NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
579,00 EUR 30/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
17,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 47,850 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,43 %
Beni di consumo 19,92 %
Settore finanziario 16,32 %
Salute e farmacia 14,03 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,41 %
Svizzera 7,69 %
Gran Bretagna 6,83 %
Olanda 4,69 %
Irlanda 3,76 %
Svezia 2,60 %
Danimarca 2,31 %
Germania 1,81 %
Giappone 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,81 %
EUR - Euro 11,33 %
CHF - Franco svizzero 5,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,33 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
DKK - Corona danese 2,31 %
JPY - Yen giapponese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,41 %
INTUIT INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,03 %
NESTLE SA ORD 2,60 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,42 %
ADYEN NV ORD 2,42 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 19,05 % 10,07 %
Rendimento a 1 anno 36,30 % 24,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,98 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,12 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,20 % 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,99
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 17,78