NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii

LU0548664704
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
300,12 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,80 %
Liquidità 7,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,78 %
GBP - Sterlina inglese 29,65 %
EUR - Euro 21,13 %
JPY - Yen giapponese 2,79 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,44 %
KRW - Won sudcoreano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 31,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,37 %
EUR CASH 7,12 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,33 %
Eur/Sek Forward Contract 2,31 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:A-2020 2,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,79 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-global-infl-lkd-bd-x-cap-eur-hiii
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia