NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.062,11 USD 21/01/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-8,70 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 23,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,11 %
Settore finanziario 26,71 %
Servizi alle collettività 12,55 %
Beni di consumo 9,51 %
Immobili 4,12 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Paesi Pesi
Cina 53,80 %
Hong Kong 21,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,15 %
USD - Dollaro americano 13,73 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,24 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.. Ltd. 8,21 %
AIA Group 7,02 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,28 %
Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd. Class H 4,97 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,73 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,49 %
China Overseas Land & Investment Limited 4,12 %
Clp Holdings 4,02 %
Hkbn Ltd. 3,95 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,13 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -8,70 % -10,42 %
Rendimento a 3 anni 11,10 % 15,42 %
Rendimento a 5 anni 9,09 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 11,57 % 13,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,02
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