NN (L) Greater China Eqty X Cap USD LU0121204944

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1.261,19 USD 22/01/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
20,74 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 27,990 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,11

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,28 % 15,68 %
Rendimento a 1 anno 20,74 % 30,80 %
Rendimento a 3 anni 10,28 % 11,70 %
Rendimento a 5 anni 11,46 % 13,25 %
Rendimento a 10 anni 8,43 % 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,26 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,39 %
Beni di consumo 27,52 %
Settore finanziario 22,96 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Salute e farmacia 2,61 %
Servizi alle collettività 2,31 %
Paesi Pesi
Cina 42,43 %
Hong Kong 20,96 %
Gran Bretagna 5,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,09 %
USD - Dollaro americano 7,63 %
CNY - Yuan cinese 5,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,54 %
AIA Group 5,58 %
China Construction Bank Cl-H 5,11 %
Standard Chartered 5,02 %
Primax Electronics Ltd 4,37 %
China Mengniu Dairy Co 4,24 %
Baidu Inc-Spon ADR 4,01 %
QUANTA COMPUTER INC 3,83 %
Cathay Financial Holdings 3,81 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,73 %
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