NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.745,96 USD 12/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,67 %
Beni di consumo 23,05 %
Servizi alle collettività 14,85 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Telecomunicazioni 6,54 %
Salute e farmacia 3,87 %
Immobili 1,84 %
Paesi Pesi
Brasile 60,14 %
Messico 23,26 %
Cile 6,00 %
Canada 1,41 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,41 %
MXN - Peso messicano 17,98 %
USD - Dollaro americano 12,88 %
CLP - Peso cileno 6,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Pref Sa 8,96 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 7,54 %
Petroleo Brasileiro Pref Sa 6,69 %
Vale 5,58 %
Credicorp 5,04 %
Gpo Finance Banorte 4,62 %
Walmart De Mexico V 4,51 %
Lojas Renner 4,00 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 3,84 %
Fomento Economico Mexicano Adr Rep 3,79 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -0,92 %
Rendimento a 3 mesi - -2,05 %
Rendimento a 6 mesi - 6,65 %
Rendimento a 1 anno - -3,50 %
Rendimento a 3 anni - 10,49 %
Rendimento a 5 anni - 5,94 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,61
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-latin-america-equity-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia