NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii

LU0548664704
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305,17 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,09 %
GBP - Sterlina inglese 29,26 %
EUR - Euro 18,75 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,79 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 8,91 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 6,87 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,13 %
EUR CASH 4,26 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 2,56 %
Eur/Sek Forward Contract 2,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,88 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,81 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % 7,28 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 5,68 %
Rendimento a 10 anni - 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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