NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
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1.103,82 USD 18/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
7,24 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,02

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 8,77 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni 8,13 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni -0,48 % 2,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Chimica 56,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,45 %
Industrie e servizi vari 8,47 %
Costruzioni 3,58 %
Paesi Pesi
Europa 37,77 %
Giappone 13,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,44 %
EUR - Euro 19,11 %
JPY - Yen giapponese 10,94 %
AUD - Dollaro australiano 10,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,95 %
CAD - Dollaro canadese 7,63 %
NOK - Corona norvegese 3,25 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dowdupont Inc. 4,76 %
Praxair 4,38 %
Rio Tinto 4,33 %
Air Products And Chemicals, Inc. 3,94 %
Lyondellbasell Industries NV 3,71 %
Steel Dynamics, Inc. 3,49 %
Royal Dsm Nv 3,39 %
Eastman Chemical Company 3,20 %
South32 Ltd. 3,01 %
Celanese Corporation Class A 2,96 %
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