NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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2.137,13 EUR 19/06/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
10,77 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,220 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,82 %
Beni di consumo 28,17 %
Distribuzione 19,64 %
Paesi Pesi
Europa 39,82 %
Giappone 8,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,12 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Sterlina inglese 10,68 %
CHF - Franco svizzero 7,19 %
JPY - Yen giapponese 5,16 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,20 %
Procter & Gamble 8,80 %
PepsiCo 8,45 %
Unilever Dutch Certificates Nv 7,02 %
Diageo 5,38 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,51 %
Walmart Inc 3,94 %
Tyson Foods Inc Class A 3,77 %
Kao 3,69 %
Mondelez International Inc Class A 3,47 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 5,83 %
Rendimento a 6 mesi 13,47 % 16,22 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % 16,09 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 7,73 % 10,56 %
Rendimento a 10 anni - 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,38
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