NN (L) Industrials X Cap EUR LU0152718507

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620,24 EUR 18/01/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
14,53 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,08

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 9,25 %
Rendimento a 1 anno 14,53 % 15,25 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 12,65 %
Rendimento a 5 anni 10,49 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 6,58 % 10,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 91,01 %
Beni di consumo 4,29 %
Petrolio e gas 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,49 %
Giappone 16,16 %
Germania 7,09 %
Irlanda 5,40 %
Danimarca 3,28 %
Spagna 3,04 %
Hong Kong 3,03 %
Francia 2,78 %
Svizzera 2,27 %
Canada 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,49 %
EUR - Euro 17,06 %
JPY - Yen giapponese 16,16 %
DKK - Corona danese 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
General Electric Co Ord 7,85 %
SIEMENS AG ORD 4,54 %
BOEING CO ORD 4,37 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,37 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,92 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC ORD 2,86 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,74 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,60 %
CUMMINS INC ORD 2,58 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,55 %
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