NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.257,09 USD 14/02/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
19,29 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 24,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,25 %
Beni di consumo 28,03 %
Distribuzione 20,71 %
Paesi Pesi
Europa 36,09 %
Giappone 8,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,39 %
EUR - Euro 14,38 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 6,82 %
SEK - Corona svedese 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
DKK - Corona danese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 8,89 %
PepsiCo 8,27 %
Costco Wholesale 8,16 %
Nestle 7,51 %
Diageo 5,56 %
Loreal SA 5,03 %
Hershey Foods 4,62 %
Essity Class B 3,91 %
Coca Cola 3,81 %
Mondelez International Inc Class A 3,81 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno 19,29 % 21,81 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,76 % 7,67 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,13 % 8,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,00 % 13,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,70
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