NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
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1.912,18 USD 12/10/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
10,63 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 69,81 %
Settore finanziario 5,56 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,33 %
Svizzera 8,89 %
Giappone 7,45 %
Irlanda 5,48 %
Gran Bretagna 4,65 %
Belgio 3,32 %
Danimarca 3,15 %
Francia 1,00 %
Israele 0,91 %
Germania 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,72 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
JPY - Yen giapponese 7,45 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
DKK - Corona danese 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,26 %
Unitedhealth Grp Ord 7,93 %
PFIZER ORD 7,13 %
ABBVIE ORD 6,14 %
Roche Holding Par 5,94 %
Medtronic ORD 5,48 %
AMGEN ORD 5,21 %
ELI LILLY ORD 4,84 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,71 %
ASTRAZENECA ORD 4,65 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 18,85 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 10,63 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni 7,93 % 7,87 %
Rendimento a 5 anni 14,27 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 14,24 % 16,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 16,39
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