NN (L) Global High Dividend X Cap EUR LU0146259923

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419,85 EUR 22/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,13 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 27,540 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 9,30

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 8,95 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 9,09 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 5,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Beni di consumo 17,33 %
Salute e farmacia 15,01 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Servizi alle collettività 13,33 %
Alta tecnologia 12,27 %
Telecomunicazioni 6,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,01 %
Francia 12,53 %
Gran Bretagna 8,89 %
Giappone 8,71 %
Svizzera 5,24 %
Italia 3,90 %
Canada 2,68 %
Olanda 2,17 %
Spagna 2,15 %
Singapore 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,32 %
EUR - Euro 21,47 %
GBP - Sterlina inglese 8,32 %
JPY - Yen giapponese 7,81 %
CHF - Franco svizzero 4,73 %
CAD - Dollaro canadese 3,43 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,02 %
Royal Dutch Shell A 2,01 %
Bnp Paribas 2,00 %
Apple 2,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,66 %
Microsoft 1,64 %
Cisco Systems 1,64 %
Pfizer 1,64 %
CONOCOPHILLIPS 1,62 %
Vodafone Group 1,61 %
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