NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
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407,59 EUR 21/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 23,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,33 %
Settore finanziario 17,04 %
Alta tecnologia 15,77 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 12,19 %
Industrie e servizi vari 7,38 %
Telecomunicazioni 6,63 %
Paesi Pesi
Europa 34,30 %
Giappone 6,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,16 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,09 %
Microsoft 2,87 %
Cisco Systems 2,37 %
Walmart Inc. 2,23 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,16 %
Vodafone Group 2,03 %
GENERAL ELECTRIC 2,02 %
Citigroup 1,93 %
Royal Dutch Shell Cl-A 1,79 %
Total 1,74 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 7,18 % 12,51 %
Rendimento a 5 anni 5,94 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 9,85 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,83
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