NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
311,29 EUR 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 11,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,14 %
Alta tecnologia 22,34 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Salute e farmacia 14,91 %
Settore finanziario 14,42 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,10 %
Gran Bretagna 9,42 %
Svizzera 5,55 %
Svezia 5,11 %
Germania 2,62 %
Olanda 2,28 %
Danimarca 2,25 %
Spagna 2,02 %
Israele 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,90 %
EUR - Euro 10,07 %
GBP - Sterlina inglese 8,68 %
CHF - Franco svizzero 5,69 %
SEK - Corona svedese 5,45 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
DKK - Corona danese 2,18 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,36 %
Amazon Com ORD 4,43 %
ALPHABET CL A ORD 3,98 %
Visa Cl A ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,47 %
ADOBE ORD 3,23 %
NESTLE N ORD 3,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,15 %
S&P GLOBAL ORD 3,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD 2,91 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,57 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -13,33 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % -7,34 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 7,53 % 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,09
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