NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
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1.575,68 USD 21/03/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
13,04 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,24 %
Distribuzione 0,14 %
Paesi Pesi
Europa 7,63 %
Giappone 5,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,07 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
EUR - Euro 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,30 %
Apple 8,45 %
Visa Inc Class A 7,00 %
Intel Corporation Corp 6,80 %
MasterCard Inc Class A 6,33 %
Cisco Systems 4,81 %
Texas Instrument Inc 4,16 %
Adobe Inc 4,09 %
Intuit 3,58 %
Hitachi 3,24 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 6,78 %
Rendimento a 3 mesi 25,07 % 25,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno 13,04 % 15,41 %
Rendimento a 3 anni 17,10 % 21,46 %
Rendimento a 5 anni 16,51 % 21,25 %
Rendimento a 10 anni 17,23 % 21,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 15,53
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