NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.343,00 JPY 13/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,62 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,61 %
Beni di consumo 22,06 %
Alta tecnologia 17,22 %
Settore finanziario 12,31 %
Immobili 5,58 %
Salute e farmacia 4,22 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Giappone 98,51 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tdk Corporation 3,03 %
Kyocera Corporation 2,62 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,58 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,43 %
Toray Industries, Inc. 2,39 %
Komatsu 2,34 %
Mitsui Fudosan 2,16 %
Rohm 2,12 %
Japan Airlines Co., Ltd. 1,88 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,88 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,35 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,01 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 4,70 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 9,70 %
Rendimento a 10 anni 6,00 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,44
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