,82 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 25,900 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,09 %
Liquidità 11,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,70 %
Francia 19,08 %
Lussemburgo 13,18 %
Stati Uniti 6,91 %
Germania 6,77 %
Belgio 5,67 %
Finlandia 4,35 %
Cina 3,86 %
Australia 1,83 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 18,90 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 18,90 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/13/19 SR: 4,64 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 01/10/20 SR: 3,98 %
QNB LONDON 0.00% 02/28/20 SR: 3,98 %
AXA BANQUE 0.00% 02/28/20 SR: 3,98 %
FINGRID 0.00% 01/22/20 SR: 3,98 %
S.W.C.S. 0.00% 02/28/20 SR: 3,32 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 01/31/20 SR: 3,31 %
EUR CASH 3,18 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -2,29 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -1,75 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni 0,06 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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