NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.435,00 JPY 18/04/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,53 %
Beni di consumo 20,14 %
Alta tecnologia 17,39 %
Settore finanziario 11,87 %
Telecomunicazioni 5,72 %
Immobili 5,09 %
Salute e farmacia 4,54 %
Paesi Pesi
Giappone 97,49 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,76 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,40 %
Hitachi,Ltd. 2,82 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,77 %
Rohm 2,76 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
Tdk Corporation 2,55 %
Komatsu 2,52 %
Kyocera Corporation 2,37 %
Mitsui Fudosan 2,32 %
Fujifilm Holdings 2,17 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -0,63 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 8,95 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni 7,07 % 9,29 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,09
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,39
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