NN (L) Industrials X Cap EUR

LU0152718507
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568,54 EUR 18/10/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-3,16 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 79,40 %
Beni di consumo 2,43 %
Alta tecnologia 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,64 %
Giappone 18,80 %
Svezia 4,88 %
Germania 4,58 %
Olanda 4,57 %
Gran Bretagna 4,36 %
Irlanda 4,15 %
Hong Kong 3,43 %
Francia 3,16 %
Spagna 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,94 %
JPY - Yen giapponese 18,80 %
EUR - Euro 16,32 %
SEK - Corona svedese 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
DKK - Corona danese 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING ORD 6,69 %
Union Pacific ORD 4,92 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,45 %
SIEMENS N ORD 3,89 %
Itochu ORD 3,31 %
EATON ORD 3,29 %
SUMITOMO ORD 3,27 %
TAISEI ORD 3,15 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,97 %
PACCAR ORD 2,93 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,70 % -5,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -3,16 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 10,74 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 11,50 %
Rendimento a 10 anni 10,55 % 14,14 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,80
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