NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
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797,58 EUR 13/12/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
12,81 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 31,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 69,23 %
Settore finanziario 5,95 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,06 %
Svizzera 9,56 %
Giappone 7,32 %
Irlanda 5,69 %
Gran Bretagna 3,91 %
Belgio 3,54 %
Danimarca 2,50 %
Francia 0,97 %
Israele 0,72 %
Germania 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,47 %
CHF - Franco svizzero 9,56 %
JPY - Yen giapponese 7,32 %
EUR - Euro 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
DKK - Corona danese 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,02 %
Unitedhealth Grp Ord 8,03 %
PFIZER ORD 7,35 %
Roche Holding Par 6,32 %
Medtronic ORD 5,69 %
ABBVIE ORD 5,41 %
AMGEN ORD 5,30 %
ELI LILLY ORD 4,98 %
Merck & Co ORD 4,80 %
BIOGEN ORD 4,46 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 12,81 % 12,39 %
Rendimento a 3 anni 7,11 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 13,93 % 14,42 %
Rendimento a 10 anni - 15,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,93
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 14,78
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