NN (L) health & well-being X cap eur

LU0121202492
972,14 EUR 14/01/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 33,880 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 44,22 %
Industrie e servizi vari 15,42 %
Alta tecnologia 13,56 %
Beni di consumo 11,42 %
Settore finanziario 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,53 %
Danimarca 9,15 %
Gran Bretagna 8,65 %
Svizzera 5,34 %
India 4,83 %
Giappone 3,90 %
Hong Kong 3,74 %
Brasile 3,18 %
Norvegia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
DKK - Corona danese 9,15 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
NOK - Corona norvegese 6,27 %
CHF - Franco svizzero 5,34 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 4,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 11,00 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 8,33 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 13,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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