NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.111,65 USD 20/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 26,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,95 %
Settore finanziario 26,72 %
Beni di consumo 14,25 %
Servizi alle collettività 12,66 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Immobili 3,33 %
Paesi Pesi
Cina 52,65 %
Hong Kong 20,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,87 %
USD - Dollaro americano 11,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 8,10 %
Tencent Holdings 7,87 %
AIA Group 7,22 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,84 %
CNOOC 4,45 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,28 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,20 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,07 %
Hkbn Ltd. 4,01 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,88 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % -8,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -8,53 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -0,18 %
Rendimento a 3 anni 9,33 % 11,04 %
Rendimento a 5 anni 9,84 % 11,04 %
Rendimento a 10 anni 9,50 % 10,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,02
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