NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
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1.764,41 USD 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,10 %
Beni di consumo 23,13 %
Servizi alle collettività 14,33 %
Industrie e servizi vari 14,13 %
Telecomunicazioni 7,13 %
Salute e farmacia 3,54 %
Paesi Pesi
Brasile 61,30 %
Messico 21,88 %
Cile 6,39 %
Canada 1,25 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,96 %
MXN - Peso messicano 18,85 %
USD - Dollaro americano 15,57 %
CLP - Peso cileno 9,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Sa Pfd 9,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 9,18 %
Vale 6,70 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 6,42 %
Credicorp Ltd. 5,02 %
Lojas Renner S.A. 4,64 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,27 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 3,78 %
Localiza Rent A Car S.A. 3,72 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 3,62 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 9,43 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi 19,50 % 16,71 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 14,59 % 19,93 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 7,57 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,90 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,92
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