NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hdgiii

LU0548664886
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491,80 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 1,56 %
Azioni 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,48 %
Telecomunicazioni 20,88 %
Servizi alle collettività 12,37 %
Alta tecnologia 6,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,58 %
Lussemburgo 6,73 %
Olanda 4,46 %
Italia 4,08 %
Germania 3,96 %
Gran Bretagna 3,17 %
Canada 1,51 %
Francia 0,92 %
Brasile 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,23 %
Virgin Media Rec FiN Notes I Dac 5.5% 9/15/24 1,17 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. Kg 4.625% 15-feb- 26 1,13 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 1,09 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 1,05 %
HCA, Inc. 5.25% 15-APR-2025 1,01 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 0,99 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,88 %
Resolute Energy Corporation 8.5% 01-MAY-2020 0,83 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,81 %
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