NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR

LU0250170304
510,83 EUR 22/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 48,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,59 %
Salute e farmacia 25,86 %
Industrie e servizi vari 19,49 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Beni di consumo 5,50 %
Settore finanziario 5,31 %
Paesi Pesi
Europa 26,06 %
Giappone 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,80 %
GBP - Sterlina inglese 15,98 %
DKK - Corona danese 7,28 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
NOK - Corona norvegese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
EUR - Euro 2,29 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 4,89 %
SolarEdge Technologies Inc 4,46 %
Pra Health Sciences Inc 4,24 %
Unitedhealth Group 4,23 %
Novozymes Class B 3,52 %
GB Group PLC 3,31 %
Helios Towers PLC 3,25 %
Danaher 3,24 %
Intuit 3,20 %
Ansys 3,14 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,76 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 20,58 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 15,71 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 6,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,06 % 7,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,04
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,85
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