NN (L) Global Infl Lkd Bd X Cap EUR Hiii LU0548664704

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310,71 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0548664704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni - 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Paesi Pesi
Stati Uniti 40,99 %
Gran Bretagna 32,59 %
Francia 11,01 %
Lussemburgo 3,49 %
Spagna 2,67 %
Canada 2,60 %
Germania 2,23 %
Australia 0,97 %
Svezia 0,89 %
Giappone 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 3,71 %
EUR CASH 3,21 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 3,14 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,29 %
US TREASURY 3.625% 15-APR-2028 2,16 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,00 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2041 1,86 %
UNITED KINGDOM 0.625% 22-MAR-2040 1,84 %
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