NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.180,41 USD 20/04/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
9,50 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 29,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,26

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi -6,12 % -6,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 9,50 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 11,06 % 12,55 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 8,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,40 %
Settore finanziario 32,13 %
Beni di consumo 7,81 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Salute e farmacia 3,28 %
Immobili 2,97 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Paesi Pesi
Cina 50,14 %
Hong Kong 18,56 %
Gran Bretagna 3,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,33 %
USD - Dollaro americano 9,51 %
CNY - Yuan cinese 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,13 %
AIA Group 6,09 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 5,49 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,95 %
Cathay Financial Holdings Co., Ltd. 4,15 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,99 %
Standard Chartered 3,96 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,80 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,74 %
Primax Electronics Ltd. 3,65 %
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