NN (L) Global High Yield X Cap USD

LU0546919712
424,81 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546919712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 3,69 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,52 %
Settore finanziario 15,58 %
Telecomunicazioni 14,51 %
Servizi alle collettività 11,47 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Alta tecnologia 3,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,50 %
Francia 4,89 %
Gran Bretagna 4,01 %
Germania 3,07 %
Lussemburgo 2,89 %
Olanda 2,60 %
Italia 2,02 %
Cina 1,40 %
Spagna 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,92 %
EUR - Euro 29,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,11 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,10 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,83 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,77 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,67 %
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 2046-06-01 0,65 %
Altice France Holding SA Regs 8.000% 2027-05-15 0,62 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,62 %
Allied Universal Holdco 144A 6.625% 2026-07-15 0,60 %
Golden Nugget Inc 144A 6.750% 2024-10-15 0,58 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % 6,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,82 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,10
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,78