NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
484,56 EUR 03/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 31,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,76 %
Alta tecnologia 23,35 %
Settore finanziario 15,70 %
Salute e farmacia 14,71 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,04 %
Svizzera 7,87 %
Gran Bretagna 7,30 %
Olanda 3,19 %
Svezia 2,37 %
Irlanda 2,36 %
Spagna 2,35 %
Danimarca 1,99 %
Giappone 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,80 %
EUR - Euro 11,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
NOK - Corona norvegese 3,33 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
DKK - Corona danese 1,99 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 2,97 %
ALPHABET INC ORD 2,85 %
3I GROUP PLC ORD 2,85 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,52 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 13,35 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 38,65 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,44 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,98 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,79 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,96
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 16,00
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