NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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466,79 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,18

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 6,00 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,41 %
Alta tecnologia 16,39 %
Settore finanziario 16,21 %
Salute e farmacia 13,66 %
Servizi alle collettività 12,57 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Paesi Pesi
Europa 32,13 %
Giappone 5,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 9,24 %
JPY - Yen giapponese 8,03 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,32 %
Microsoft 2,85 %
Cisco Systems 2,36 %
Walmart Inc. 2,04 %
Vodafone Group 2,00 %
Citigroup 1,97 %
GENERAL ELECTRIC 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,95 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %
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