NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1.569,63 EUR 20/01/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0250183208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,63 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,86 %
Industrie e servizi vari 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,16 %
Giappone 11,59 %
Germania 5,48 %
Gran Bretagna 4,44 %
Australia 3,44 %
Canada 2,34 %
Hong Kong 1,94 %
Svezia 1,80 %
Francia 1,65 %
Belgio 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,49 %
JPY - Yen giapponese 9,46 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,42 %
VONOVIA SE ORD 4,32 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,35 %
VENTAS INC ORD 3,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,30 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,06 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,86 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 23,04 % 16,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 7,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,52 % 9,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,54