NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
1.992,92 USD 25/02/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
18,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 31,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,41 %
Beni di consumo 30,77 %
Industrie e servizi vari 11,82 %
Settore finanziario 10,77 %
Telecomunicazioni 8,12 %
Immobili 3,84 %
Salute e farmacia 2,19 %
Paesi Pesi
Cina 77,53 %
Hong Kong 5,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,97 %
CNY - Yuan cinese 19,66 %
USD - Dollaro americano 17,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,81 %
Tencent Holdings 8,12 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,17 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,17 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,77 %
Meituan 3,68 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,57 %
Flat Glass Group Ltd H 3,43 %
JD.com ADR Representing Inc 3,38 %
China Life Insurance Ltd H 3,07 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi 21,24 % 11,74 %
Rendimento a 6 mesi 22,41 % 19,42 %
Rendimento a 1 anno 38,87 % 30,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,25 % 12,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,41 % 18,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,43 % 11,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 14,46 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 17,04
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