NN (L) Global Convertible Opps X Cap USD

LU1341434105
318,23 USD 14/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
12,80 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1341434105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,05 %
Liquidità 4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,65 %
EUR - Euro 15,64 %
JPY - Yen giapponese 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,76 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 8,49 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,23 %
ILLUMINA 0.00% 08/15/23 SR: 4,85 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,74 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 4,38 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 4,09 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 3,93 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 3,89 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 10,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,93 % 14,62 %
Rendimento a 1 anno 12,80 % 19,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,21 % 7,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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