NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR

LU0250170304
650,26 EUR 23/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250170304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 70,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,32 %
Salute e farmacia 25,15 %
Industrie e servizi vari 16,27 %
Beni di consumo 7,71 %
Settore finanziario 6,73 %
Telecomunicazioni 5,69 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Paesi Pesi
Europa 26,90 %
Giappone 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,74 %
GBP - Sterlina inglese 12,40 %
EUR - Euro 7,23 %
DKK - Corona danese 6,42 %
INR - Rupia indiana 4,98 %
NOK - Corona norvegese 3,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 5,08 %
Unitedhealth Group 4,86 %
Intuit 4,67 %
Danaher 4,34 %
GB Group PLC 3,69 %
HALMA PLC 3,62 %
Ansys 3,53 %
Bakkafrost 3,50 %
Helios Towers PLC 3,47 %
SolarEdge Technologies Inc 3,34 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 11,33 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 18,41 % 10,30 %
Rendimento a 1 anno 37,12 % 32,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,02 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,52 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,52 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,99
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,83
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