NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
404,99 EUR 08/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,01 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 36,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,85 %
Salute e farmacia 22,05 %
Industrie e servizi vari 20,29 %
Telecomunicazioni 9,79 %
Beni di consumo 8,91 %
Settore finanziario 7,31 %
Immobili 1,37 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Europa 26,79 %
Giappone 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,90 %
GBP - Sterlina inglese 14,15 %
DKK - Corona danese 7,93 %
INR - Rupia indiana 7,58 %
CHF - Franco svizzero 5,60 %
EUR - Euro 4,28 %
NOK - Corona norvegese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,60 %
JPY - Yen giapponese 2,65 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novozymes Class B 4,58 %
Pra Health Sciences Inc 4,46 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Unitedhealth Group 4,08 %
SolarEdge Technologies Inc 3,96 %
Bakkafrost 3,79 %
Helios Towers PLC 3,78 %
AIA Group 3,67 %
SGS SA 3,27 %
Paycom Software Inc 2,86 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,65 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -16,99 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,46 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -4,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,18 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,10 % 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,69 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,05
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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