NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
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930,13 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,93 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,76
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,68

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni -1,69 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni -0,60 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,18 %
Liquidità 5,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
JPY - Yen giapponese 26,73 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
KRW - Won sudcoreano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,63 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 12,40 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 9,93 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS I CAP EUR HI 8,44 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 6,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,50 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 2,92 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,54 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 1,64 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2017 1,52 %
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