NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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1.887,67 EUR 17/01/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 20,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 57,59 %
Beni di consumo 21,20 %
Distribuzione 19,69 %
Paesi Pesi
Europa 32,91 %
Giappone 5,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
CHF - Franco svizzero 5,46 %
NOK - Corona norvegese 3,79 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 9,69 %
Unilever NV Cert. of shs 7,70 %
Pepsico. Inc. 7,29 %
Nestle 5,66 %
Altria Group 5,07 %
Walgreens Boots Alliance Inc 4,85 %
Marine Harvest 4,23 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 4,20 %
Diageo 3,65 %
Kirin Holdings Company. Limited 3,53 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % -2,04 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 9,32 %
Rendimento a 10 anni - 12,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,90
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