NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
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302,62 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,30 %
Germania -6,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,11 %
EUR - Euro 10,66 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Sri Lanka Regs 6.850% 2025-11-03 3,97 %
Republic Of Nigeria Regs 7.696% 2038-02-23 2,93 %
Iraq (Republic Of) Regs 5.800% 2028-01-15 2,67 %
Islamic Rep Of Pakistan Regs 6.875% 2027-12-05 2,36 %
Republic Of Angola Regs 8.250% 2028-05-09 2,35 %
Gabonese Republic Regs 6.950% 2025-06-16 2,32 %
Government Of Jamaica 7.875% 2045-07-28 2,29 %
Republic Of Kenya Regs 8.250% 2048-02-28 2,28 %
Republic Of Nigeria Mtn Regs 6.500% 2027-11-28 2,26 %
Republic Of Angola Regs 9.375% 2048-05-08 2,22 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,05 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 8,05 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 3,88 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,73
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,94
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