NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
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1.938,81 USD 17/08/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
20,65 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 7,040 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 14,96

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,45 % 5,28 %
Rendimento a 3 mesi 13,12 % 11,22 %
Rendimento a 6 mesi 18,04 % 16,07 %
Rendimento a 1 anno 20,65 % 18,26 %
Rendimento a 3 anni 4,71 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni 15,17 % 15,29 %
Rendimento a 10 anni 11,84 % 13,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,85 %
Svizzera 9,27 %
Giappone 7,48 %
Irlanda 5,31 %
Gran Bretagna 4,59 %
Belgio 3,30 %
Danimarca 2,80 %
Francia 1,00 %
Israele 0,78 %
Germania 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,79 %
CHF - Franco svizzero 9,27 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
DKK - Corona danese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,05 %
PFIZER INC ORD 7,44 %
ROCHE HOLDING AG PAR 6,34 %
ABBVIE INC ORD 6,11 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,31 %
AMGEN INC ORD 5,17 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,83 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,70 %
MERCK & CO INC ORD 4,61 %
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