NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.314,85 EUR 21/09/2021
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 13,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 49,61 %
Beni di consumo 27,65 %
Distribuzione 21,61 %
Paesi Pesi
Europa 36,03 %
Giappone 7,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,53 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Sterlina inglese 10,72 %
CHF - Franco svizzero 8,53 %
JPY - Yen giapponese 7,28 %
DKK - Corona danese 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 9,27 %
Nestle 8,60 %
Costco Wholesale 8,48 %
Unilever 7,18 %
Procter & Gamble 6,14 %
Coca Cola 4,94 %
Pernod Ricard 3,55 %
Carlsberg Class B 3,27 %
Uni-Charm 3,11 %
GENERAL MILLS 3,10 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 9,32 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,01 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,81 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 10,57 %
Beta 0,88
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,24
Powered by Lipper