NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.288,36 USD 13/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Beni di consumo 23,40 %
Alta tecnologia 20,77 %
Settore finanziario 18,83 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Telecomunicazioni 11,48 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Salute e farmacia 3,72 %
Immobili 2,92 %
Paesi Pesi
Cina 39,09 %
Corea del Sud 12,43 %
India 9,98 %
Brasile 4,19 %
Sudafrica 2,82 %
Russia 2,49 %
Thailandia 1,92 %
Messico 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,84 %
Tencent Holdings 5,90 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,76 %
Meituan 1,94 %
SK Hynix Inc 1,31 %
Reliance Industries 1,24 %
China Construction Bank Corp H 1,21 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,14 %
Infosys 1,08 %
Hon Hai Precision Industry 1,07 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -7,32 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,07 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 32,47 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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