NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
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478,65 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,29 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,09 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 19,36 %
Settore finanziario 16,02 %
Beni di consumo 14,71 %
Servizi alle collettività 14,16 %
Industrie e servizi vari 9,39 %
Alta tecnologia 4,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,99 %
Italia 4,19 %
Olanda 3,92 %
Germania 3,40 %
Gran Bretagna 3,02 %
Cina 2,40 %
Canada 2,30 %
Lussemburgo 1,34 %
Francia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hca. Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,60 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,41 %
Virgin Media Receivables Financing Nt 5.5% 15/9/24 1,39 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,14 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,96 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,92 %
Diamondback Energy. Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,91 %
Iqvia. Inc. (Thailand) 3.25% 15-mar-2025 0,85 %
Lennar Corporation 4.75% 30-may-2025 0,80 %
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 15-apr-2021 0,80 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,39 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % 3,89 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 7,76 % 12,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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