NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
479,19 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,35 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 19,96 %
Settore finanziario 17,08 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Beni di consumo 14,04 %
Industrie e servizi vari 8,56 %
Alta tecnologia 6,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,95 %
Olanda 4,05 %
Italia 3,69 %
Germania 3,42 %
Gran Bretagna 2,79 %
Lussemburgo 2,22 %
Canada 2,03 %
Cina 2,00 %
Grecia 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,36 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,35 %
Virgin Media Reces Financing I Dac 5.5% 15/9/24 1,26 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,08 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,89 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,87 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,86 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,84 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,83 %
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 01-may-2025 0,75 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 4,15 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 7,26 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 12,85 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-high-yield-x-cap-eur-hdgiii
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia