NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
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866,82 USD 16/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-18,50 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 15,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Chimica 55,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,63 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Costruzioni 4,36 %
Paesi Pesi
Europa 34,66 %
Giappone 13,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,25 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen giapponese 11,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,04 %
AUD - Dollaro australiano 8,81 %
CAD - Dollaro canadese 6,50 %
NOK - Corona norvegese 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,88 %
DKK - Corona danese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Air Products And Chemicals. Inc. 4,70 %
Dowdupont Inc. 4,63 %
Lyondellbasell Industries NV 4,44 %
Rio Tinto 4,42 %
Mosaic Company 4,27 %
Linde Plc 3,56 %
Steel Dynamics. Inc. 3,32 %
South32 Ltd. 3,32 %
Taiheiyo Cement Corporation 3,20 %
Eastman Chemical Company 3,13 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -8,74 % -4,07 %
Rendimento a 6 mesi -14,60 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -18,50 % -11,16 %
Rendimento a 3 anni 8,91 % 15,71 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 6,52 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,38
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