NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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482,34 USD 15/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,72 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,110 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,00

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,41 %
Beni di consumo 18,32 %
Salute e farmacia 13,19 %
Industrie e servizi vari 12,21 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Telecomunicazioni 5,69 %
Paesi Pesi
Europa 37,14 %
Giappone 8,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 9,24 %
JPY - Yen giapponese 8,03 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vodafone Group 2,08 %
Royal Dutch Shell Cl-A 2,05 %
Cisco Systems 2,04 %
Citigroup 1,99 %
Apple 1,90 %
GENERAL ELECTRIC 1,87 %
BNP Paribas SA Class A 1,86 %
Mosaic Company 1,73 %
CONOCOPHILLIPS 1,68 %
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 1,68 %
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