NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2.041,70 USD 04/03/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
14,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 12,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 60,16 %
Industrie e servizi vari 25,24 %
Costruzioni 3,00 %
Salute e farmacia 2,67 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Europa 28,89 %
Giappone 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,60 %
GBP - Sterlina inglese 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Yen giapponese 4,38 %
SEK - Corona svedese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,96 %
Intuit 4,85 %
MasterCard Inc Class A 4,68 %
Visa Inc Class A 4,63 %
HALMA PLC 4,45 %
Relx Plc 4,38 %
Accenture Plc Class A 4,29 %
Ansys 4,10 %
American Tower REIT Corp 3,74 %
Paycom Software Inc 3,71 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -6,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 14,58 %
Rendimento a 1 anno 7,76 % 39,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,30 % 25,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,63 % 24,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,90 % 19,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 16,57
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