NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677

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2.042,79 USD 19/10/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/1996
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 42,790 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,93

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 9,40 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 9,88 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni 7,82 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 58,29 %
Beni di consumo 22,41 %
Distribuzione 19,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,65 %
Gran Bretagna 14,58 %
Olanda 8,15 %
Giappone 5,78 %
Svizzera 4,79 %
Canada 4,52 %
Svezia 3,49 %
Francia 3,25 %
Norvegia 2,92 %
Germania 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 12,95 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Yen giapponese 9,21 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble Co/The 9,55 %
Unilever NV Cva 8,05 %
PepsiCo 6,82 %
British American Tobacco 5,88 %
Altria Group 5,26 %
Nestle Reg 4,74 %
CVS Health Corp 4,41 %
Diageo 3,86 %
Constellation Brands Inc-A 3,75 %
Sysco 3,53 %
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