NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
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1.580,21 USD 7/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 8,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,85 %
Beni di consumo 21,53 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Servizi alle collettività 14,33 %
Telecomunicazioni 6,95 %
Salute e farmacia 2,78 %
Paesi Pesi
Brasile 61,83 %
Messico 21,30 %
Cile 6,48 %
Canada 1,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,96 %
MXN - Peso messicano 18,85 %
USD - Dollaro americano 15,57 %
CLP - Peso cileno 9,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 9,07 %
Banco Bradesco Sa Pfd 9,03 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 7,52 %
Vale 7,16 %
Credicorp Ltd. 4,52 %
Localiza Rent A Car S.A. 4,27 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,16 %
Lojas Renner S.A. 3,96 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 3,78 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,76 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 7,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,56 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 2,85 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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