NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
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1.461,47 USD 15/02/2018
Azionari - Informatica Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 10,540 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 18,28

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 15,05 %
Rendimento a 3 anni 11,12 % 15,06 %
Rendimento a 5 anni 16,36 % 21,98 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 14,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,65 %
Paesi Pesi
Giappone 9,14 %
Europa 4,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,17 %
JPY - Yen giapponese 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,59 %
Alphabet Inc. Class C 9,46 %
Apple 9,42 %
Visa Inc. Class A 6,56 %
Accenture Plc Class A 4,81 %
MasterCard Incorporated Class A 4,59 %
Lam Research Corporation 4,42 %
Tokyo Electron 3,78 %
Applied Materials 3,75 %
HP Inc. 3,55 %
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