NN (L) Information Tech X Cap USD LU0121174428

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1.388,45 USD 18/10/2017
Azionari - Informatica Politica d'investimento
20,75 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 15,38

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 5,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno 20,75 % 24,64 %
Rendimento a 3 anni 20,56 % 22,67 %
Rendimento a 5 anni 17,41 % 21,15 %
Rendimento a 10 anni 8,70 % 11,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità -2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 100,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,32 %
Giappone 7,55 %
Germania 4,37 %
Canada 2,33 %
Australia 1,90 %
Israele 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,40 %
JPY - Yen giapponese 8,76 %
EUR - Euro 4,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,79 %
Alphabet Inc-Cl C 9,05 %
Microsoft 9,02 %
Accenture Cl-A 4,67 %
Lam Research Corp 4,36 %
SAP SE 4,35 %
Visa Cl-A 4,04 %
Facebook Inc-A 3,79 %
Cisco Systems 3,75 %
Applied Materials 3,59 %
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