NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
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496,29 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,35 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 21,42 %
Settore finanziario 16,93 %
Beni di consumo 13,80 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Industrie e servizi vari 8,56 %
Alta tecnologia 5,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,96 %
Olanda 4,15 %
Italia 3,99 %
Germania 3,61 %
Lussemburgo 2,94 %
Gran Bretagna 2,83 %
Canada 2,03 %
Cina 1,75 %
Francia 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,31 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 9/15/2024 1,24 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,08 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,95 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,90 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,87 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,86 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,85 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,81 %
Altice Finco Sa 9.0% 15-Jun-2023 0,78 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 5,10 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 5,63 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 7,67 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 10,76 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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