NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.426,68 USD 26/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Settore finanziario 19,00 %
Alta tecnologia 18,88 %
Telecomunicazioni 12,29 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Salute e farmacia 3,67 %
Immobili 2,33 %
Paesi Pesi
Cina 40,58 %
Corea del Sud 11,65 %
India 9,27 %
Brasile 4,64 %
Sudafrica 3,08 %
Russia 2,91 %
Thailandia 1,89 %
Messico 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,35 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,20 %
Tencent Holdings 6,18 %
Meituan 1,99 %
Reliance Industries 1,23 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,20 %
China Construction Bank Corp H 1,19 %
JD.com ADR Representing Inc 1,05 %
SK Hynix Inc 1,05 %
Infosys 0,90 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,20 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 19,00 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi 24,70 % 16,02 %
Rendimento a 1 anno 14,93 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper