NN (L) Global High Dividend X Cap EUR LU0146259923

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390,00 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,67 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,53

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,56 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 14,86 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Alta tecnologia 11,88 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,57 %
Francia 12,29 %
Gran Bretagna 9,05 %
Giappone 8,97 %
Svizzera 4,48 %
Italia 3,96 %
Canada 2,94 %
Olanda 2,11 %
Spagna 2,04 %
Singapore 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,37 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,50 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
CHF - Franco svizzero 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,10 %
Bnp Paribas 2,00 %
Royal Dutch Shell A 1,95 %
Apple 1,88 %
Metlife 1,73 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,73 %
Assicurazioni Generali 1,69 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,65 %
Pfizer 1,61 %
Engie Sa 1,61 %
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