NN (L) Industrials X Cap EUR LU0152718507

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571,28 EUR 27/06/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
21,52 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 2,200 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 11,30

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,47 % 5,57 %
Rendimento a 1 anno 21,52 % 27,43 %
Rendimento a 3 anni 7,68 % 14,23 %
Rendimento a 5 anni 11,29 % 16,33 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,67 %
Giappone 15,32 %
Germania 7,43 %
Svezia 3,59 %
Canada 2,77 %
Francia 2,70 %
Irlanda 2,51 %
Spagna 2,25 %
Svizzera 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,42 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Yen giapponese 16,66 %
SEK - Corona svedese 4,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
General Electric Co. 7,47 %
Siemens Ag-Reg 4,64 %
United Technologies Corp. 4,21 %
Boeing Co./The 4,18 %
CSX Corp. 3,30 %
Union Pacific Corp. 2,84 %
Eaton Corp. Plc. 2,83 %
Illinois Tool Works 2,78 %
East Japan Railway Co. 2,78 %
Deutsche Post Ag-Reg 2,52 %
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