NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
985,41 EUR 15/01/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
12,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 41,850 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,93 %
Industrie e servizi vari 1,46 %
Alta tecnologia 0,13 %
Beni di consumo 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,29 %
Giappone 7,13 %
Irlanda 6,81 %
Danimarca 6,18 %
Gran Bretagna 5,20 %
Svizzera 4,00 %
Francia 3,07 %
Italia 1,53 %
Australia 1,08 %
Finlandia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,10 %
JPY - Yen giapponese 7,13 %
DKK - Corona danese 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
Medtronic ORD 5,83 %
ELI LILLY ORD 5,66 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,44 %
ANTHEM ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,90 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 5,43 %
Rendimento a 3 mesi 8,35 % 7,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 16,66 % 8,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,33 % 12,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,01 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 13,21 %
Beta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,19
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