NN (L) Greater China Eqty X Cap USD LU0121204944

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1.120,48 USD 15/09/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
12,73 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 26,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,28

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 12,77 % 23,10 %
Rendimento a 3 anni 11,10 % 13,73 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 13,46 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 6,74 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità -2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,49 %
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 21,93 %
Telecomunicazioni 11,17 %
Salute e farmacia 2,12 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 40,85 %
Hong Kong 22,19 %
Gran Bretagna 5,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,02 %
USD - Dollaro americano 9,85 %
CNY - Yuan cinese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 10,11 %
Standard Chartered 5,55 %
AIA Group 5,42 %
Eclat Textile Company Ltd 4,30 %
Primax Electronics Ltd 4,09 %
QUANTA COMPUTER INC 4,00 %
China Unicom Hong Kong 3,92 %
China Mobile 3,84 %
Cathay Financial Holdings 3,82 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,71 %
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