NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2.262,26 USD 07/07/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 12,640 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,70 %
Industrie e servizi vari 0,63 %
Alta tecnologia 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,73 %
Irlanda 7,99 %
Svizzera 7,08 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 5,64 %
Danimarca 3,08 %
Germania 2,84 %
Belgio 1,90 %
Italia 0,79 %
Australia 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,72 %
CHF - Franco svizzero 7,08 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
DKK - Corona danese 3,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co ORD 6,63 %
ELI LILLY ORD 6,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
Medtronic ORD 5,53 %
ASTRAZENECA ORD 5,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,29 %
Roche Holding Par 3,98 %
Unitedhealth Grp Ord 3,67 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,50 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 11,25 % 10,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno 16,12 % 18,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,97 % 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,61 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,20 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 14,13 %
Beta 0,92
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,60
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