NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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449,39 USD 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Beni di consumo 17,48 %
Alta tecnologia 15,69 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 13,12 %
Telecomunicazioni 5,42 %
Paesi Pesi
Europa 35,00 %
Giappone 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,62 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 8,81 %
JPY - Yen giapponese 6,33 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,19 %
Microsoft 3,19 %
Cisco Systems 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,26 %
CHEVRON 2,17 %
Walmart Inc 2,08 %
GENERAL ELECTRIC 1,91 %
Royal Dutch Shell 1,84 %
Vodafone Group 1,82 %
Roche Holding Par AG 1,81 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 8,89 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,96
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