NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
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846,69 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,93 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546921882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,17

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,61 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -12,93 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni -3,05 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,18 %
Liquidità 5,81 %
Settore Pesi
Chimica 0,06 %
Industrie e servizi vari 0,04 %
Settore finanziario 0,04 %
Alimentari e bevande 0,02 %
Paesi Pesi
Germania 36,32 %
Spagna 14,74 %
Francia 10,81 %
Lussemburgo 10,00 %
Stati Uniti 4,52 %
Gran Bretagna 1,85 %
Belgio 1,55 %
Indonesia 1,40 %
Russia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
JPY - Yen giapponese 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
KRW - Won sudcoreano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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