NN (L) Frontier Markets Debt (HC) X C E Hi

LU1061675168
235,44 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-19,55 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061675168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,44 %
EUR - Euro 7,27 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Sri Lanka Regs 6.850% 2025-11-03 4,26 %
Government Of Jamaica 7.875% 2045-07-28 4,06 %
Iraq (Republic Of) Regs 5.800% 2028-01-15 3,41 %
Republic Of Nigeria Regs 7.696% 2038-02-23 2,38 %
Republic Of Kenya Regs 8.250% 2048-02-28 2,33 %
Islamic Rep Of Pakistan Regs 6.875% 2027-12-05 2,23 %
El Salvador (Republic Of) Regs 7.625% 2041-02-01 2,17 %
Republic of Ghana Regs 8.627% 2049-06-16 2,07 %
Republic Of Guatemala Regs 6.125% 2050-06- 1 2,06 %
Kingdom of Jordan Regs 7.375% 2047-10-10 1,98 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,53 % -14,16 %
Rendimento a 3 mesi -23,32 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi -21,52 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -19,55 % -2,00 %
Rendimento a 3 anni -5,65 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,71
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,32
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