NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
856,73 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,31 %
JPY - Yen giapponese 31,70 %
EUR - Euro 7,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 133,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 45,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 27,56 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 14,96 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,23 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,28 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni -1,94 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,61
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,93
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-bond-opportunities-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia