NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1.888,66 USD 20/02/2020
Azionari - Informatica Politica d'investimento
32,73 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,77 %
Industrie e servizi vari 25,16 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Costruzioni 3,42 %
Media 2,48 %
Paesi Pesi
Europa 31,59 %
Giappone 3,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,16 %
JPY - Yen giapponese 6,69 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,99 %
Visa Inc Class A 4,98 %
Intuit 4,88 %
SGS SA 4,01 %
Adobe Inc 4,01 %
American Tower REIT Corp 3,79 %
Assa Abloy Class B 3,42 %
GB Group PLC 3,34 %
Accenture Plc Class A 2,98 %
Paycom Software Inc 2,96 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 5,24 %
Rendimento a 3 mesi 10,99 % 18,28 %
Rendimento a 6 mesi 19,33 % 32,08 %
Rendimento a 1 anno 32,73 % 47,12 %
Rendimento a 3 anni 16,05 % 23,74 %
Rendimento a 5 anni 15,14 % 19,94 %
Rendimento a 10 anni 14,99 % 19,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 16,58
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