NN (L) Global High Dividend X Dis(Q) EUR

LU0804001013
298,62 EUR 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0804001013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,27 %
Beni di consumo 17,41 %
Salute e farmacia 15,98 %
Industrie e servizi vari 14,33 %
Settore finanziario 13,62 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Paesi Pesi
Europa 28,32 %
Giappone 5,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,53 %
EUR - Euro 20,69 %
CHF - Franco svizzero 7,13 %
JPY - Yen giapponese 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,40 %
Cisco Systems 2,74 %
Apple 2,71 %
Pfizer 2,70 %
Walmart Inc 2,63 %
Total 2,41 %
Johnson & Johnson 2,39 %
Roche Holding Par AG 2,36 %
Medtronic Plc 2,35 %
CHEVRON 1,95 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,85 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -14,76 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,95 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,76
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