NN (L) Industrials X Cap EUR

LU0152718507
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544,97 EUR 13/12/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-9,19 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 78,14 %
Beni di consumo 2,07 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,44 %
Giappone 16,19 %
Svezia 4,83 %
Olanda 4,77 %
Irlanda 4,51 %
Germania 4,47 %
Gran Bretagna 4,22 %
Hong Kong 3,39 %
Francia 2,81 %
Spagna 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,03 %
EUR - Euro 17,68 %
JPY - Yen giapponese 16,19 %
SEK - Corona svedese 4,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
DKK - Corona danese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING ORD 6,33 %
Union Pacific ORD 4,80 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,62 %
SIEMENS N ORD 3,79 %
EATON ORD 3,52 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,19 %
PACCAR ORD 3,18 %
EUR CASH 3,13 %
Itochu ORD 3,04 %
TRANSDIGM GROUP ORD 2,86 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,32 % -9,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,56 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -9,19 % -5,49 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 8,25 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 10,34 %
Rendimento a 10 anni 10,62 % 14,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,99
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