NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2.103,14 EUR 06/04/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,54 %
Beni di consumo 27,93 %
Distribuzione 20,62 %
Paesi Pesi
Europa 36,99 %
Giappone 8,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,15 %
EUR - Euro 14,63 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
CHF - Franco svizzero 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
SEK - Corona svedese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
DKK - Corona danese 1,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Costco Wholesale 8,26 %
PepsiCo 7,66 %
Procter & Gamble 6,83 %
Nestle 6,37 %
Loreal SA 4,93 %
Essity Class B 4,76 %
Diageo 4,73 %
Hershey Foods 4,68 %
Coca Cola 4,61 %
Mondelez International Inc Class A 4,57 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,20 % -6,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,33 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 3,52 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 2,88 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,03
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