NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
826,38 EUR 02/04/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 32,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,69 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Alta tecnologia 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,40 %
Svizzera 8,40 %
Irlanda 8,39 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 4,77 %
Danimarca 3,27 %
Australia 2,09 %
Francia 1,46 %
Germania 0,95 %
Italia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,88 %
CHF - Franco svizzero 8,77 %
JPY - Yen giapponese 6,67 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
DKK - Corona danese 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,22 %
Merck & Co ORD 8,19 %
Roche Holding Par 7,43 %
Medtronic ORD 6,73 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,16 %
Unitedhealth Grp Ord 4,94 %
ASTRAZENECA ORD 4,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,06 %
ELI LILLY ORD 3,80 %
ANTHEM ORD 3,68 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,30 % -5,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,36 % -9,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 3,08 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,69 % 6,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,08 % 4,59 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,46
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