NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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413,43 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,26 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 58,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,29

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 6,26 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 8,16 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,73 %
Alta tecnologia 23,09 %
Industrie e servizi vari 18,26 %
Beni di consumo 15,32 %
Settore finanziario 7,43 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Immobili 1,31 %
Paesi Pesi
Europa 35,07 %
Giappone 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
DKK - Corona danese 7,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,95 %
NOK - Corona norvegese 3,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. Class C 5,67 %
United Health Group Incorporated 5,66 %
Thermo Fisher Scientific 4,28 %
Fresenius SE & Co. KGaA 4,20 %
Visa Inc. Class A 4,06 %
Novozymes A/S Class B 3,93 %
Bakkafrost P/F 3,56 %
Sse 3,51 %
Pra Health Sciences, Inc. 3,41 %
Royal Dsm Nv 3,38 %
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