NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
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419,49 EUR 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,08 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 23,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Liquidità 4,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,45 %
Beni di consumo 17,78 %
Alta tecnologia 15,38 %
Industrie e servizi vari 14,85 %
Servizi alle collettività 13,47 %
Salute e farmacia 12,74 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Europa 35,50 %
Giappone 6,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 8,81 %
JPY - Yen giapponese 6,33 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,41 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,45 %
Apple 2,31 %
Walmart Inc 2,12 %
CHEVRON 2,04 %
Prudential 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,88 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Vodafone Group 1,79 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 16,52 % 22,91 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 11,13 %
Rendimento a 10 anni 9,06 % 13,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,67
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