NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.215,08 USD 17/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
13,40 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 24,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,13 %
Liquidità 6,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,25 %
Settore finanziario 27,27 %
Servizi alle collettività 12,96 %
Telecomunicazioni 11,91 %
Beni di consumo 11,06 %
Immobili 4,15 %
Paesi Pesi
Cina 60,96 %
Hong Kong 12,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,84 %
USD - Dollaro americano 17,91 %
CNY - Yuan cinese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,94 %
AIA Group 7,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,46 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,30 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,00 %
CNOOC 4,46 %
Clp Holdings 4,44 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,29 %
China Construction Bank Corp H 4,28 %
China Overseas Land & Investment L 4,15 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,22 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 16,73 % 16,12 %
Rendimento a 6 mesi 21,41 % 21,36 %
Rendimento a 1 anno 13,40 % 10,68 %
Rendimento a 3 anni 12,25 % 15,63 %
Rendimento a 5 anni 12,59 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 10,41 % 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 12,91
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