NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR

LU0250170304
514,98 EUR 24/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 45,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,63 %
Salute e farmacia 25,63 %
Industrie e servizi vari 20,71 %
Telecomunicazioni 7,72 %
Beni di consumo 6,22 %
Settore finanziario 5,11 %
Paesi Pesi
Europa 27,28 %
Giappone 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
GBP - Sterlina inglese 15,98 %
DKK - Corona danese 7,28 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
NOK - Corona norvegese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
EUR - Euro 2,29 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 5,01 %
SolarEdge Technologies Inc 4,79 %
Unitedhealth Group 4,35 %
Pra Health Sciences Inc 4,01 %
Novozymes Class B 3,72 %
Danaher 3,51 %
Bakkafrost 3,36 %
GB Group PLC 3,24 %
Helios Towers PLC 3,20 %
Intuit 3,16 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,39 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 11,31 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,10 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 10,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,75
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