NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
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279,59 EUR 15/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 10,89

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,95 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,61 %
Beni di consumo 19,33 %
Alta tecnologia 18,73 %
Salute e farmacia 15,79 %
Settore finanziario 13,94 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Paesi Pesi
Europa 30,86 %
Giappone 8,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,82 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Sterlina inglese 8,95 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
NOK - Corona norvegese 2,52 %
DKK - Corona danese 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corporation 4,29 %
Alphabet Inc.Class A 4,28 %
Visa Inc.Class A 3,33 %
UnitedHealth Group Incorporated 3,09 %
Facebook Inc.Class A 2,94 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 2,86 %
SIEMENS AG 2,83 %
T-Mobile US Inc. 2,80 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,72 %
Cigna Corporation 2,56 %
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