NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
4.846,45 EUR 08/04/2020
Azionari - Informatica Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 12,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,34 %
Industrie e servizi vari 23,62 %
Telecomunicazioni 5,41 %
Costruzioni 3,80 %
Media 2,62 %
Paesi Pesi
Europa 28,69 %
Giappone 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,16 %
JPY - Yen giapponese 6,69 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa Inc Class A 5,05 %
Microsoft 5,04 %
Intuit 5,02 %
Adobe Inc 4,16 %
Assa Abloy Class B 3,80 %
MasterCard Inc Class A 3,76 %
American Tower REIT Corp 3,42 %
Helios Towers PLC 3,41 %
GB Group PLC 3,28 %
SGS SA 3,19 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -14,08 % -8,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % 12,69 %
Rendimento a 3 anni 7,11 % 15,59 %
Rendimento a 5 anni 9,54 % 14,98 %
Rendimento a 10 anni 11,50 % 16,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,00
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