NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
872,15 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,23 %
Liquidità 14,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,48 %
EUR - Euro 31,81 %
JPY - Yen giapponese 25,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
PLN - Zloty polacco 1,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
KRW - Won sudcoreano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 25,89 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 17,51 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 12,58 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 12,40 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 12,36 %
EUR CASH 10,37 %
Eur/Nok Forward Contract 8,71 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 8,12 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 6,98 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,72 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,64
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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