NN (L) Materials X Cap EUR

LU0332194157
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1.481,01 EUR 19/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,97 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,60

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 8,39 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 7,30 %
Rendimento a 5 anni 7,27 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 3,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Chimica 50,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,42 %
Industrie e servizi vari 11,15 %
Costruzioni 3,11 %
Paesi Pesi
Europa 35,82 %
Giappone 12,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,44 %
EUR - Euro 19,11 %
JPY - Yen giapponese 10,94 %
AUD - Dollaro australiano 10,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,95 %
CAD - Dollaro canadese 7,63 %
NOK - Corona norvegese 3,25 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Praxair 4,58 %
Rio Tinto 4,47 %
Dowdupont Inc. 4,34 %
Air Products And Chemicals, Inc. 3,97 %
Steel Dynamics, Inc. 3,69 %
Newmont Mining 3,42 %
Eastman Chemical Company 3,27 %
South32 Ltd. 3,24 %
Royal Dsm Nv 3,21 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,08 %
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