NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
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1.362,66 EUR 15/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-4,81 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Chimica 53,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,04 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Costruzioni 4,49 %
Paesi Pesi
Europa 31,00 %
Giappone 10,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,25 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen giapponese 11,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,04 %
AUD - Dollaro australiano 8,81 %
CAD - Dollaro canadese 6,50 %
NOK - Corona norvegese 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,88 %
DKK - Corona danese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 5,41 %
AIR LIQUIDE 5,15 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,84 %
Air Products & Chemicals Inc 4,82 %
South32 Ltd 4,65 %
Dowdupont Inc 4,34 %
NUCOR 4,34 %
Intl Paper 4,26 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,24 %
UPM-KYMMENE 3,34 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 11,43 % 10,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % 2,34 %
Rendimento a 3 anni 9,18 % 13,68 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,61
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