NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
976,31 USD 06/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546922187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,79 %
Liquidità 15,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,34 %
JPY - Yen giapponese 29,13 %
USD - Dollaro americano 20,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 25,76 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 19,80 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 19,18 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 19,10 %
NOMURA INTERNATIONAL PLC IRS 16,62 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 13,61 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 12,78 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 8,08 %
EUR CASH 7,49 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,50 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,67
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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