NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
910,33 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,50 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,62 %
Liquidità 6,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,25 %
USD - Dollaro americano 33,20 %
JPY - Yen giapponese 21,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 37,62 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 18,90 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 16,35 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,97 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 12,93 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 12,72 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 11,79 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 11,35 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 10,67 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 9,61 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 10,65 %
Rendimento a 3 anni -2,17 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,63
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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