NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
1.312,32 USD 20/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,23 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,48 %
Alta tecnologia 26,51 %
Settore finanziario 17,02 %
Telecomunicazioni 9,84 %
Industrie e servizi vari 8,72 %
Immobili 7,33 %
Paesi Pesi
Cina 62,70 %
Hong Kong 6,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,16 %
USD - Dollaro americano 20,33 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,84 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,34 %
Mediatek 5,86 %
New Oriental Education & Technology 4,67 %
China Construction Bank Corp H 4,50 %
Sun Art Retail Grp 4,45 %
Industrial And Commercial Bank Of China 4,40 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,12 %
Citic Securities Company Ltd H 4,06 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % 9,95 %
Rendimento a 6 mesi 21,00 % 17,79 %
Rendimento a 1 anno 22,23 % 17,66 %
Rendimento a 3 anni 10,78 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 9,83 % 10,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,20
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