NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
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1.714,13 USD 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,50 %
Beni di consumo 21,92 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Telecomunicazioni 6,43 %
Salute e farmacia 3,95 %
Paesi Pesi
Brasile 60,31 %
Messico 20,80 %
Cile 5,71 %
Canada 1,29 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,41 %
MXN - Peso messicano 17,98 %
USD - Dollaro americano 12,88 %
CLP - Peso cileno 6,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Pref Sa 9,24 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 8,14 %
Petroleo Brasileiro Pref Sa 6,80 %
Credicorp 5,51 %
Vale 5,34 %
Gpo Finance Banorte 3,93 %
Walmart De Mexico V 3,85 %
Lojas Renner 3,84 %
Localiza Rent A Car SA 3,53 %
Fomento Economico Mexicano Adr Rep 3,40 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,49 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,70 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,96
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