NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii

LU0548664704
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317,18 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,170 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,25 %
GBP - Sterlina inglese 29,49 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,54 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 27,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,39 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 5,77 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,85 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,32
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,18
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