NN (L) Food & Beverages X Cap USD

LU0121192677
2.403,75 USD 27/07/2021
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121192677
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 28,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 50,13 %
Beni di consumo 28,04 %
Distribuzione 20,63 %
Paesi Pesi
Europa 36,85 %
Giappone 7,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,66 %
EUR - Euro 12,93 %
GBP - Sterlina inglese 10,72 %
CHF - Franco svizzero 7,80 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
DKK - Corona danese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 8,90 %
Nestle 8,25 %
Costco Wholesale 7,89 %
Unilever 6,26 %
Procter & Gamble 6,03 %
Coca Cola 4,77 %
Carlsberg Class B 3,90 %
Kerry Group 3,00 %
Uni-Charm 2,98 %
Loreal SA 2,89 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 12,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,65 % 9,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 10,53 %
Beta 0,89
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,42
Powered by Lipper