NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
427,74 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-13,47 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 10,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 4,29 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 22,83 %
Settore finanziario 18,30 %
Beni di consumo 17,24 %
Servizi alle collettività 11,09 %
Alta tecnologia 6,03 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,33 %
Italia 3,98 %
Lussemburgo 3,72 %
Francia 3,42 %
Olanda 3,35 %
Cina 3,15 %
Irlanda 2,10 %
Germania 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,20 %
EUR - Euro 25,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,01 % -13,53 %
Rendimento a 3 mesi -16,03 % -11,06 %
Rendimento a 6 mesi -14,82 % -13,25 %
Rendimento a 1 anno -13,47 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni -4,36 % -1,73 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 1,57 %
Rendimento a 10 anni 2,35 % 9,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,62
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