NN (L) Glbl Eqty Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
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420,47 EUR 18/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 55,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,94 %
Industrie e servizi vari 22,19 %
Alta tecnologia 18,95 %
Beni di consumo 10,21 %
Settore finanziario 10,11 %
Telecomunicazioni 8,52 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Immobili 1,93 %
Paesi Pesi
Europa 37,96 %
Giappone 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,45 %
EUR - Euro 15,11 %
GBP - Sterlina inglese 10,77 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
DKK - Corona danese 6,48 %
NOK - Corona norvegese 4,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,64 %
ZAR - Rand sudafricano 2,26 %
CNY - Yuan cinese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novozymes A/S Class B 4,35 %
Visa Inc. Class A 4,04 %
AIA Group 3,75 %
Thermo Fisher Scientific 3,53 %
Bakkafrost P/F 3,52 %
United Health Group Incorporated 3,46 %
Housing Development Finance Corporation Limited 3,39 %
Sse 3,31 %
Pra Health Sciences, Inc. 3,24 %
Royal Dsm Nv 3,23 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 12,41 %
Rendimento a 5 anni 6,62 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 14,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,41
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