NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
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1.593,46 USD 11/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,53 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,69 %
Industrie e servizi vari 22,63 %
Beni di consumo 19,11 %
Servizi alle collettività 10,74 %
Telecomunicazioni 9,04 %
Salute e farmacia 3,27 %
Immobili 2,99 %
Paesi Pesi
Brasile 54,44 %
Messico 26,78 %
Cile 9,30 %
Canada 1,47 %
Argentina 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,97 %
MXN - Peso messicano 20,75 %
USD - Dollaro americano 15,04 %
CLP - Peso cileno 9,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 7,78 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,46 %
Vale 6,77 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 6,49 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,35 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 5,24 %
Credicorp Ltd. 4,13 %
Gruma Sab De Cv Class B 3,77 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 3,68 %
Banco Santander-chile 3,64 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,74 % 10,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,75 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni -2,42 % 0,96 %
Rendimento a 10 anni 3,32 % 7,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,10 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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