NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677

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2.088,43 USD 18/01/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 37,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,73

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -2,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % 2,48 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 9,36 % 12,43 %
Rendimento a 10 anni 8,59 % 11,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 58,29 %
Beni di consumo 22,41 %
Distribuzione 19,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,65 %
Gran Bretagna 14,58 %
Olanda 8,15 %
Giappone 5,78 %
Svizzera 4,79 %
Canada 4,52 %
Svezia 3,49 %
Francia 3,25 %
Norvegia 2,92 %
Germania 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,55 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Sterlina inglese 14,03 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 9,55 %
Unilever NV Cva 8,05 %
PepsiCo 6,82 %
British American Tobacco 5,88 %
Altria Group 5,26 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,41 %
Diageo 3,86 %
Constellation Brands Inc-A 3,75 %
Sysco 3,53 %
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