NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii

LU0548664704
316,50 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 4,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,07 %
GBP - Sterlina inglese 30,03 %
EUR - Euro 21,86 %
JPY - Yen giapponese 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,35 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,60 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,01 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,39 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,76 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,59 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,22 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,11 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 4,85 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 1,91 %
Rendimento a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,22
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,49
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