NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
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1.467,19 EUR 20/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,20 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Chimica 53,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,04 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Costruzioni 2,99 %
Paesi Pesi
Europa 37,63 %
Giappone 11,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,07 %
EUR - Euro 17,59 %
JPY - Yen giapponese 12,39 %
GBP - Sterlina inglese 12,17 %
AUD - Dollaro australiano 10,96 %
CAD - Dollaro canadese 6,00 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
DKK - Corona danese 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Praxair 4,98 %
Dowdupont Inc. 4,71 %
Rio Tinto 4,54 %
Air Products And Chemicals, Inc. 4,14 %
Steel Dynamics, Inc. 3,64 %
Royal Dsm Nv 3,54 %
Eastman Chemical Company 3,36 %
Newmont Mining 3,23 %
South32 Ltd. 3,17 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,14 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 7,72 %
Rendimento a 3 anni 11,30 % 14,43 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,99
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