NN (L) Materials X Cap USD LU0121174006

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1.010,53 USD 22/09/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,11 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 12,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,05

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 14,11 % 20,04 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni -1,10 % 2,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,96 %
Giappone 13,16 %
Germania 10,75 %
Australia 9,95 %
Gran Bretagna 6,73 %
Olanda 6,47 %
Canada 5,29 %
Svizzera 4,41 %
Finlandia 3,54 %
Norvegia 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,07 %
EUR - Euro 19,59 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
AUD - Dollaro australiano 8,60 %
CAD - Dollaro canadese 6,16 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 4,22 %
Linde 3,93 %
Lyondellbasell Indu-Cl A 3,59 %
South32 Ltd 3,44 %
Packaging Corp Of America 3,16 %
Sika Ag-Br 3,04 %
Eastman Chemical 2,92 %
Koninklijke Dsm Nv 2,84 %
Monsanto 2,74 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,62 %
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