NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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431,26 USD 14/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,68 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,48 %
Settore finanziario 16,83 %
Alta tecnologia 15,53 %
Salute e farmacia 14,28 %
Servizi alle collettività 12,25 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Telecomunicazioni 6,06 %
Paesi Pesi
Europa 33,58 %
Giappone 6,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,16 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,97 %
Apple 2,90 %
Cisco Systems. Inc. 2,52 %
Vodafone Group 2,13 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,99 %
Citigroup 1,99 %
Walmart Inc. 1,93 %
Merck & Co.. Inc. 1,76 %
Pfizer 1,76 %
Roche Holding Ltd Genusssch 1,74 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 7,97 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,21
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