NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
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831,32 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,72 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
JPY - Yen giapponese 32,53 %
EUR - Euro 10,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 78,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 38,70 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 20,86 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 18,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 15,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 13,34 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 10,12 %
OTHER ASSETS 8,87 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni -3,57 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 2,73 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,73
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,19
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