NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
182,18 USD 21/09/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 43,30 %
Industrie e servizi vari 15,03 %
Beni di consumo 14,25 %
Alta tecnologia 13,75 %
Settore finanziario 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,72 %
Gran Bretagna 9,74 %
Danimarca 8,76 %
India 6,14 %
Svizzera 5,35 %
Hong Kong 3,70 %
Brasile 3,38 %
Giappone 3,28 %
Germania 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,10 %
GBP - Sterlina inglese 9,74 %
DKK - Corona danese 8,76 %
INR - Rupia indiana 6,14 %
NOK - Corona norvegese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 5,35 %
EUR - Euro 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,70 %
JPY - Yen giapponese 3,28 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 5,14 %
Visa Cl A ORD 4,68 %
Mastercard Cl A ORD 4,64 %
Unitedhealth Grp Ord 4,37 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,11 %
NOVOZYMES ORD 4,10 %
BAKKAFROST ORD 4,00 %
SGS N ORD 3,73 %
AIA ORD 3,70 %
HELIOS TOWERS ORD 3,70 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi 26,65 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno - 14,32 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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