NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
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1.897,45 USD 19/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 9,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 6,84 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni -3,46 % 0,04 %
Rendimento a 10 anni -2,27 % 1,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,73 %
Industrie e servizi vari 20,27 %
Beni di consumo 18,37 %
Servizi alle collettività 14,89 %
Telecomunicazioni 7,58 %
Salute e farmacia 3,42 %
Paesi Pesi
Brasile 56,21 %
Messico 22,72 %
Cile 8,64 %
Canada 1,93 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,18 %
MXN - Peso messicano 19,72 %
USD - Dollaro americano 16,81 %
CLP - Peso cileno 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Sa Pfd 8,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,73 %
Vale 5,66 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,41 %
Credicorp Ltd. 5,27 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 4,98 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Spon Adr Cl B 4,61 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,55 %
Kroton Educacional S.A. 4,45 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,32 %
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