NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
1.561,78 EUR 06/08/2020
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,46 %
Alta tecnologia 20,55 %
Chimica 12,10 %
Costruzioni 9,10 %
Alimentari e bevande 6,01 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Paesi Pesi
Europa 48,62 %
Giappone 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,56 %
AUD - Dollaro australiano 17,76 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Sterlina inglese 10,39 %
JPY - Yen giapponese 9,06 %
CHF - Franco svizzero 7,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
DKK - Corona danese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novozymes Class B 4,44 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,32 %
Vestas Wind Systems 4,28 %
Atlas Copco Class A 4,23 %
SolarEdge Technologies Inc 4,06 %
HALMA PLC 3,92 %
Ecolab 3,88 %
Bakkafrost 3,83 %
American Water Works Inc 3,53 %
Danaher 3,45 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 7,46 %
Rendimento a 3 mesi 15,73 % 20,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno - 17,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 21,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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