NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
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278,90 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,20 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,220 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,76 %
Germania -8,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,53 %
EUR - Euro 9,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Ecuador 7.875% 23-Jan-2028 3,76 %
Government Of Ecuador 8.875% 23-Oct-2027 3,10 %
Zambia Ministry of Finance 8.97% 30Jul2027 2,99 %
Government Of Sri Lanka 6.85% 03-Nov-2025 2,73 %
Government Of Angola 9.375% 08-may-2048 2,26 %
Government Of Iraq 5.8% 15-Jan-2028 2,16 %
Government Of Kenya 8.25% 28-feb-2048 2,11 %
Government Of Papua New Guinea 8.375% 04-oct- 2028 2,08 %
Government Of El Salvador 7.625% 01-Feb-2041 2,07 %
Government Of Angola 8.25% 09-may-2028 2,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -9,20 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni - 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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