NN (L) Greater China Eqty X Cap USD LU0121204944

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1.153,94 USD 16/11/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
17,49 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 28,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,56

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi 7,67 % 13,05 %
Rendimento a 1 anno 17,49 % 27,88 %
Rendimento a 3 anni 11,05 % 14,08 %
Rendimento a 5 anni 11,75 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 5,81 % 6,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,26 %
Liquidità 4,43 %
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