NN (L) Information Tech X Cap EUR

LU0332192888
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4.310,84 EUR 14/11/2018
Azionari - Informatica Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 86,69 %
Paesi Pesi
Europa 6,01 %
Giappone 3,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,05 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
EUR - Euro 4,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,86 %
Apple 9,77 %
Alphabet Inc. Class C 8,40 %
Visa Inc. Class A 6,26 %
MasterCard Incorporated Class A 5,27 %
Cisco Systems 4,78 %
Intel 4,62 %
Facebook, Inc. Class A 4,59 %
Adobe Systems 4,00 %
Texas Instruments 3,56 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi -9,18 % -9,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 12,08 % 15,60 %
Rendimento a 5 anni 15,57 % 19,71 %
Rendimento a 10 anni - 19,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 16,70
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