NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
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330,43 EUR 12/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,15 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,87 %
Settore finanziario 11,89 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Alta tecnologia 10,35 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Salute e farmacia 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,52 %
Gran Bretagna 11,67 %
Giappone 6,53 %
Svizzera 5,23 %
Svezia 3,06 %
Germania 2,54 %
Israele 2,25 %
Spagna 2,18 %
Danimarca 2,08 %
Olanda 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
GBP - Sterlina inglese 9,54 %
JPY - Yen giapponese 6,53 %
EUR - Euro 6,29 %
CHF - Franco svizzero 5,23 %
SEK - Corona svedese 3,06 %
DKK - Corona danese 2,08 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,61 %
EUR CASH 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 3,68 %
Unitedhealth Grp Ord 3,58 %
Visa Cl A ORD 3,29 %
Cigna ORD 3,10 %
ADOBE ORD 3,07 %
INTRUM ORD 3,06 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,06 %
Amazon Com ORD 3,06 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 18,20 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno 9,15 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 9,28 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 9,28 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni 11,48 % 14,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,32
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