NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1.093,40 EUR 17/09/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0341736642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 42,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 92,64 %
Alta tecnologia 3,81 %
Beni di consumo 1,91 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,27 %
Danimarca 6,18 %
Giappone 5,05 %
Gran Bretagna 4,27 %
Svizzera 3,64 %
Francia 3,19 %
Australia 2,58 %
Italia 1,04 %
Lussemburgo 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,90 %
EUR - Euro 6,53 %
DKK - Corona danese 6,18 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
CHF - Franco svizzero 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,15 %
MERCK & CO INC ORD 6,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,21 %
CIGNA CORP ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,39 %
ANTHEM INC ORD 2,88 %
WATERS CORP ORD 2,62 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 14,22 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno 18,03 % 14,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,45 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,85 % 9,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,58 % 15,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,54
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