NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1.845,40 USD 01/07/2020
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
14,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 13,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,77 %
Industrie e servizi vari 24,03 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Costruzioni 3,03 %
Media 2,64 %
Paesi Pesi
Europa 27,02 %
Giappone 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,85 %
GBP - Sterlina inglese 19,89 %
CHF - Franco svizzero 5,18 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Yen giapponese 4,09 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard Inc Class A 5,00 %
Visa Inc Class A 4,84 %
Microsoft 4,63 %
Adobe Inc 4,39 %
Helios Towers PLC 3,58 %
Intuit 3,37 %
Ansys 3,36 %
HALMA PLC 3,34 %
American Tower REIT Corp 3,27 %
TransUnion 3,26 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 25,62 % 31,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 12,90 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 33,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,10 % 23,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,07 % 19,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,41 % 19,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 17,26 %
Beta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 14,93
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