NN (L) Global High Dividend X Cap USD LU0205423220

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456,49 USD 16/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,56 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 14,86 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Alta tecnologia 11,88 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,57 %
Francia 12,29 %
Gran Bretagna 9,05 %
Giappone 8,97 %
Svizzera 4,48 %
Italia 3,96 %
Canada 2,94 %
Olanda 2,11 %
Spagna 2,04 %
Singapore 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,37 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,50 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
CHF - Franco svizzero 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,10 %
Bnp Paribas 2,00 %
Royal Dutch Shell A 1,95 %
Apple 1,88 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,73 %
Metlife 1,73 %
Assicurazioni Generali 1,69 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,65 %
Engie Sa 1,61 %
Pfizer 1,61 %
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