NN (L) Health Care X Cap EUR LU0341736642

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
706,85 EUR 12/12/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
9,14 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 22,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 17,85

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 9,96 %
Rendimento a 3 anni 7,96 % 8,42 %
Rendimento a 5 anni 15,93 % 16,47 %
Rendimento a 10 anni - 11,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,24 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,07 %
Giappone 7,23 %
Svizzera 7,16 %
Gran Bretagna 5,89 %
Irlanda 4,84 %
Belgio 3,43 %
Germania 2,41 %
Finlandia 1,85 %
Israele 0,96 %
Francia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,39 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Yen giapponese 7,23 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INC ORD 7,67 %
MERCK & CO INC ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,56 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,30 %
CELGENE CORP ORD 3,76 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-health-care-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia