NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
865,65 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,62 %
Liquidità 14,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,43 %
USD - Dollaro americano 20,68 %
JPY - Yen giapponese 16,59 %
CNY - Yuan cinese 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 21,94 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,92 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,64 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 12,06 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 8,61 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,13 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 6,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,73 %
EUR CASH 4,50 %
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD/CR 4,47 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,64
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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