NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii

LU0548664704
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307,26 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,82 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,180 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 4,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,94 %
GBP - Sterlina inglese 29,04 %
EUR - Euro 18,52 %
JPY - Yen giapponese 3,35 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,55 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 27,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,39 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 5,77 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,85 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,01
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