NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
499,96 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 5,74 %
Azioni 0,28 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 20,02 %
Settore finanziario 18,12 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Beni di consumo 15,45 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Alta tecnologia 6,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,75 %
Italia 3,60 %
Cina 3,41 %
Gran Bretagna 3,23 %
Olanda 3,18 %
Lussemburgo 1,74 %
Canada 1,72 %
Francia 1,59 %
Germania 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,06 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,47 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,41 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,23 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,20 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 1,02 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,96 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,93 %
Suncoke Enrgy Part Lp/Fi 144A 7.500% 2025-06- 15 0,92 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,81 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 12,27 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 6,73 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 6,43 % 13,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,75
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-high-yield-x-cap-eur-hdgiii
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia