NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
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1.401,41 EUR 19/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-6,35 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Chimica 54,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,33 %
Industrie e servizi vari 8,52 %
Costruzioni 5,24 %
Paesi Pesi
Europa 28,42 %
Giappone 10,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,42 %
EUR - Euro 17,33 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
JPY - Yen giapponese 10,78 %
AUD - Dollaro australiano 10,35 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
DKK - Corona danese 1,59 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Air Products & Chemicals Inc 4,95 %
AIR LIQUIDE 4,94 %
Sherwin Williams 4,94 %
RIO TINTO PLC 4,67 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,41 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,03 %
Intl Paper 3,82 %
South32 Ltd 3,51 %
Rio Tinto Ltd 3,26 %
AKZO NOBEL NV 3,20 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 16,26 % 13,47 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % 0,17 %
Rendimento a 3 anni 8,24 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 7,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,60
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