NN (L) Information Tech X Cap EUR LU0332192888

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3.820,63 EUR 22/09/2017
Azionari - Informatica Politica d'investimento
15,14 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 14,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,70

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 15,14 % 19,38 %
Rendimento a 3 anni 15,64 % 17,70 %
Rendimento a 5 anni 14,37 % 18,27 %
Rendimento a 10 anni - 11,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità -2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,91 %
Giappone 7,88 %
Germania 4,82 %
Canada 2,45 %
Australia 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,86 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
EUR - Euro 3,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,81 %
Apple 9,34 %
Alphabet Inc-Cl C 8,97 %
SAP SE 4,74 %
Accenture Cl-A 4,60 %
Lam Research Corp 4,20 %
Intel 4,02 %
Facebook Inc-A 3,74 %
Cisco Systems 3,67 %
Applied Materials 3,53 %
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