NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
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801,91 EUR 16/07/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
6,77 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 32,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 72,71 %
Settore finanziario 4,74 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Beni di consumo 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,43 %
Svizzera 8,97 %
Giappone 7,23 %
Irlanda 4,01 %
Danimarca 3,79 %
Belgio 3,09 %
Gran Bretagna 2,88 %
Olanda 1,41 %
Francia 0,74 %
Spagna 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,99 %
CHF - Franco svizzero 11,06 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
DKK - Corona danese 2,55 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,68 %
PFIZER ORD 7,74 %
Roche Holding Par 7,62 %
Unitedhealth Grp Ord 6,89 %
Merck & Co ORD 5,68 %
ELI LILLY ORD 5,65 %
HCA HEALTHCARE ORD 5,00 %
BIOGEN ORD 4,86 %
ANTHEM ORD 4,58 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,27 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno 6,77 % 11,22 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 7,37 %
Rendimento a 5 anni 10,62 % 11,84 %
Rendimento a 10 anni - 16,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,58
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