NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1.874,97 USD 18/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,72 %
Beni di consumo 20,41 %
Alta tecnologia 15,65 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Telecomunicazioni 10,95 %
Servizi alle collettività 9,72 %
Immobili 2,97 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Corea del Sud 9,64 %
India 9,08 %
Brasile 7,39 %
Sudafrica 4,44 %
Russia 3,80 %
Thailandia 2,81 %
Messico 2,69 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,98 %
MXN - Peso messicano 19,54 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
CLP - Peso cileno 5,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,77 %
Tencent Holdings 4,58 %
China Construction Bank Corp H 1,65 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,45 %
Reliance Industries 1,37 %
Naspers Limited N Ltd 1,30 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,98 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,50 % 7,07 %
Rendimento a 6 mesi 15,36 % 16,92 %
Rendimento a 1 anno - 13,70 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 7,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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