NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
488,48 EUR 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 22,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 18,63 %
Beni di consumo 17,21 %
Industrie e servizi vari 15,18 %
Salute e farmacia 11,89 %
Servizi alle collettività 10,49 %
Paesi Pesi
Europa 32,02 %
Giappone 6,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,43 %
EUR - Euro 20,71 %
CHF - Franco svizzero 7,31 %
JPY - Yen giapponese 6,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,06 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,36 %
Samsung Electronics Ltd 2,36 %
Cisco Systems 2,26 %
Total 2,25 %
Medtronic Plc 2,21 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Walmart Inc 2,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,92 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 1,86 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 7,93 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 21,74 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 27,54 % 33,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,68 % 11,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 12,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,65
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