NN (L) Food & Beverages X Cap EUR LU0332193779

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1.982,33 EUR 22/01/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 23,780 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,72

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 3,61 %
Rendimento a 3 anni 2,85 % 6,06 %
Rendimento a 5 anni 9,65 % 12,68 %
Rendimento a 10 anni - 11,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 58,29 %
Beni di consumo 22,41 %
Distribuzione 19,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,65 %
Gran Bretagna 14,58 %
Olanda 8,15 %
Giappone 5,78 %
Svizzera 4,79 %
Canada 4,52 %
Svezia 3,49 %
Francia 3,25 %
Norvegia 2,92 %
Germania 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,55 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Sterlina inglese 14,03 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 9,55 %
Unilever NV Cva 8,05 %
PepsiCo 6,82 %
British American Tobacco 5,88 %
Altria Group 5,26 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,41 %
Diageo 3,86 %
Constellation Brands Inc-A 3,75 %
Sysco 3,53 %
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