NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
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664,98 EUR 23/04/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
-3,91 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 21,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,52

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -2,17 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 11,23 % 11,86 %
Rendimento a 10 anni - 13,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,25 %
Industrie e servizi vari 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,07 %
Giappone 7,23 %
Svizzera 7,17 %
Gran Bretagna 5,90 %
Irlanda 4,84 %
Belgio 3,43 %
Germania 2,42 %
Finlandia 1,86 %
Israele 0,96 %
Francia 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,39 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Yen giapponese 7,23 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INC ORD 7,68 %
MERCK & CO INC ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,56 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
CELGENE CORP ORD 3,76 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
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