NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
991,05 USD 03/12/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 2,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,56 %
Liquidità 6,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,48 %
JPY - Yen giapponese 26,29 %
USD - Dollaro americano 18,11 %
CNY - Yuan cinese 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,51 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 20,88 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 16,22 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,98 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 12,92 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 12,63 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 11,03 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 8,61 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD IRS 6,95 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 6,72 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 0,68
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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