NN (L) Materials X Cap USD LU0121174006

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1.037,78 USD 16/11/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
13,69 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 11,950 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,97

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno 13,69 % 17,78 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 9,47 %
Rendimento a 5 anni 6,34 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni -0,50 % 2,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 0,83 %
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