NN (L) Global High Dividend X Cap USD LU0205423220

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480,66 USD 11/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 9,44

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 6,83 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 5,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Beni di consumo 17,33 %
Salute e farmacia 15,01 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Servizi alle collettività 13,33 %
Alta tecnologia 12,27 %
Telecomunicazioni 6,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,01 %
Francia 12,53 %
Gran Bretagna 8,89 %
Giappone 8,71 %
Svizzera 5,24 %
Italia 3,90 %
Canada 2,68 %
Olanda 2,17 %
Spagna 2,15 %
Singapore 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,32 %
EUR - Euro 21,47 %
GBP - Sterlina inglese 8,32 %
JPY - Yen giapponese 7,81 %
CHF - Franco svizzero 4,73 %
CAD - Dollaro canadese 3,43 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,02 %
Royal Dutch Shell A 2,01 %
Bnp Paribas 2,00 %
Apple 2,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,66 %
Microsoft 1,64 %
Cisco Systems 1,64 %
Pfizer 1,64 %
CONOCOPHILLIPS 1,62 %
Vodafone Group 1,61 %
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