NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
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303,92 EUR 17/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,96 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 9,68

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 7,52 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 7,66 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,59 %
Alta tecnologia 19,19 %
Beni di consumo 18,17 %
Salute e farmacia 15,63 %
Settore finanziario 14,27 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Paesi Pesi
Europa 31,80 %
Giappone 8,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,12 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Yen giapponese 9,64 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
DKK - Corona danese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corporation 4,51 %
Alphabet Inc.Class A 4,32 %
Visa Inc.Class A 3,40 %
""Facebook, Inc.Class A"" 3,29 %
Cigna Corporation 3,04 %
UnitedHealth Group Incorporated 3,03 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,01 %
""Prudential Financial, Inc."" 2,89 %
""S&P Global, Inc."" 2,86 %
Intrum Justitia Ab 2,84 %
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