NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
1.199,88 EUR 02/04/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,49 %
Alta tecnologia 20,62 %
Chimica 13,04 %
Costruzioni 7,37 %
Alimentari e bevande 5,69 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Paesi Pesi
Europa 53,30 %
Giappone 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,56 %
AUD - Dollaro australiano 17,76 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Sterlina inglese 10,39 %
JPY - Yen giapponese 9,06 %
CHF - Franco svizzero 7,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
DKK - Corona danese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SolarEdge Technologies Inc 4,37 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,19 %
Vestas Wind Systems 4,17 %
Novozymes Class B 4,08 %
Atlas Copco Class A 4,03 %
Sse 3,93 %
Xylem 3,81 %
Bakkafrost 3,71 %
SGS SA 3,68 %
Ecolab 3,43 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,50 % -16,21 %
Rendimento a 3 mesi -19,47 % -21,25 %
Rendimento a 6 mesi - -13,42 %
Rendimento a 1 anno - -10,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 1,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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