NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
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968,91 USD 16/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,08 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Chimica 53,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,08 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Costruzioni 5,39 %
Paesi Pesi
Europa 31,32 %
Giappone 9,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,42 %
AUD - Dollaro australiano 17,11 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Yen giapponese 11,05 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
DKK - Corona danese 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 5,25 %
AIR LIQUIDE SA 4,96 %
Sherwin Williams 4,88 %
RIO TINTO PLC 4,74 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,28 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 3,97 %
Rio Tinto Ltd 3,62 %
South32 Ltd 3,62 %
International Paper 3,02 %
NEWCREST MINING LTD 2,81 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 13,48 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno -3,08 % 3,85 %
Rendimento a 3 anni 6,09 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 7,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,84
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