NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
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4.742,00 JPY 19/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,96 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,980 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,77

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 8,48 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 8,94 % 11,82 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 7,46 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,75 %
Beni di consumo 23,19 %
Alta tecnologia 14,66 %
Settore finanziario 12,25 %
Immobili 5,83 %
Salute e farmacia 4,29 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Servizi alle collettività 2,43 %
Paesi Pesi
Giappone 98,11 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,77 %
Mitsubishi Estate Company, Limited 2,46 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,40 %
Toray Industries, Inc. 2,19 %
Komatsu Ltd. 2,18 %
Tdk Corporation 2,17 %
Kyocera Corporation 2,16 %
Toyota Industries Corp. 2,14 %
Sony Corporation 1,97 %
Rohm Co., Ltd. 1,93 %
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