NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.611,00 JPY 18/10/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,72 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,05 %
Beni di consumo 23,99 %
Alta tecnologia 15,79 %
Settore finanziario 12,11 %
Immobili 5,43 %
Salute e farmacia 4,32 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Giappone 98,53 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 101,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tdk Corporation 3,01 %
Sony Corporation 2,83 %
Kyocera Corporation 2,71 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,59 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,38 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,32 %
Komatsu 2,20 %
Toray Industries, Inc. 2,13 %
Toyota Industries Corp. 1,92 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,86 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 3,93 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 8,17 %
Rendimento a 5 anni 7,37 % 10,18 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 9,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,09
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,74
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