NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
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827,84 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,65 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,03 %
JPY - Yen giapponese 34,48 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
US TREASURY 2.00% 11/30/20 SR:S-2020 18,78 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,46 %
Eur/Sek Forward Contract 17,23 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,12 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 10,31 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 10,06 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni -4,09 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,72
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,38
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