NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
383,33 USD 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-14,71 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Alta tecnologia 18,18 %
Beni di consumo 15,70 %
Salute e farmacia 15,18 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Servizi alle collettività 12,44 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Paesi Pesi
Europa 32,76 %
Giappone 5,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,17 %
EUR - Euro 21,34 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
JPY - Yen giapponese 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
CAD - Dollaro canadese 2,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,68 %
Walmart Inc 2,43 %
Total 2,43 %
Medtronic Plc 2,35 %
Cisco Systems 2,22 %
Pfizer 2,21 %
Apple 2,19 %
Roche Holding Par AG 2,17 %
CHEVRON 2,14 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,09 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,63 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -23,19 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -19,70 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -14,71 % -7,34 %
Rendimento a 3 anni -5,60 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni -2,17 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,59
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