NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
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392,86 EUR 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 24,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,42 %
Settore finanziario 16,70 %
Alta tecnologia 15,64 %
Salute e farmacia 13,77 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Paesi Pesi
Europa 33,16 %
Giappone 6,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,16 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,31 %
Microsoft 2,82 %
Cisco Systems 2,37 %
Walmart Inc. 2,13 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,00 %
Citigroup 1,98 %
McDonald's 1,88 %
Vodafone Group 1,83 %
Merck & Co 1,83 %
Pfizer 1,75 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % 2,67 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 6,59 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 10,94 %
Rendimento a 10 anni 8,12 % 13,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,24
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