NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
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288,72 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 5,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,12 %
Germania -9,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,69 %
EUR - Euro 11,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Sri Lanka Regs 6.850% 2025-11-03 3,49 %
Arab Republic Of Egypt Mtn Regs 5.625% 2030-04 -16 3,32 %
Government Of Jamaica 7.875% 2045-07-28 2,41 %
Republic Of Kenya Regs 8.250% 2048-02-28 2,36 %
Republic Of Zambia Regs 8.970% 2027-07-30 2,33 %
Republic Of Senegal Regs 4.750% 2028-03-13 2,14 %
Arab Republic Of Egypt Mtn Regs 4.750% 2026-04 -16 2,12 %
El Salvador (Republic Of) Regs 7.625% 2041-02- 1 2,11 %
Republic Of Angola Regs 8.250% 2028-05-09 2,10 %
Islamic Rep Of Pakistan Regs 6.875% 2027-12-05 2,02 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 4,93 %
Rendimento a 5 anni - 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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