NN (L) Health Care X Cap USD LU0121188642

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1.726,26 USD 16/11/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
6,53 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 5,970 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 18,03

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni 7,74 % 8,03 %
Rendimento a 5 anni 16,24 % 16,75 %
Rendimento a 10 anni 8,86 % 11,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 2,34 %
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