NN (L) health & well-being X cap eur

LU0121202492
1.165,17 EUR 22/10/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 37,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 45,66 %
Beni di consumo 13,47 %
Industrie e servizi vari 12,73 %
Settore finanziario 8,51 %
Alta tecnologia 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,48 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,34 %
Danimarca 8,65 %
India 5,81 %
Gran Bretagna 5,44 %
Giappone 3,97 %
Hong Kong 3,88 %
Brasile 3,53 %
Irlanda 3,20 %
Svizzera 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,16 %
DKK - Corona danese 8,65 %
NOK - Corona norvegese 7,28 %
EUR - Euro 6,59 %
INR - Rupia indiana 5,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,88 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,99 %
DANAHER CORP ORD 4,86 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,41 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,16 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,08 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,80 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 14,16 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 27,06 % 17,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 12,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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