NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
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853,25 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,430 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,72 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
JPY - Yen giapponese 32,53 %
EUR - Euro 10,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 78,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 38,70 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 20,86 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 18,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 15,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 13,34 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 10,12 %
OTHER ASSETS 8,87 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 7,06 %
Rendimento a 3 anni -2,76 % 0,77 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,73
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,20
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