NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
188,45 USD 21/01/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 5,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 88,69 %
Alta tecnologia 6,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,83 %
Francia 29,62 %
Italia 10,03 %
Gran Bretagna 6,25 %
Svizzera 5,11 %
Germania 3,40 %
Canada 2,96 %
Hong Kong 2,35 %
Australia 2,06 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,19 %
USD - Dollaro americano 34,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
CAD - Dollaro canadese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 8,07 %
KERING ORD 7,32 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,76 %
FERRARI ORD 5,32 %
Visa Cl A ORD 4,82 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,62 %
L'OREAL ORD 4,42 %
MONCLER ORD 4,37 %
PERNOD RICARD ORD 4,19 %
DIAGEO ORD 4,06 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,15 % 2,95 %
Rendimento a 3 mesi - 15,77 %
Rendimento a 6 mesi - 18,18 %
Rendimento a 1 anno - 25,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 14,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 9,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 15,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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