NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
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906,45 USD 23/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-13,68 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Chimica 53,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,88 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Costruzioni 4,42 %
Paesi Pesi
Europa 28,75 %
Giappone 10,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,42 %
EUR - Euro 17,33 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
JPY - Yen giapponese 10,78 %
AUD - Dollaro australiano 10,35 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
DKK - Corona danese 1,59 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Air Products & Chemicals Inc 5,27 %
AIR LIQUIDE 4,96 %
RIO TINTO PLC 4,76 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,43 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,28 %
Dowdupont Inc 4,03 %
South32 Ltd 3,94 %
Intl Paper 3,78 %
Fortescue Metals Group 3,72 %
Rio Tinto Ltd 3,41 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,50 % -8,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -13,68 % -8,40 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 11,06 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 7,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,37
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