NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR LU0121204431

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273,00 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,58 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 10,12

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 6,58 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 8,45 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,34 %
Industrie e servizi vari 19,31 %
Settore finanziario 16,56 %
Alta tecnologia 14,08 %
Beni di consumo 10,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Petrolio e gas 3,44 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,91 %
Gran Bretagna 9,06 %
Giappone 8,73 %
Germania 7,15 %
Olanda 6,59 %
Danimarca 2,50 %
Irlanda 2,27 %
Australia 1,97 %
Norvegia 1,74 %
Cina 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,82 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Sterlina inglese 8,95 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
NOK - Corona norvegese 2,52 %
DKK - Corona danese 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
FACEBOOK INC ORD 3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,96 %
VISA INC ORD 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,68 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,39 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,30 %
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