NN (L) Global High Dividend X Cap USD LU0205423220

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471,84 USD 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 12,98 %
Rendimento a 3 anni 8,22 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 9,03 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 6,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Beni di consumo 17,33 %
Salute e farmacia 15,01 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Servizi alle collettività 13,33 %
Alta tecnologia 12,27 %
Telecomunicazioni 6,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,01 %
Francia 12,53 %
Gran Bretagna 8,89 %
Giappone 8,71 %
Svizzera 5,24 %
Italia 3,90 %
Canada 2,68 %
Olanda 2,17 %
Spagna 2,15 %
Singapore 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,37 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,50 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
CHF - Franco svizzero 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,02 %
Royal Dutch Shell A 2,01 %
Apple 2,00 %
Bnp Paribas 2,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,66 %
Cisco Systems 1,64 %
Pfizer 1,64 %
Microsoft 1,64 %
CONOCOPHILLIPS 1,62 %
Vodafone Group 1,61 %
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