NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
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288,20 EUR 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 8,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Obbligazioni 1,50 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,94 %
Industrie e servizi vari 15,86 %
Beni di consumo 11,26 %
Alta tecnologia 10,02 %
Salute e farmacia 7,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,77 %
Telecomunicazioni 4,91 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,88 %
Gran Bretagna 10,06 %
Giappone 8,48 %
Germania 6,59 %
Svezia 2,77 %
Olanda 2,70 %
Australia 2,53 %
Danimarca 2,22 %
Canada 2,08 %
Israele 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,51 %
EUR - Euro 12,89 %
GBP - Sterlina inglese 9,76 %
JPY - Yen giapponese 8,48 %
SEK - Corona svedese 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
DKK - Corona danese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,76 %
ALPHABET CL A ORD 4,61 %
FACEBOOK CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,33 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,15 %
Cigna ORD 2,91 %
BUNZL ORD 2,90 %
Kddi Ord 2,87 %
S&P GLOBAL ORD 2,87 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 7,31 %
Rendimento a 5 anni 7,35 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 9,77 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,99
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