NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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4.117,35 EUR 18/04/2018
Azionari - Informatica Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 15,780 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 16,27

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,19 % -4,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 6,28 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 15,33 %
Rendimento a 3 anni 10,39 % 13,98 %
Rendimento a 5 anni 17,35 % 22,73 %
Rendimento a 10 anni - 14,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 97,25 %
Paesi Pesi
Giappone 7,93 %
Europa 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,17 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,73 %
Apple 9,52 %
Alphabet Inc. Class C 9,46 %
Facebook, Inc. Class A 5,41 %
Visa Inc. Class A 4,64 %
MasterCard Incorporated Class A 4,41 %
Cisco Systems 3,97 %
Accenture Plc Class A 3,39 %
SAP SE 3,07 %
Applied Materials 2,95 %
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