NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
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910,63 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,72 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
JPY - Yen giapponese 32,53 %
EUR - Euro 10,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 78,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 38,70 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 20,86 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 18,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 15,29 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 15,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,55 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 13,34 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 10,12 %
OTHER ASSETS 8,87 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -3,18 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,74
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,18
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