NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.175,00 JPY 25/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,19 %
Beni di consumo 20,17 %
Alta tecnologia 17,68 %
Settore finanziario 11,93 %
Telecomunicazioni 5,92 %
Immobili 4,88 %
Salute e farmacia 4,51 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
Giappone 98,53 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,44 %
Rohm 2,89 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,81 %
Hitachi,Ltd. 2,80 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,72 %
Komatsu 2,56 %
Tdk Corporation 2,54 %
Kyocera Corporation 2,43 %
Fujifilm Holdings 2,20 %
Mitsui Fudosan 2,16 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 8,88 % 14,51 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % -3,74 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 8,50 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,10
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,09
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