NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
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737,48 EUR 14/06/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
7,44 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 23,650 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,05

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,30 % 4,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 6,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,35 % 5,17 %
Rendimento a 1 anno 7,44 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 2,94 %
Rendimento a 5 anni 14,06 % 14,19 %
Rendimento a 10 anni - 14,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Salute e farmacia 96,25 %
Industrie e servizi vari 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,07 %
Giappone 7,23 %
Svizzera 7,17 %
Gran Bretagna 5,90 %
Irlanda 4,84 %
Belgio 3,43 %
Germania 2,42 %
Finlandia 1,86 %
Israele 0,96 %
Francia 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INC ORD 7,68 %
MERCK & CO INC ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,56 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
CELGENE CORP ORD 3,76 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
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