NN (L) Japan Equity X Cap JPY LU0113305683

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4.412,00 JPY 20/07/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
11,52 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 8,170 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,85

Performance in EUR (20/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 11,52 % 13,32 %
Rendimento a 3 anni 9,38 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 12,64 %
Rendimento a 10 anni 0,12 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,93 %
Beni di consumo 21,88 %
Alta tecnologia 15,76 %
Settore finanziario 13,12 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Salute e farmacia 4,05 %
Servizi alle collettività 2,22 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone 3,12 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,59 %
Toyota Motor 2,25 %
Toyota Industries Corp 1,93 %
Mitsubishi Estate 1,91 %
Sumitomo Electric Industries 1,88 %
Shin-Etsu Chemical 1,62 %
Honda Motor 1,60 %
Mitsubishi Electric 1,58 %
TDK 1,56 %
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