NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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474,17 USD 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,13 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni -1,13 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,89 %
Beni di consumo 18,14 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 13,44 %
Servizi alle collettività 12,07 %
Industrie e servizi vari 6,79 %
Telecomunicazioni 5,72 %
Paesi Pesi
Europa 36,24 %
Giappone 7,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,09 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 9,24 %
JPY - Yen giapponese 8,03 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,55 %
Cisco Systems 2,27 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,10 %
Microsoft 2,06 %
Citigroup 2,01 %
Vodafone Group 1,95 %
GENERAL ELECTRIC 1,88 %
Pfizer 1,66 %
Philip Morris Intl 1,66 %
Mosaic Company 1,65 %
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