NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
800,73 EUR 20/08/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
21,17 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 26,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,95

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,71 % 5,82 %
Rendimento a 3 mesi 12,65 % 11,08 %
Rendimento a 6 mesi 18,19 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 21,17 % 19,09 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 15,17 % 15,38 %
Rendimento a 10 anni - 13,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,85 %
Svizzera 9,27 %
Giappone 7,48 %
Irlanda 5,31 %
Gran Bretagna 4,59 %
Belgio 3,30 %
Danimarca 2,80 %
Francia 1,00 %
Israele 0,78 %
Germania 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,79 %
CHF - Franco svizzero 9,27 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
DKK - Corona danese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,05 %
PFIZER INC ORD 7,44 %
ROCHE HOLDING AG PAR 6,34 %
ABBVIE INC ORD 6,11 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,31 %
AMGEN INC ORD 5,17 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,70 %
MERCK & CO INC ORD 4,61 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-health-care-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia