NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
921,49 EUR 07/08/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
5,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 42,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,54 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Alta tecnologia 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,74 %
Irlanda 8,25 %
Giappone 7,35 %
Gran Bretagna 5,55 %
Svizzera 5,30 %
Danimarca 5,19 %
Germania 2,69 %
Francia 2,06 %
Belgio 1,41 %
Italia 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,98 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
EUR - Euro 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,55 %
CHF - Franco svizzero 5,30 %
DKK - Corona danese 5,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,71 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,31 %
ELI LILLY ORD 6,16 %
Merck & Co ORD 5,92 %
ASTRAZENECA ORD 5,48 %
Medtronic ORD 5,09 %
TAKEDA PHARM ORD 5,02 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,73 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,70 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 17,27 % 19,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,60 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,05
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