NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
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1.401,55 USD 18/01/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 98,14 %
Paesi Pesi
Europa 5,71 %
Giappone 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,18 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Yen giapponese 4,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,81 %
Alphabet Inc. Class C 8,37 %
Apple 8,06 %
Visa Inc. Class A 6,42 %
Intel 5,12 %
Cisco Systems. Inc. 4,89 %
MasterCard Incorporated Class A 4,89 %
Facebook. Inc. Class A 4,04 %
Adobe Inc. 4,02 %
Texas Instruments 3,66 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,23 % -3,62 %
Rendimento a 6 mesi -8,84 % -7,74 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 2,18 %
Rendimento a 3 anni 14,82 % 19,19 %
Rendimento a 5 anni 14,01 % 18,40 %
Rendimento a 10 anni 15,63 % 19,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,22
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