NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
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431,18 EUR 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,34 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 23,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Liquidità 4,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Beni di consumo 17,48 %
Alta tecnologia 15,69 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 13,12 %
Telecomunicazioni 5,42 %
Paesi Pesi
Europa 35,00 %
Giappone 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 8,81 %
JPY - Yen giapponese 6,33 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,19 %
Microsoft 3,19 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,26 %
CHEVRON 2,17 %
Walmart Inc 2,08 %
GENERAL ELECTRIC 1,91 %
Royal Dutch Shell 1,84 %
Vodafone Group 1,82 %
Roche Holding Par AG 1,81 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 4,83 %
Rendimento a 3 mesi 10,24 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 9,34 % 15,97 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 9,75 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,18
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