NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
3.873,00 JPY 07/07/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,71 %
Beni di consumo 18,50 %
Alta tecnologia 16,48 %
Settore finanziario 13,17 %
Telecomunicazioni 6,94 %
Immobili 5,10 %
Salute e farmacia 4,34 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Giappone 97,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi Ltd. 3,64 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,09 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,05 %
Tdk Corporation 3,03 %
Orix 2,97 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,48 %
Haseko Corporation 2,36 %
Toyota Industries Corp. 2,26 %
Fujifilm Holdings 2,21 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,13 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,86 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 10,36 %
Rendimento a 6 mesi -18,74 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % 3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 12,96 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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