NN (L) Industrials X Cap EUR

LU0152718507
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599,86 EUR 16/08/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
7,07 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,940 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,06

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 7,07 % 11,31 %
Rendimento a 3 anni 5,01 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 7,44 % 13,52 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 10,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 96,62 %
Beni di consumo 1,75 %
Alta tecnologia 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,54 %
Giappone 20,32 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 4,99 %
Svezia 4,95 %
Irlanda 4,83 %
Hong Kong 3,58 %
Francia 3,30 %
Spagna 2,95 %
Olanda 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,22 %
JPY - Yen giapponese 20,32 %
EUR - Euro 14,94 %
SEK - Corona svedese 4,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
DKK - Corona danese 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING CO ORD 6,52 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,72 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 4,43 %
SIEMENS AG ORD 3,80 %
ITOCHU CORP ORD 3,51 %
SUMITOMO CORP ORD 3,49 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,21 %
CUMMINS INC ORD 3,20 %
TAISEI CORP ORD 3,08 %
PACCAR INC ORD 2,99 %
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