NN (L) Japan Equity X Cap JPY LU0113305683

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4.479,00 JPY 20/09/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,94

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % 5,51 %
Rendimento a 3 anni 7,58 % 11,59 %
Rendimento a 5 anni 9,64 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni 1,08 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,43 %
Beni di consumo 23,24 %
Alta tecnologia 16,09 %
Settore finanziario 12,82 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Salute e farmacia 4,43 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone 3,21 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,46 %
Toyota Motor 2,18 %
Toyota Industries Corp 1,96 %
Sumitomo Electric Industries 1,84 %
Rohm 1,82 %
Toray Industries 1,81 %
Mitsubishi Estate 1,79 %
TDK 1,69 %
Mitsubishi Electric 1,65 %
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