NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
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1.966,25 USD 19/10/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 31,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 60,20 %
Beni di consumo 19,52 %
Distribuzione 19,14 %
Paesi Pesi
Europa 35,78 %
Giappone 7,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,81 %
GBP - Sterlina inglese 12,24 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen giapponese 9,03 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
SEK - Corona svedese 3,44 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 8,70 %
Unilever NV Cert. of shs 7,79 %
PepsiCo 6,82 %
Altria Group 6,02 %
Nestle 5,46 %
Royal Ahold Delhaize N.V. 3,85 %
Marine Harvest 3,78 %
Kirin Holdings Company, Limited 3,60 %
Diageo 3,60 %
Walgreens Boots Alliance Inc 3,37 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 9,67 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 2,80 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 4,40 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 12,76 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,71
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