NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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1.951,29 USD 14/02/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,55 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 28,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 56,53 %
Beni di consumo 21,78 %
Distribuzione 20,38 %
Paesi Pesi
Europa 34,39 %
Giappone 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 12,11 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
CHF - Franco svizzero 5,46 %
NOK - Corona norvegese 3,79 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 9,79 %
Unilever NV Cert. of shs 8,27 %
PepsiCo 7,78 %
Nestle 6,77 %
Diageo 4,82 %
Walgreens Boots Alliance Inc 4,58 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 4,51 %
Coca-Cola 4,27 %
Altria Group 4,00 %
Coca-cola European Partners Plc 3,48 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,90 % 6,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 8,55 % 9,95 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 5,66 %
Rendimento a 5 anni 8,57 % 10,75 %
Rendimento a 10 anni 10,98 % 13,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 10,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,08
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