NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.573,00 JPY 16/08/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 7,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,10
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 9,61 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 5,74 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 11,01 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 7,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,49 %
Beni di consumo 24,18 %
Alta tecnologia 15,08 %
Settore finanziario 11,90 %
Immobili 5,70 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,81 %
Tdk Corporation 2,71 %
Sony Corporation 2,58 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,47 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,44 %
Kyocera Corporation 2,42 %
Komatsu 2,24 %
Toray Industries, Inc. 2,21 %
Toyota Industries Corp. 1,98 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 1,95 %
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