NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
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272,10 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,44 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,74 %
Liquidità 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,29 %
Germania -7,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,50 %
EUR - Euro 8,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Ecuador 7.875% 23-Jan-2028 4,55 %
Government Of Sri Lanka 6.85% 03-Nov-2025 3,50 %
Government Of Ecuador 8.875% 23-Oct-2027 3,01 %
Government Of Iraq 5.8% 15-Jan-2028 2,58 %
Government Of El Salvador 7.625% 01-Feb-2041 2,46 %
Zambia Ministry of Finance 8.97% 30Jul2027 2,44 %
Government Of Kenya 8.25% 28-feb-2048 2,08 %
Government Of Angola 8.25% 09-may-2028 1,99 %
Government Of Egypt 6.125% 31-Jan-2022 1,99 %
Government Of Angola 9.375% 08-may-2048 1,98 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni - 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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