NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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5.137,68 EUR 17/07/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,040 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 99,50 %
Paesi Pesi
Europa 9,52 %
Giappone 6,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,54 %
JPY - Yen giapponese 6,80 %
EUR - Euro 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 9,93 %
APPLE INC 7,36 %
Visa Inc Class A 6,90 %
MasterCard Inc Class A 6,80 %
Adobe Inc 4,95 %
CISCO SYSTEMS INC 4,74 %
Texas Instrument Inc 4,34 %
Intuit Inc 3,65 %
Accenture Plc Class A 3,20 %
KLA Tencor Corp 2,54 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,30 % 6,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 23,23 % 22,14 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 11,45 %
Rendimento a 3 anni 18,25 % 21,96 %
Rendimento a 5 anni 17,95 % 20,16 %
Rendimento a 10 anni 15,49 % 18,73 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 17,52
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