NN (L) Industrials X Cap EUR

LU0152718507
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626,48 EUR 19/07/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
6,02 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 93,63 %
Beni di consumo 3,49 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Settore finanziario 0,69 %
Alta tecnologia 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,34 %
Giappone 15,63 %
Irlanda 9,81 %
Germania 5,87 %
Gran Bretagna 4,79 %
Olanda 4,00 %
Svezia 3,65 %
Hong Kong 3,56 %
Canada 3,52 %
Francia 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,93 %
JPY - Yen giapponese 15,63 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
DKK - Corona danese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING ORD 5,27 %
Union Pacific ORD 4,56 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,30 %
INGERSOLL RAND ORD 3,56 %
SIEMENS N ORD 3,47 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,42 %
EATON ORD 3,35 %
PACCAR ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % 14,27 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 11,16 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 11,64 %
Rendimento a 10 anni 11,18 % 14,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,19
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