NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
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919,19 USD 12/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-8,83 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121174006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Chimica 56,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,23 %
Industrie e servizi vari 9,72 %
Costruzioni 2,37 %
Paesi Pesi
Europa 40,54 %
Giappone 10,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,07 %
EUR - Euro 17,59 %
JPY - Yen giapponese 12,39 %
GBP - Sterlina inglese 12,17 %
AUD - Dollaro australiano 10,96 %
CAD - Dollaro canadese 6,00 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
DKK - Corona danese 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASF SE 5,02 %
Praxair 4,96 %
Dowdupont Inc. 4,58 %
Air Products And Chemicals, Inc. 4,33 %
Rio Tinto 4,33 %
Royal Dsm Nv 3,65 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,60 %
Steel Dynamics, Inc. 3,59 %
South32 Ltd. 3,49 %
Mosaic Company 3,23 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -9,05 % -5,53 %
Rendimento a 6 mesi -11,65 % -6,22 %
Rendimento a 1 anno -8,83 % -2,81 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 10,65 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 9,52 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,71
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