NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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1.982,65 USD 15/06/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-8,61 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 31,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,37

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -6,33 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 8,17 % 10,12 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 11,52 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità -0,43 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 61,20 %
Beni di consumo 20,48 %
Distribuzione 14,27 %
Salute e farmacia 2,57 %
Paesi Pesi
Europa 35,39 %
Giappone 8,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,86 %
GBP - Sterlina inglese 16,53 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Cert. of shs 8,04 %
Procter & Gamble Company 7,22 %
Pepsico, Inc. 6,48 %
ALTRIA GROUP INC 5,63 %
Diageo Plc 4,89 %
NESTLE S.A. 4,83 %
Constellation Brands, Inc. Class A 3,94 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,87 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,62 %
MARINE HARVEST ASA 3,57 %
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