NN (L) Information Tech X Cap USD LU0121174428

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1.403,22 USD 7/12/2017
Azionari - Informatica Politica d'investimento
18,35 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 17,93

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 18,35 % 26,92 %
Rendimento a 3 anni 14,92 % 18,39 %
Rendimento a 5 anni 17,56 % 21,98 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 12,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità -2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 100,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,32 %
Giappone 7,55 %
Germania 4,37 %
Canada 2,33 %
Australia 1,90 %
Israele 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,40 %
JPY - Yen giapponese 8,76 %
EUR - Euro 4,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,79 %
Alphabet Inc-Cl C 9,05 %
Microsoft 9,02 %
Accenture Cl-A 4,67 %
Lam Research Corp 4,36 %
SAP SE 4,35 %
Visa Cl-A 4,04 %
Facebook Inc-A 3,79 %
Cisco Systems 3,75 %
Applied Materials 3,59 %
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