NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii LU0548664886

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496,84 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 3,32 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 10,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,01 %
Settore finanziario 16,81 %
Beni di consumo 13,45 %
Industrie e servizi vari 12,34 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Alta tecnologia 5,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,24 %
Lussemburgo 4,87 %
Germania 4,31 %
Italia 3,98 %
Francia 3,20 %
Gran Bretagna 3,20 %
Olanda 2,83 %
Canada 2,06 %
Cina 1,41 %
Messico 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,17 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 1,64 %
7.250% Altice Luxembourg SA 05/15/2022 1,54 %
6.750% Arcelormittal 02/25/2022 1,20 %
5.375% SFR Group Sa 05/15/2022 1,19 %
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 1,01 %
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 0,94 %
5.250% HCA Inc 04/15/2025 0,90 %
5.125% Tenet Healthcare Corp 05/01/2025 0,85 %
3.250% Quintiles Ims Inc 03/15/2025 0,74 %
7.875% Sprint Corp 09/15/2023 0,74 %
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