NN (L) Greater China Eqty X Cap USD

LU0121204944
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1.127,79 USD 19/07/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
5,94 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121204944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 28,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,15

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -4,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 5,94 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 6,25 %
Rendimento a 5 anni 11,93 % 13,44 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 10,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,17 %
Settore finanziario 32,09 %
Beni di consumo 15,58 %
Servizi alle collettività 9,56 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Immobili 3,17 %
Paesi Pesi
Cina 56,89 %
Hong Kong 15,08 %
Gran Bretagna 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,33 %
USD - Dollaro americano 9,51 %
CNY - Yuan cinese 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,29 %
AIA Group 7,45 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,02 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 5,19 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,96 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,73 %
CNOOC 4,60 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,57 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,18 %
Want Want China Holdings Limited 3,83 %
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