NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
4.500,00 JPY 20/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,07 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,44 %
Beni di consumo 20,44 %
Alta tecnologia 16,88 %
Settore finanziario 13,26 %
Telecomunicazioni 7,41 %
Immobili 3,88 %
Salute e farmacia 3,69 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Paesi Pesi
Giappone 99,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,20 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi,Ltd. 3,40 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,39 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,26 %
Tdk Corporation 2,93 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,90 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2,54 %
Rohm 2,41 %
Komatsu 2,32 %
Fujifilm Holdings 2,28 %
Toyota Industries Corp. 2,27 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,17 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 7,07 % 10,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,07 % 4,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,75 % 6,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,65 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,59
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