NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
1.694,57 USD 16/09/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
11,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 51,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,58 %
Alta tecnologia 24,65 %
Industrie e servizi vari 17,85 %
Settore finanziario 11,36 %
Telecomunicazioni 7,78 %
Immobili 4,27 %
Salute e farmacia 2,15 %
Paesi Pesi
Cina 66,56 %
Hong Kong 10,45 %
Isole Cayman 0,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,95 %
USD - Dollaro americano 23,14 %
CNY - Yuan cinese 14,72 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,91 %
Tencent Holdings 5,58 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,81 %
Great Wall Motor Ltd H 4,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,38 %
AIA Group 3,72 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,72 %
China Molybdenum Ltd H 3,22 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,12 %
Nan Ya Printed Circuit Board 2,59 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -7,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -10,59 %
Rendimento a 1 anno 9,82 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,04 % 10,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,47 % 10,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,11 % 11,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,99
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 13,23
Powered by Lipper