NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
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1.629,83 USD 21/06/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
8,35 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,56 %
Distribuzione 0,12 %
Paesi Pesi
Europa 6,88 %
Giappone 6,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,64 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
EUR - Euro 5,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,78 %
Apple 8,31 %
Visa Inc Class A 6,44 %
MasterCard Inc Class A 6,43 %
Intel Corporation Corp 6,12 %
Cisco Systems 4,85 %
Adobe Inc 4,81 %
Intuit 3,43 %
Accenture Plc Class A 3,01 %
KLA Tencor Corp 2,87 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 29,83 % 28,10 %
Rendimento a 1 anno 8,35 % 8,78 %
Rendimento a 3 anni 18,29 % 22,55 %
Rendimento a 5 anni 17,02 % 19,87 %
Rendimento a 10 anni 15,40 % 18,83 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 17,07
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