NN (L) health & well being X cap Usd

LU0546849919
205,23 USD 26/02/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 3,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 44,22 %
Industrie e servizi vari 15,42 %
Alta tecnologia 13,56 %
Beni di consumo 11,42 %
Settore finanziario 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,53 %
Danimarca 9,15 %
Gran Bretagna 8,65 %
Svizzera 5,34 %
India 4,83 %
Giappone 3,90 %
Hong Kong 3,74 %
Brasile 3,18 %
Norvegia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
DKK - Corona danese 9,15 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
NOK - Corona norvegese 6,27 %
CHF - Franco svizzero 5,34 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -6,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 12,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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