NN (L) Latin America Equity X Cap USD LU0113302664

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.681,64 USD 12/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,06 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 7,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -8,02 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni -4,50 % -1,28 %
Rendimento a 10 anni -3,37 % 0,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,13 %
Industrie e servizi vari 22,28 %
Beni di consumo 18,40 %
Servizi alle collettività 14,51 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Salute e farmacia 3,44 %
Paesi Pesi
Brasile 56,71 %
Messico 25,44 %
Cile 5,00 %
Canada 3,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,08 %
USD - Dollaro americano 22,09 %
MXN - Peso messicano 21,64 %
CLP - Peso cileno 4,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco-Pref 8,67 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 5,48 %
Kroton Educacional 5,37 %
Vale 4,99 %
Credicorp 4,94 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 4,91 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,48 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,28 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,27 %
Embraer Sa 3,65 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-latin-america-equity-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia