NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
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284,07 EUR 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,17 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Obbligazioni 1,61 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,01 %
Settore finanziario 15,05 %
Beni di consumo 11,59 %
Alta tecnologia 9,31 %
Salute e farmacia 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,34 %
Gran Bretagna 8,94 %
Giappone 7,64 %
Germania 7,30 %
Svezia 2,76 %
Olanda 2,69 %
Danimarca 2,24 %
Israele 1,83 %
Canada 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,98 %
EUR - Euro 12,92 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
DKK - Corona danese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,89 %
ALPHABET CL A ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,73 %
Visa Cl A ORD 3,56 %
Unitedhealth Grp Ord 3,52 %
FACEBOOK CL A ORD 3,25 %
CELGENE ORD 3,11 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,11 %
BUNZL ORD 2,93 %
Cigna ORD 2,91 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,47 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 6,96 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 10,19 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,50
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