NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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4.621,50 EUR 17/07/2018
Azionari - Informatica Politica d'investimento
18,35 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 18,22

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 12,24 % 12,36 %
Rendimento a 6 mesi 9,05 % 10,76 %
Rendimento a 1 anno 18,35 % 26,23 %
Rendimento a 3 anni 14,46 % 17,72 %
Rendimento a 5 anni 17,55 % 23,22 %
Rendimento a 10 anni - 17,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,41 %
Alta tecnologia 16,39 %
Settore finanziario 16,21 %
Salute e farmacia 13,66 %
Servizi alle collettività 12,57 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Paesi Pesi
Europa 32,13 %
Giappone 5,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,17 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,32 %
Microsoft 2,85 %
Cisco Systems 2,36 %
Walmart Inc. 2,04 %
Vodafone Group 2,00 %
GENERAL ELECTRIC 1,97 %
Citigroup 1,97 %
Compagnie De Saint-Gobain 1,95 %
CONOCOPHILLIPS 1,70 %
Bristol-Myers Squibb Company 1,69 %
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