NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
894,69 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,65 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,03 %
JPY - Yen giapponese 34,48 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,25 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
US TREASURY 2.00% 11/30/20 SR:S-2020 18,78 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,46 %
Eur/Sek Forward Contract 17,23 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 11,12 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 10,31 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 10,06 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 9,85 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -4,14 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,72
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,38
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-bond-opportunities-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia