NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
870,74 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,62 %
Liquidità 6,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,25 %
USD - Dollaro americano 33,20 %
JPY - Yen giapponese 21,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 16,40 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,27 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 13,54 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 12,20 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,78 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 10,74 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 9,58 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 9,01 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 8,32 %
EUR/TRY FORWARD CONTRACT 8,02 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % 9,31 %
Rendimento a 3 anni -4,86 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni -2,85 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,63
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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