NN (L) Health Care X Cap EUR LU0341736642

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
670,46 EUR 16/08/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 0,89
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 17,21

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -3,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni 11,34 % 12,22 %
Rendimento a 5 anni 15,05 % 15,72 %
Rendimento a 10 anni - 11,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Salute e farmacia 94,23 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,44 %
Svizzera 11,66 %
Giappone 4,28 %
Gran Bretagna 3,97 %
Danimarca 3,94 %
Irlanda 3,34 %
Israele 3,10 %
Germania 2,29 %
Finlandia 2,07 %
Francia 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,57 %
NOVARTIS AG ORD 7,05 %
PFIZER INC ORD 6,76 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,52 %
MERCK & CO INC ORD 5,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,74 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,26 %
AMGEN INC ORD 4,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia