NN (L) Materials X Cap EUR LU0332194157

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1.420,36 EUR 19/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
15,04 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 15,04 % 21,27 %
Rendimento a 3 anni 9,05 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 4,75 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 2,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,83 %
Australia 11,12 %
Giappone 10,91 %
Germania 10,13 %
Canada 6,82 %
Gran Bretagna 6,80 %
Olanda 6,44 %
Svizzera 4,34 %
Finlandia 3,33 %
Norvegia 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,07 %
EUR - Euro 19,59 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
AUD - Dollaro australiano 8,60 %
CAD - Dollaro canadese 6,16 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 4,24 %
Linde 3,81 %
Lyondellbasell Indu-Cl A 3,49 %
South32 Ltd 3,31 %
Packaging Corp Of America 3,13 %
Sika Ag-Br 3,00 %
Eastman Chemical 2,92 %
Kinross Gold 2,84 %
Koninklijke Dsm Nv 2,82 %
Monsanto 2,65 %
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