NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
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934,70 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,89 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 8,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,35 %
Liquidità 14,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,31 %
JPY - Yen giapponese 31,70 %
EUR - Euro 7,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 133,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 45,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 27,56 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 18,85 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 14,96 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 14,23 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 13,28 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 7,57 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,85 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 7,63 %
Rendimento a 3 anni -2,56 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,72
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,59
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