NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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435,99 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 49,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,16 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Alta tecnologia 20,13 %
Settore finanziario 8,08 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Beni di consumo 7,60 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 1,89 %
Paesi Pesi
Europa 35,85 %
Giappone 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,28 %
GBP - Sterlina inglese 11,66 %
INR - Rupia indiana 9,57 %
EUR - Euro 9,05 %
DKK - Corona danese 7,58 %
CHF - Franco svizzero 5,19 %
NOK - Corona norvegese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
CNY - Yuan cinese 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 4,10 %
Visa Inc Class A 4,10 %
Novozymes Class B 4,08 %
Thermo Fisher Scientific 3,74 %
SGS SA 3,61 %
Sse 3,50 %
Pra Health Sciences Inc 3,44 %
Bakkafrost 3,38 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Clinigen Group Plc 3,11 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 7,79 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,45
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