NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.132,46 USD 06/07/2020
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 31,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 48,23 %
Beni di consumo 29,85 %
Distribuzione 20,61 %
Paesi Pesi
Europa 36,32 %
Giappone 8,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen giapponese 9,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
DKK - Corona danese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Costco Wholesale 7,81 %
UNILEVER NV 7,69 %
Nestle 6,97 %
PepsiCo 6,91 %
Procter & Gamble 5,01 %
Coca Cola 4,62 %
Essity Class B 4,50 %
Kimberly Clark Corp 4,31 %
Loreal SA 4,09 %
Hershey Foods 3,48 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -6,54 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -3,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,95 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,56 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 11,05 %
Beta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,86
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