NN (L) Japan Equity X Cap JPY LU0113305683

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4.810,00 JPY 20/11/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
9,53 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 8,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 3,77 %
Rendimento a 3 mesi 9,84 % 9,08 %
Rendimento a 6 mesi 8,25 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 9,53 % 11,99 %
Rendimento a 3 anni 10,72 % 14,18 %
Rendimento a 5 anni 11,94 % 15,38 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 6,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,14 %
Beni di consumo 21,16 %
Alta tecnologia 16,14 %
Settore finanziario 12,49 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Salute e farmacia 4,50 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone 3,32 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,57 %
Toray Industries 2,20 %
Toyota Motor 2,16 %
Komatsu 2,14 %
Rohm 2,11 %
Toyota Industries Corp 2,00 %
JXTG Holdings Inc 1,85 %
Mitsubishi Estate 1,79 %
Sumitomo Electric Industries 1,79 %
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