NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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4.630,40 EUR 21/09/2018
Azionari - Informatica Politica d'investimento
21,26 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,62 %
Paesi Pesi
Giappone 6,03 %
Europa 4,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,05 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
EUR - Euro 4,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,80 %
Microsoft 9,77 %
Alphabet Inc. Class C 8,66 %
Visa Inc. Class A 5,77 %
Facebook, Inc. Class A 5,30 %
MasterCard Incorporated Class A 4,76 %
Cisco Systems 4,20 %
SAP SE 3,41 %
Accenture Plc Class A 3,39 %
Intel 2,98 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 10,47 %
Rendimento a 1 anno 21,26 % 26,84 %
Rendimento a 3 anni 18,65 % 22,27 %
Rendimento a 5 anni 16,94 % 22,94 %
Rendimento a 10 anni - 16,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,35
Indice di Treynor 18,84
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