NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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4.912,09 EUR 16/04/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
21,04 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 18,180 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,62 %
Paesi Pesi
Giappone 6,94 %
Europa 6,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,64 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
EUR - Euro 5,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,47 %
Intel Corporation Corp 6,73 %
Apple 6,72 %
MasterCard Inc Class A 6,40 %
Visa Inc Class A 6,22 %
Cisco Systems 5,00 %
Adobe Inc 4,12 %
Intuit 3,89 %
KLA Tencor Corp 3,26 %
Texas Instrument Inc 3,15 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,17 % 6,20 %
Rendimento a 3 mesi 18,60 % 20,28 %
Rendimento a 6 mesi 9,33 % 11,60 %
Rendimento a 1 anno 21,04 % 23,49 %
Rendimento a 3 anni 17,63 % 22,49 %
Rendimento a 5 anni 18,12 % 22,33 %
Rendimento a 10 anni 15,67 % 19,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 16,81
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