NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.281,81 USD 15/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,37 %
Beni di consumo 21,26 %
Settore finanziario 18,89 %
Industrie e servizi vari 13,96 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Salute e farmacia 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 35,50 %
Corea del Sud 12,15 %
India 12,12 %
Brasile 5,01 %
Russia 3,50 %
Sudafrica 3,04 %
Messico 2,10 %
Thailandia 1,99 %
Polonia 1,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,20 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
INR - Rupia indiana 10,32 %
USD - Dollaro americano 10,17 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
BRL - Real brasiliano 4,79 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,28 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,64 %
Alibaba Group Holding 4,30 %
Meituan (A & B Class) 1,78 %
Reliance Industries 1,56 %
Infosys Technologies 1,21 %
China Construction Bank Cl-H 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,91 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,87 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 17,34 % 26,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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