NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677

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2.050,75 USD 17/08/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 45,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,32

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 11,13 % 13,21 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 11,68 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 10,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 59,85 %
Distribuzione 22,28 %
Beni di consumo 17,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,62 %
Gran Bretagna 14,63 %
Olanda 7,90 %
Svizzera 4,96 %
Canada 4,60 %
Giappone 4,18 %
Francia 3,20 %
Germania 2,73 %
Svezia 2,15 %
Norvegia 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 9,01 %
PepsiCo 6,80 %
Altria Group 6,69 %
British American Tobacco 6,32 %
Unilever NV Cva 5,54 %
Nestle Reg 4,87 %
CVS Health Corp 4,73 %
Diageo 4,18 %
Constellation Brands Inc-A 3,63 %
Sysco 3,37 %
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