NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.150,55 USD 04/03/2021
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 24,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 48,93 %
Beni di consumo 28,64 %
Distribuzione 21,60 %
Paesi Pesi
Europa 34,98 %
Giappone 8,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Yen giapponese 8,83 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
DKK - Corona danese 4,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,22 %
Unilever 7,53 %
Nestle 6,79 %
Procter & Gamble 5,15 %
Mondelez International Inc Class A 4,80 %
Carlsberg Class B 4,27 %
Coca Cola 3,78 %
Uni-Charm 3,46 %
Loreal SA 3,04 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,33 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 10,01 %
Beta 0,88
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,60
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