NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677

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2.056,67 USD 27/06/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 47,060 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 12,39

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 8,31 %
Rendimento a 3 anni 12,94 % 15,02 %
Rendimento a 5 anni 11,18 % 14,32 %
Rendimento a 10 anni 8,96 % 11,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 61,40 %
Distribuzione 20,57 %
Beni di consumo 18,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,32 %
Gran Bretagna 15,03 %
Olanda 9,47 %
Svizzera 4,84 %
Giappone 4,36 %
Norvegia 3,60 %
Francia 3,16 %
Germania 2,63 %
Australia 1,98 %
Canada 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 8,75 %
PepsiCo 6,62 %
Altria Group 6,52 %
British American Tobacco 6,39 %
Unilever NV Cva 5,65 %
CVS Health Corp 5,08 %
Nestle Reg 4,71 %
Walgreens Boots Alliance Inc 4,28 %
Diageo 4,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize N 3,57 %
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