NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.004,78 USD 12/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,02 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 24,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,35 %
Settore finanziario 26,81 %
Servizi alle collettività 13,31 %
Beni di consumo 12,70 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Immobili 3,36 %
Paesi Pesi
Cina 53,12 %
Hong Kong 21,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,87 %
USD - Dollaro americano 11,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 8,77 %
Tencent Holdings 7,83 %
AIA Group 7,48 %
CNOOC 5,33 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,49 %
Hkbn Ltd. 4,49 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,30 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,20 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,18 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,04 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -10,18 % -10,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,25 % -12,44 %
Rendimento a 1 anno -10,02 % -10,84 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni 8,83 % 10,06 %
Rendimento a 10 anni 10,67 % 12,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,98
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