NN (L) Japan Equity X Cap JPY LU0113305683

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4.256,00 JPY 25/05/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
14,62 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 8,450 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,28

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 4,08 %
Rendimento a 1 anno 14,62 % 17,64 %
Rendimento a 3 anni 12,48 % 16,25 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 13,97 %
Rendimento a 10 anni 0,14 % 3,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,90 %
Beni di consumo 22,92 %
Alta tecnologia 15,06 %
Settore finanziario 13,21 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Salute e farmacia 3,82 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone 3,19 %
Toyota Motor 2,72 %
Toyota Industries Corp 2,09 %
Sumitomo Electric Industries 1,99 %
Shin-Etsu Chemical 1,72 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,71 %
Honda Motor 1,69 %
Mitsubishi Electric 1,64 %
Tokio Marine Holdings 1,54 %
TDK 1,50 %
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