NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
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494,29 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,110 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,09 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 19,23 %
Beni di consumo 15,21 %
Settore finanziario 15,00 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Alta tecnologia 5,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,26 %
Italia 4,38 %
Olanda 4,20 %
Gran Bretagna 3,07 %
Cina 2,67 %
Canada 2,03 %
Lussemburgo 1,38 %
Francia 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 2,05 %
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,41 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,22 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,19 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 1,00 %
Lincoln Finance Ltd Regs 6.875% 2021-04-15 0,98 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 0,96 %
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 2026-02-01 0,88 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,87 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 11,77 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 8,26 %
Rendimento a 10 anni 8,54 % 13,65 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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