NN (L) Global Convertible Opps X Cap USD

LU1341434105
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295,81 USD 25/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,28 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1341434105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,83 %
Liquidità 6,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,79 %
JPY - Yen giapponese 12,64 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,53 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 12,08 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,23 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,25 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 4,51 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 4,12 %
ILLUMINA 0.00% 08/15/23 SR: 3,90 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 3,75 %
QIAGEN 0.50% 09/13/23 SR: 3,32 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 3,25 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 7,67 % 13,07 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 6,78 %
Rendimento a 5 anni - 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 9,70 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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