NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
229,64 USD 14/10/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,220 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 43,84 %
Beni di consumo 14,14 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Settore finanziario 8,76 %
Alta tecnologia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,81 %
Danimarca 8,41 %
India 6,38 %
Gran Bretagna 5,90 %
Giappone 4,18 %
Hong Kong 3,89 %
Brasile 3,74 %
Norvegia 2,98 %
Svizzera 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,56 %
DKK - Corona danese 8,41 %
NOK - Corona norvegese 7,41 %
INR - Rupia indiana 6,38 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
JPY - Yen giapponese 4,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,89 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,01 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,43 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,00 %
VISA INC ORD 3,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,90 %
AIA GROUP LTD ORD 3,89 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,88 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 12,00 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 20,11 % 12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,99 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 12,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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