NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
454,60 EUR 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 27,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,83 %
Beni di consumo 21,33 %
Salute e farmacia 16,40 %
Industrie e servizi vari 13,38 %
Settore finanziario 12,32 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Svizzera 5,51 %
Germania 4,35 %
Olanda 3,98 %
Gran Bretagna 3,73 %
Israele 3,06 %
Svezia 2,96 %
Spagna 2,51 %
Danimarca 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,38 %
EUR - Euro 15,27 %
CHF - Franco svizzero 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
SEK - Corona svedese 2,96 %
NOK - Corona norvegese 2,74 %
DKK - Corona danese 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,05 %
Amazon Com ORD 5,68 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
ADOBE ORD 3,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,12 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,06 %
INTUIT ORD 3,04 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,45 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 7,62 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 27,64 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,99 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,32 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,78 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,95
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 14,41
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