NN (L) Health Care X Cap EUR LU0341736642

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694,78 EUR 27/04/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
8,52 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 22,870 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,89
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,52
Indice di Treynor 21,02

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 10,57 %
Rendimento a 1 anno 8,52 % 10,05 %
Rendimento a 3 anni 16,21 % 17,03 %
Rendimento a 5 anni 18,39 % 19,20 %
Rendimento a 10 anni - 10,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Salute e farmacia 94,23 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,44 %
Svizzera 11,66 %
Giappone 4,28 %
Gran Bretagna 3,97 %
Danimarca 3,94 %
Irlanda 3,34 %
Israele 3,10 %
Germania 2,29 %
Finlandia 2,07 %
Francia 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,57 %
NOVARTIS AG ORD 7,05 %
PFIZER INC ORD 6,76 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,52 %
MERCK & CO INC ORD 5,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,74 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,26 %
AMGEN INC ORD 4,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
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