NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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2.060,01 USD 21/05/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
11,19 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 27,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,70 %
Beni di consumo 28,76 %
Distribuzione 20,27 %
Paesi Pesi
Europa 41,88 %
Giappone 9,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,12 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Sterlina inglese 10,68 %
CHF - Franco svizzero 7,19 %
JPY - Yen giapponese 5,16 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,26 %
Procter & Gamble 8,74 %
PepsiCo 8,23 %
Unilever Dutch Certificates Nv 6,64 %
Diageo 5,31 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,82 %
Walgreen Boots Alliance Inc 4,06 %
Walmart Inc 3,80 %
Kao 3,78 %
Kirin Holdings Ltd 3,63 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 6,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 17,35 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 6,17 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 10,78 %
Rendimento a 10 anni 10,77 % 14,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,47
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