NN (L) Food & Beverages X Cap EUR LU0332193779

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1.957,38 EUR 16/11/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 25,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,47

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -4,35 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 5,71 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 9,68 %
Rendimento a 5 anni 9,93 % 12,96 %
Rendimento a 10 anni - 10,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 0,40 %
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