NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2.188,51 USD 20/02/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
17,75 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,66 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Alta tecnologia 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,39 %
Svizzera 8,76 %
Irlanda 8,22 %
Giappone 7,24 %
Gran Bretagna 4,85 %
Danimarca 3,23 %
Australia 1,95 %
Francia 1,43 %
Germania 0,91 %
Italia 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,78 %
CHF - Franco svizzero 8,40 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
EUR - Euro 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,77 %
DKK - Corona danese 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
Merck & Co ORD 8,23 %
Roche Holding Par 7,68 %
Medtronic ORD 6,65 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,37 %
Unitedhealth Grp Ord 4,93 %
ASTRAZENECA ORD 4,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,21 %
ELI LILLY ORD 3,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 11,37 % 10,17 %
Rendimento a 6 mesi 19,64 % 19,34 %
Rendimento a 1 anno 17,75 % 23,51 %
Rendimento a 3 anni 11,05 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 8,20 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni 13,73 % 15,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,37
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