NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR LU0546921882

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876,31 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,58 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,72
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,77

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -10,79 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -6,39 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 1,79 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,66 %
Liquidità 11,51 %
Settore Pesi
Chimica 0,06 %
Settore finanziario 0,04 %
Industrie e servizi vari 0,04 %
Alimentari e bevande 0,02 %
Paesi Pesi
Germania 36,32 %
Spagna 14,74 %
Francia 10,81 %
Lussemburgo 10,00 %
Stati Uniti 4,52 %
Gran Bretagna 1,85 %
Belgio 1,55 %
Indonesia 1,40 %
Russia 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,20 %
USD - Dollaro americano 29,24 %
JPY - Yen giapponese 26,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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