NN (L) Materials X Cap EUR LU0332194157

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1.523,49 EUR 18/01/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
12,57 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,78

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 6,73 % 7,48 %
Rendimento a 6 mesi 11,29 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 15,68 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 5,80 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,83 %
Australia 11,12 %
Giappone 10,91 %
Germania 10,13 %
Canada 6,82 %
Gran Bretagna 6,80 %
Olanda 6,44 %
Svizzera 4,34 %
Finlandia 3,33 %
Norvegia 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,58 %
EUR - Euro 17,88 %
JPY - Yen giapponese 10,81 %
GBP - Sterlina inglese 10,16 %
AUD - Dollaro australiano 9,78 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
CHF - Franco svizzero 3,69 %
NOK - Corona norvegese 2,79 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 4,24 %
Linde 3,81 %
Lyondellbasell Indu-Cl A 3,49 %
South32 Ltd 3,31 %
Packaging Corp Of America 3,13 %
Sika Ag-Br 3,00 %
Eastman Chemical 2,92 %
Kinross Gold 2,84 %
Koninklijke Dsm Nv 2,82 %
Monsanto 2,65 %
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