NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1.026,69 EUR 15/06/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 38,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,51 %
Industrie e servizi vari 1,62 %
Alta tecnologia 0,27 %
Beni di consumo 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,00 %
Giappone 7,11 %
Irlanda 5,92 %
Danimarca 4,89 %
Gran Bretagna 4,36 %
Svizzera 4,06 %
Francia 3,37 %
Australia 2,50 %
Italia 1,11 %
Germania 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,18 %
JPY - Yen giapponese 7,11 %
EUR - Euro 6,70 %
DKK - Corona danese 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CHF - Franco svizzero 4,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,55 %
MERCK & CO INC ORD 6,57 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,23 %
ANTHEM INC ORD 3,22 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,19 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 5,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,14 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 10,22 % 9,41 %
Rendimento a 1 anno 13,94 % 12,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,41 % 12,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,41 % 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,46 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 12,38 %
Beta 0,92
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,54
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