NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
3.709,00 JPY 03/08/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,22 %
Alta tecnologia 17,77 %
Beni di consumo 17,39 %
Settore finanziario 13,30 %
Telecomunicazioni 7,19 %
Immobili 6,36 %
Salute e farmacia 3,79 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Giappone 98,93 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi Ltd. 3,67 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,53 %
Tdk Corporation 3,21 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,92 %
Orix 2,83 %
Haseko Corporation 2,55 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,53 %
Toyota Industries Corp. 2,40 %
Kubota 2,27 %
Fujifilm Holdings 2,10 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -4,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -20,71 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -14,42 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,44 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,15
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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