NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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427,01 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,15 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,14 %
Alta tecnologia 20,92 %
Industrie e servizi vari 18,73 %
Beni di consumo 11,60 %
Settore finanziario 10,10 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
Europa 34,63 %
Giappone 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,15 %
EUR - Euro 15,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,65 %
DKK - Corona danese 6,16 %
NOK - Corona norvegese 4,72 %
INR - Rupia indiana 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
CNY - Yuan cinese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pra Health Sciences, Inc. 4,45 %
United Health Group Incorporated 4,35 %
Thermo Fisher Scientific 4,26 %
Novozymes A/S Class B 3,99 %
Visa Inc. Class A 3,95 %
AIA Group 3,70 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,67 %
Bakkafrost P/F 3,57 %
Johnson Matthey 3,49 %
Royal Dsm Nv 3,40 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 7,16 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,18
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