NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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1.943,12 EUR 17/09/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 19,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 63,47 %
Beni di consumo 20,63 %
Distribuzione 15,55 %
Paesi Pesi
Europa 37,41 %
Giappone 7,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,81 %
GBP - Sterlina inglese 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
SEK - Corona svedese 3,44 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 8,29 %
Unilever NV Cert. of shs 8,28 %
PepsiCo 6,83 %
Altria Group 5,91 %
Nestle 5,16 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,91 %
SWEDISH MATCH AB 3,88 %
Marine Harvest 3,71 %
Diageo 3,68 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,60 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % 3,02 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 7,82 % 10,16 %
Rendimento a 10 anni - 11,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,97
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