NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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1.819,94 EUR 19/04/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-15,79 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 19,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,25

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -7,72 % -8,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -6,26 %
Rendimento a 1 anno -15,79 % -11,66 %
Rendimento a 3 anni -2,59 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 10,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità -0,43 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 59,06 %
Beni di consumo 21,48 %
Distribuzione 17,62 %
Paesi Pesi
Europa 33,93 %
Giappone 8,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,86 %
GBP - Sterlina inglese 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 8,47 %
PepsiCo 7,30 %
Unilever NV Cert. of shs 7,18 %
Altria Group 6,17 %
Nestle 4,84 %
Diageo 4,54 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,81 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,56 %
CVS Health Corporation 3,44 %
Marine Harvest 3,31 %
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