NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
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1.958,36 EUR 19/07/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332193779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 19,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,27

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 7,83 % 9,62 %
Rendimento a 10 anni - 12,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità -0,43 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 62,57 %
Beni di consumo 20,47 %
Distribuzione 14,48 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Europa 35,15 %
Giappone 8,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,86 %
GBP - Sterlina inglese 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Cert. of shs 7,98 %
Procter & Gamble 7,46 %
PepsiCo 6,56 %
Altria Group 5,70 %
Nestle 4,78 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,98 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,86 %
Diageo 3,63 %
Pola Orbis Holdings Inc. 3,52 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,49 %
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