NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
443,55 USD 24/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,53 %
Beni di consumo 17,54 %
Industrie e servizi vari 15,54 %
Settore finanziario 15,00 %
Salute e farmacia 14,73 %
Servizi alle collettività 11,01 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Europa 29,31 %
Giappone 5,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,61 %
EUR - Euro 21,15 %
CHF - Franco svizzero 6,60 %
JPY - Yen giapponese 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,02 %
Walmart Inc 2,67 %
Total 2,37 %
Medtronic Plc 2,32 %
Pfizer 2,28 %
Johnson & Johnson 2,23 %
Cisco Systems 2,19 %
Roche Holding Par AG 2,17 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,16 %
Apple 2,06 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 14,07 % 23,80 %
Rendimento a 1 anno -11,04 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 9,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,33
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