NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.783,00 JPY 16/02/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
4,09 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 8,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -5,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 9,03 %
Rendimento a 5 anni 11,29 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 6,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,05 %
Beni di consumo 21,28 %
Alta tecnologia 14,55 %
Settore finanziario 12,64 %
Immobili 5,56 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Paesi Pesi
Giappone 99,19 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,90 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,49 %
Komatsu 2,40 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,30 %
Toyota Industries Corp. 2,22 %
Toyota Motor 2,20 %
JXTG Holdings. Inc. 2,16 %
Rohm 2,15 %
Toray Industries, Inc. 2,02 %
Tdk Corporation 1,94 %
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