NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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389,32 EUR 20/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,64 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 58,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,61 %
Industrie e servizi vari 20,09 %
Alta tecnologia 18,63 %
Beni di consumo 9,93 %
Settore finanziario 8,11 %
Telecomunicazioni 5,74 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Paesi Pesi
Europa 36,93 %
Giappone 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,15 %
EUR - Euro 15,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,65 %
DKK - Corona danese 6,16 %
NOK - Corona norvegese 4,72 %
INR - Rupia indiana 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,02 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
CNY - Yuan cinese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Health Group Incorporated 4,64 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
Pra Health Sciences, Inc. 4,42 %
Visa Inc. Class A 4,34 %
Novozymes A/S Class B 4,32 %
AIA Group 3,90 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,61 %
Bakkafrost P/F 3,54 %
Royal Dsm Nv 3,46 %
Johnson Matthey 3,37 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -10,96 % -7,18 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % 2,43 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 10,39 %
Rendimento a 10 anni 10,23 % 13,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,14
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,06
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