NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677

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2.039,86 USD 27/04/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,08 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 45,720 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 13,36

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,32 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 8,08 % 11,30 %
Rendimento a 3 anni 16,12 % 16,95 %
Rendimento a 5 anni 12,56 % 15,29 %
Rendimento a 10 anni 9,22 % 11,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 62,99 %
Distribuzione 20,04 %
Beni di consumo 16,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,02 %
Gran Bretagna 16,66 %
Olanda 8,94 %
Svizzera 5,50 %
Giappone 4,76 %
Canada 3,12 %
Francia 2,85 %
Germania 2,60 %
Australia 2,43 %
Norvegia 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 8,84 %
PepsiCo 6,64 %
Altria Group 6,46 %
British American Tobacco 6,21 %
Nestle Reg 5,42 %
Unilever NV Cva 5,17 %
Diageo 4,08 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,81 %
Koninklijke Ahold Delhaize N 3,64 %
Sysco 3,51 %
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