NN (L) Industrials X Cap EUR

LU0152718507
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616,07 EUR 21/05/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
2,25 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152718507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 81,95 %
Beni di consumo 1,63 %
Alta tecnologia 0,55 %
Settore finanziario 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,81 %
Giappone 16,08 %
Irlanda 8,40 %
Gran Bretagna 7,54 %
Germania 5,24 %
Svezia 4,34 %
Olanda 3,43 %
Canada 3,35 %
Hong Kong 2,94 %
Francia 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,41 %
JPY - Yen giapponese 16,08 %
EUR - Euro 12,01 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING ORD 7,01 %
Union Pacific ORD 5,03 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,23 %
EATON ORD 3,75 %
Itochu ORD 3,43 %
SIEMENS N ORD 3,41 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,35 %
CUMMINS ORD 3,29 %
PACCAR ORD 3,23 %
INGERSOLL RAND ORD 3,13 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 10,05 % 12,22 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % 3,33 %
Rendimento a 3 anni 8,11 % 12,27 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 11,73 %
Rendimento a 10 anni 10,57 % 14,44 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,36
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