NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
546,74 USD 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,08 %
Beni di consumo 17,77 %
Settore finanziario 16,95 %
Industrie e servizi vari 14,97 %
Salute e farmacia 12,87 %
Servizi alle collettività 10,29 %
Paesi Pesi
Europa 30,02 %
Giappone 6,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,81 %
EUR - Euro 20,57 %
CHF - Franco svizzero 6,43 %
JPY - Yen giapponese 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,21 %
Samsung Electronics Ltd 2,43 %
Walmart Inc 2,43 %
Medtronic Plc 2,32 %
Johnson & Johnson 2,18 %
Cisco Systems 2,13 %
Total 2,02 %
Murata Manufacturing Ltd 1,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,94 %
ROCHE HOLDING AG 1,93 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 7,35 %
Rendimento a 6 mesi 13,86 % 15,99 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 10,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,97
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