NN (L) Food & Beverages X Cap EUR LU0332193779

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1.955,57 EUR 20/09/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-4,26 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 27,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,59

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -8,34 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 9,38 % 11,82 %
Rendimento a 10 anni - 10,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 56,10 %
Distribuzione 22,12 %
Beni di consumo 21,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,68 %
Olanda 9,94 %
Gran Bretagna 9,71 %
Giappone 7,61 %
Svizzera 4,82 %
Canada 4,63 %
Francia 3,31 %
Germania 2,53 %
Norvegia 2,46 %
Svezia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 9,41 %
Unilever NV Cva 7,89 %
PepsiCo 6,88 %
Altria Group 5,84 %
British American Tobacco 5,79 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,71 %
Constellation Brands Inc-A 3,63 %
Sysco 3,53 %
Kirin Holdings 3,34 %
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