NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
451,77 USD 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,66 %
Settore finanziario 16,92 %
Alta tecnologia 16,20 %
Salute e farmacia 13,89 %
Servizi alle collettività 12,48 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Paesi Pesi
Europa 33,26 %
Giappone 6,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,65 %
EUR - Euro 25,93 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
JPY - Yen giapponese 5,98 %
CHF - Franco svizzero 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,24 %
Microsoft 2,87 %
Cisco Systems 2,52 %
Citigroup 2,06 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,00 %
Walmart Inc. 1,89 %
Vodafone Group 1,82 %
GENERAL ELECTRIC 1,77 %
Pfizer 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 7,31 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 7,75 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,35
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-high-dividend-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia