NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.161,57 EUR 24/09/2020
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 17,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 48,83 %
Beni di consumo 29,40 %
Distribuzione 20,54 %
Paesi Pesi
Europa 33,43 %
Giappone 8,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,56 %
EUR - Euro 15,46 %
JPY - Yen giapponese 8,68 %
CHF - Franco svizzero 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
SEK - Corona svedese 3,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
DKK - Corona danese 3,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,03 %
UNILEVER NV 7,49 %
Nestle 7,44 %
Procter & Gamble 5,67 %
GENERAL MILLS 4,76 %
Alimentation Couche Tard Sub Voting 4,60 %
Coca Cola 4,54 %
Loreal SA 4,17 %
Uni-Charm 4,13 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 13,46 % 15,68 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 4,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 9,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 0,86
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,61
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