NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
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471,15 USD 22/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,07 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,51 %
Beni di consumo 16,38 %
Industrie e servizi vari 15,55 %
Alta tecnologia 15,05 %
Salute e farmacia 12,73 %
Servizi alle collettività 9,69 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Europa 32,24 %
Giappone 5,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,82 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
JPY - Yen giapponese 6,53 %
CHF - Franco svizzero 4,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,46 %
Cisco Systems 2,59 %
Walmart Inc 2,35 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,19 %
CHEVRON 2,17 %
Apple 1,98 %
Medtronic Plc 1,93 %
Prudential 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,89 %
McDonald's 1,85 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 5,07 % 9,88 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 8,77 % 13,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,33
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