NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR LU0250170304

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412,04 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,93 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 58,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 7,62

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 14,93 % 12,98 %
Rendimento a 3 anni 8,97 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 8,78 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 6,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,68 %
Industrie e servizi vari 22,77 %
Beni di consumo 21,21 %
Salute e farmacia 21,08 %
Servizi alle collettività 5,68 %
Settore finanziario 3,98 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,76 %
Olanda 10,98 %
Gran Bretagna 8,56 %
Danimarca 7,87 %
Hong Kong 5,75 %
Germania 4,79 %
Sudafrica 2,15 %
Indonesia 1,74 %
Giappone 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,14 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,80 %
DKK - Corona danese 7,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,69 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc-Cl C 5,35 %
Unitedhealth Group 5,13 %
Novozymes A/S-B Shares 5,10 %
Unilever NV Cva 3,97 %
Koninklijke Philips NV 3,67 %
Celgene 3,62 %
Visa Cl-A 3,48 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,37 %
Sse 3,28 %
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