NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
5.603,50 EUR 21/09/2020
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 16,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,07 %
Industrie e servizi vari 24,07 %
Costruzioni 3,11 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Media 2,70 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Europa 28,20 %
Giappone 3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,44 %
GBP - Sterlina inglese 19,45 %
EUR - Euro 7,58 %
JPY - Yen giapponese 3,85 %
SEK - Corona svedese 2,96 %
CHF - Franco svizzero 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard Inc Class A 5,13 %
Microsoft 5,11 %
Visa Inc Class A 5,07 %
Adobe Inc 4,37 %
GB Group PLC 3,83 %
Accenture Plc Class A 3,82 %
HALMA PLC 3,79 %
Ansys 3,77 %
Intuit 3,59 %
Assa Abloy Class B 3,11 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 33,18 % 45,52 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 33,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,62 % 23,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,11 % 21,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,65 % 18,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 16,91 %
Beta 0,94
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 17,36
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