NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5.064,00 JPY 04/03/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 6,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,15 %
Alta tecnologia 19,83 %
Beni di consumo 18,07 %
Settore finanziario 14,34 %
Telecomunicazioni 6,87 %
Immobili 5,84 %
Salute e farmacia 3,40 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi Ltd. 3,46 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,34 %
Tdk Corporation 3,10 %
Orix 2,86 %
Fujifilm Holdings 2,70 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,48 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,45 %
Toyota Industries Corp. 2,41 %
Haseko Corporation 2,34 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 8,22 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 21,27 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 15,59 % 18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,20
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,27
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