NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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1.956,46 USD 13/12/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 33,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 61,62 %
Beni di consumo 18,63 %
Distribuzione 18,07 %
Paesi Pesi
Europa 35,04 %
Giappone 6,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
CHF - Franco svizzero 5,46 %
NOK - Corona norvegese 3,79 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 9,47 %
Unilever NV Cert. of shs 7,42 %
PepsiCo 6,99 %
Altria Group 6,72 %
Nestle 5,56 %
Marine Harvest 4,34 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,97 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,70 %
Diageo 3,64 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,56 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 8,41 % 10,83 %
Rendimento a 10 anni 11,02 % 13,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,76
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