NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
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294,89 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,71 %
Germania -10,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,53 %
EUR - Euro 9,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Sri Lanka Regs 6.850% 2025-11-03 3,60 %
Arab Republic Of Egypt Mtn Regs 5.625% 2030-04 -16 3,40 %
Republic Of Zambia Regs 8.970% 2027-07-30 2,78 %
Republic Of Kenya Regs 8.250% 2048-02-28 2,46 %
Government Of Jamaica 7.875% 2045-07-28 2,41 %
Republic Of Senegal Regs 4.750% 2028-03-13 2,36 %
Republic Of Angola Regs 9.375% 2048-05-08 2,26 %
Republic Of Angola Regs 8.250% 2028-05-09 2,20 %
Arab Republic Of Egypt Mtn Regs 4.750% 2026-04 -16 2,19 %
El Salvador (Republic Of) Regs 7.625% 2041-02- 1 2,14 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 12,00 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni - 9,16 %
Rendimento a 10 anni - 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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