NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
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404,90 EUR 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 25,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,55 %
Settore finanziario 16,88 %
Alta tecnologia 16,62 %
Salute e farmacia 13,78 %
Servizi alle collettività 12,34 %
Industrie e servizi vari 6,95 %
Telecomunicazioni 5,35 %
Paesi Pesi
Europa 32,73 %
Giappone 6,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,65 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
JPY - Yen giapponese 5,98 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,56 %
Microsoft 2,93 %
Cisco Systems 2,48 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,08 %
Citigroup 2,02 %
GENERAL ELECTRIC 2,00 %
Walmart Inc. 1,91 %
Vodafone Group 1,79 %
Merck & Co 1,72 %
Qualcomm Incorporated 1,71 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 8,04 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 7,56
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