NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
464,46 USD 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,01 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,88 %
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 14,80 %
Salute e farmacia 12,71 %
Industrie e servizi vari 12,41 %
Servizi alle collettività 9,73 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Paesi Pesi
Europa 34,01 %
Giappone 6,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,16 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
CHF - Franco svizzero 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,79 %
Apple 2,76 %
Cisco Systems 2,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,12 %
Walmart Inc 2,02 %
CHEVRON 1,99 %
GENERAL ELECTRIC 1,92 %
Vodafone Group 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,79 %
Oracle 1,76 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,81 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 5,64 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni 10,32 % 14,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,13
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-high-dividend-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia