NN (L) Health Care X Cap USD LU0121188642

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1.752,77 USD 21/09/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
4,70 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121188642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 17,78

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,33 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -5,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,62 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 4,12 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 15,98 % 16,24 %
Rendimento a 10 anni 8,22 % 11,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,24 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,07 %
Giappone 7,23 %
Svizzera 7,16 %
Gran Bretagna 5,89 %
Irlanda 4,84 %
Belgio 3,43 %
Germania 2,41 %
Finlandia 1,85 %
Israele 0,96 %
Francia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,39 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Yen giapponese 7,23 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PFIZER INC ORD 7,67 %
MERCK & CO INC ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,56 %
AMGEN INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,30 %
CELGENE CORP ORD 3,76 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
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