NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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1.988,48 USD 16/08/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 30,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,66

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 9,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,46 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 3,79 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 4,71 %
Rendimento a 5 anni 8,75 % 11,06 %
Rendimento a 10 anni 9,04 % 11,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 63,42 %
Beni di consumo 20,93 %
Distribuzione 15,21 %
Paesi Pesi
Europa 36,11 %
Giappone 8,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,22 %
GBP - Sterlina inglese 12,08 %
EUR - Euro 11,68 %
JPY - Yen giapponese 8,30 %
CHF - Franco svizzero 4,84 %
NOK - Corona norvegese 3,58 %
SEK - Corona svedese 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Cert. of shs 8,16 %
Procter & Gamble 8,12 %
PepsiCo 7,04 %
Altria Group 5,93 %
Nestle 4,99 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,87 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,81 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,71 %
SWEDISH MATCH AB 3,65 %
Diageo 3,63 %
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