NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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435,41 EUR 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,24 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 59,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 7,66

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,15 %
Alta tecnologia 21,76 %
Industrie e servizi vari 19,69 %
Beni di consumo 11,57 %
Settore finanziario 7,99 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Immobili 1,48 %
Paesi Pesi
Europa 36,42 %
Giappone 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
DKK - Corona danese 7,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,95 %
NOK - Corona norvegese 3,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Health Group Incorporated 4,91 %
Visa Inc. Class A 4,29 %
Fresenius SE & Co. KGaA 4,05 %
AIA Group 4,02 %
Novozymes A/S Class B 3,98 %
Thermo Fisher Scientific 3,91 %
Johnson Matthey 3,85 %
Pra Health Sciences, Inc. 3,85 %
Sse 3,77 %
Royal Dsm Nv 3,28 %
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