NN (L) Materials X Cap EUR LU0332194157

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1.353,34 EUR 16/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,58

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno 11,96 % 16,95 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 4,44 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,13 %
Giappone 11,09 %
Germania 10,82 %
Australia 8,45 %
Gran Bretagna 7,75 %
Canada 6,51 %
Olanda 6,46 %
Svizzera 4,31 %
Finlandia 2,89 %
Norvegia 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,07 %
EUR - Euro 19,59 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
AUD - Dollaro australiano 8,60 %
CAD - Dollaro canadese 6,16 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde 4,07 %
Rio Tinto 4,00 %
Lyondellbasell Indu-Cl A 3,51 %
Packaging Corp Of America 3,36 %
South32 Ltd 3,18 %
Eastman Chemical 3,08 %
NUCOR 2,99 %
Sika Ag-Br 2,95 %
Koninklijke Dsm Nv 2,93 %
Monsanto 2,90 %
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