NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii LU0548664886

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494,05 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,36 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno 4,36 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 8,85 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,01 %
Settore finanziario 17,85 %
Beni di consumo 13,63 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Servizi alle collettività 8,39 %
Alta tecnologia 5,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,17 %
Lussemburgo 5,03 %
Germania 4,38 %
Francia 3,82 %
Italia 3,70 %
Gran Bretagna 3,57 %
Olanda 2,70 %
Canada 1,99 %
Cina 1,44 %
Messico 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,17 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 1,58 %
7.250% Altice Luxembourg SA 05/15/2022 1,48 %
6.750% Arcelormittal 02/25/2022 1,19 %
5.375% SFR Group Sa 05/15/2022 1,14 %
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 0,97 %
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 0,91 %
5.250% HCA Inc 04/15/2025 0,90 %
5.125% Thc Escrow Corp Iii 05/01/2025 0,85 %
7.875% Sprint Corp 09/15/2023 0,75 %
6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019 0,74 %
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