NN (L) Global Convertible Opps X Cap USD

LU1341434105
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285,79 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1341434105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,69 %
Liquidità 8,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,38 %
EUR - Euro 13,83 %
JPY - Yen giapponese 10,63 %
CNY - Yuan cinese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,65 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 10,38 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,01 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,73 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 4,93 %
ILLUMINA 0.00% 08/15/23 SR: 4,34 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 3,97 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 3,93 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 3,43 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 3,08 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -3,17 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 2,02 %
Rendimento a 3 anni - 3,55 %
Rendimento a 5 anni - 7,00 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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