NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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454,01 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,90 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 45,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,07 %
Salute e farmacia 23,19 %
Alta tecnologia 19,61 %
Beni di consumo 10,75 %
Settore finanziario 8,59 %
Telecomunicazioni 8,31 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 2,04 %
Paesi Pesi
Europa 34,91 %
Giappone 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,41 %
GBP - Sterlina inglese 12,39 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
DKK - Corona danese 7,60 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
EUR - Euro 6,05 %
NOK - Corona norvegese 4,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
CNY - Yuan cinese 1,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novozymes Class B 4,36 %
Visa Inc Class A 4,35 %
Aia Group Ltd 4,03 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,93 %
SGS SA 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,78 %
Pra Health Sciences Inc 3,48 %
Clinigen Group Plc 3,47 %
Bakkafrost 3,28 %
JOHNSON MATTHEY PLC 2,98 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 15,55 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni 8,74 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,08
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