NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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2.033,97 EUR 9/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 60,88 %
Beni di consumo 19,62 %
Distribuzione 19,02 %
Paesi Pesi
Europa 35,60 %
Giappone 7,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,81 %
GBP - Sterlina inglese 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
SEK - Corona svedese 3,44 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 8,83 %
Unilever NV Cert. of shs 7,61 %
PepsiCo 6,88 %
Altria Group 6,28 %
Nestle 5,49 %
Marine Harvest 4,09 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,76 %
Diageo 3,69 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,66 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,63 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 9,16 % 11,97 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 4,66 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 10,35 %
Rendimento a 10 anni - 12,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,57
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